| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465.0 (-0.32%) 88張 (+35.38%) 季線下 127張 284張 554張 88張 0.31倍 |
-0.64% -3.53% -7.74% -9.88% -9.36% |
7.6~8.3 30.2~34.1 |
691.5 (48.71%) 465.0 |
451.36 (-2.93%) 0.22 |
920 、Y! |
小型股 494.96億 |
19.62% 0.0% |
流通業 |
2024-12-25 2025-07-15 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465.0 | 468.0↘ | 466.95↘ | 470.62↘ | 474.0↘ | 486.29↘ | 491.41↘ | 493.46↘ | 496.58↘ |
| 乖離率 | -0.64% | -0.42% | -1.19% | -1.9% | -4.38% | -5.37% | -5.77% | -6.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 468.0 | 466.0 | 482.0 | 489.0 | 502.0 | 504.0 | 516.0 | 513.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.04,14.38 (17.93,23.82,29.71) 7.72,60.43 (7.96,10.29,12.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.59%) 月線斜率-0.18 築底83日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.15←74.79(-2.64%) 10.16←8.03(2.13%), 19.72% 72.15←73.26(-1.11%) 10.16←6.77(3.39%), 35.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續5周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 築底83日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.95%[113] (5.25%[114]) 0.1 (5.89%) | 相對高點 相對低點 | 627.0 (-25.84%) 23-04-25 381.5 (21.89%) 22-10-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.49 0.04 6.57 20.73億(7月) 短突破長 | 5.24 1.32 7.29 20.72億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-07-06 515.0 (25-07-14) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.23% 0.07% -12 0 0 0.61%←0.58%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 557.03(19.79%) | 日KD RSI MACD | 36.67,41.78 38.16 0.97 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -9%,6%,-16%,-32% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連12賣) | ||||||
| ROE 估值 | 451.36(-2.93%) | 周KD RSI MACD | 8.66,12.1 look 39.33 -3.91 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 920 、Y! | 月KD RSI MACD | 27.94,35.67 44.99 -2.81 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.77%←1.2%(-0.43%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.77%←0.35%(0.42%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.5 0.96 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.19% -5.37% -5.77% -6.36% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.08%←29.86%(-1.78%) | -23 (連3賣) 26.14% | 2年趨勢圖 | 28.08%←29.75%(-1.67%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.61% 5.42% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.69%(-0.23%) | -1 (連2賣) 1.14% | 2年趨勢圖 | 0.46%←0.24%(0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.89←0.91 (-2.2%) Q2←Q1 第1降 0.89←0.87 (+2.3%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 60.44←62.96 (-4.0%) Q2←Q1 第1降 60.44←56.28 (+7.39%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.31←9.63 (-4.0%) Q2←Q1 第1降 7.31←6.95 (+7.39%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 61.45←60.73 (+1.19%) Q2←Q1 連3升 61.45←56.04 (+9.65%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 12.76←16.3 (-21.72%) Q2←Q1 連2降 12.76←14.92 (-14.48%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 160.34←156.8 (-21.72%) Q2←Q1 第1升 160.34←158.34 (+1.26%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.58←7.48 (-25.4%) Q2←Q1 第1降 5.58←5.61 (-0.53%) Q2←Q2 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.55←7.24 (-23.34%) Q2←Q1 第1降 5.55←5.17 (+7.35%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.64←44.45 Q2←Q1 連2降 42.64←43.87 Q2←Q2 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.09←15.29 Q2←Q1 第1降 12.09←12.35 Q2←Q2 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.83←12.46 Q2←Q1 連2降 現金快速增加 9.83←10.47 Q2←Q2 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.01←12.38 Q2←Q1 第1降 10.01←11.25 Q2←Q2 11季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.14←2.86 Q2←Q1 第1降 2.14←2.36 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/03 陳宗成 董事 洽特定人 3,342張 113/09/03 陳宗成之配偶 關係人配偶 洽特定人 2,594張 |
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| 公告 | 114/08/08 寶雅 114年7月營收20.73億、年增2.49% |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】寶雅 2025年7月合併營收20.73億元 年增2.49% 114/07/29 【公告】寶雅受邀參加花旗證券舉辦之「2025年第二季財報線上法人說明會」，說明寶雅之營運概況 114/07/28 半年賺一個股本！寶雅上半年每股獲利近13元 再寫新高 114/07/28 【公告】寶雅董事會通過114年度第二季財務報告 114/07/18 【公告】寶雅114年第2季財務報告預計提報董事會召開日期 114/07/15 寶雅23元股利今除權息 一度填權息達四成 114/07/10 【公告】寶雅 2025年6月合併營收20.72億元 年增5.24% 114/06/30 【公告】寶雅董事會決議除權息基準日、現金股利發放日 114/06/10 《家生活》寶雅5月營收雙成長 偕前5月齊創同期新高 114/06/10 新店型綜效顯現！寶雅5月營收年增9.7％創同期新高 114/06/10 【公告】寶雅 2025年5月合併營收20.45億元 年增9.67% 114/06/10 《業績-家生活》寶雅5月營收為20.45億元，年增9.67% 114/05/27 《家生活》寶雅 科技輔助服務衝刺營運 114/05/27 寶雅 科技輔助服務衝刺營運 114/05/27 【公告】寶雅114年股東常會重要決議事項 114/05/27 《家生活》寶雅決派利23.1元 全方位升級消費者體驗 114/05/27 《家生活》寶雅通過配息23.1元 導入自動化結帳結省營運成本 114/05/27 寶雅股東會通過配息23.1元 因應缺工、成本上升雙挑戰導入科技輔助 114/05/26 【公告】寶雅取得使用權資產 114/05/20 《家生活》寶雅5月21日受邀花旗證法說 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶雅 | -0.64% 127(-30.89%) | -0.21% 158(-44.34%) | -3.53% 284(-69.02%) | -7.74% 554(-84.14%) | -9.88% 442(-80.13%) | -9.36% 334(-73.72%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.59 | 14.46 | 13.58 | 13.3 | 15.11 |
| ROE | 41.65 | 40.78 | 37.42 | 37.5 | 45.78 |
| 本業收入比 | 98.35 | 101.27 | 102.24 | 101.00 | 101.69 |
| 自由現金流量 | 40.49 | 37.11 | 39.95 | 30.24 | 26.66 |
| 利息保障倍數 | 19.71 | 19.96 | 17.10 | 16.01 | 20.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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