| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 507.0 (0.0%) 251張 (+11.56%) 季線上 367張 874張 550張 251張 0.29倍 |
1.2% 2.32% 9.39% 2.11% 0.2% |
6.0~6.6 30.9~35.3 |
711.03 (40.24%) 507.0 |
443.74 (-12.48%) 0.19 |
1040 、Y! |
小型股 532.03億 |
19.41% 0.0% |
流通業 |
2024-12-25 2025-07-15 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 507.0 | 505.2↗ | 501.8↗ | 503.4↗ | 503.7↗ | 503.82↗ | 496.44↗ | 495.09↗ | 501.08↗ |
| 乖離率 | 0.36% | 1.04% | 0.72% | 0.66% | 0.63% | 2.13% | 2.41% | 1.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 501.0 | 490.0 | 495.5 | 503.0 | 479.0 | 463.5 | 496.5 | 506.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.44,15.11 (17.93,23.82,29.71) 9.63,52.65 (7.96,10.29,12.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.93% 帶寬窄) 月線斜率0.11 未破底62日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.03←78.29(-3.26%) 7.81←7.1(0.71%), 2.21% 75.03←73.34(1.69%) 7.81←6.81(1.0%), 10.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 未破底62日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.54%[113] (4.95%[114]) 0.1 (5.48%) | 相對高點 相對低點 | 627.0 (-19.14%) 23-04-25 320.0 (58.44%) 22-07-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.66 6.16 7.71 20.45億(5月) | 7.41 0.76 7.24 19.27億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-07-06 523.0 (25-06-11) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.24% 2 0 0 0.61%←0.54%(0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | 599.8(18.3%) | 日KD RSI MACD | 79.59,75.81 53.71 0.63 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 14%,13%,4%,-1% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | 443.74(-12.48%) | 周KD RSI MACD | 79.27,71.33 53.84 1.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1040 、Y! | 月KD RSI MACD | 58.17,55.89 51.16 0.91 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.23%←7.23%(-6.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.23%←0.47%(0.76%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.48 0.92 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.72% 2.13% 2.41% 1.18% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.3%←26.53%(4.77%) | 70 27.89% | 2年趨勢圖 | 31.3%←29.71%(1.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.91% 15.83% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.11%(0.56%) | 6 (連5買) 2.39% | 2年趨勢圖 | 0.67%←0.24%(0.43%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.91←0.88 (+3.41%) Q1←Q4 第1升 0.91←0.91 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 62.96←60.02 (+4.9%) Q1←Q4 第1升 62.96←58.74 (+7.18%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.63←9.17 (+4.9%) Q1←Q4 第1升 9.63←8.84 (+7.18%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 60.73←59.79 (+1.57%) Q1←Q4 連2升 60.73←53.89 (+12.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 16.3←20.94 (-22.16%) Q1←Q4 第1降 16.3←17.76 (-8.22%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 156.8←162.65 (-22.16%) Q1←Q4 第1降 156.8←148.96 (+5.26%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.48←7.16 (+4.47%) Q1←Q4 第1升 7.48←6.78 (+10.32%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.3←6.94 (+5.19%) Q1←Q4 第1升 7.3←6.75 (+8.15%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.45←46.31 Q1←Q4 第1降 44.45←44.26 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.29←15.28 Q1←Q4 第1升 15.29←15.05 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.46←12.51 Q1←Q4 第1降 12.46←11.94 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 12.38←11.08 Q1←Q4 第1升 12.38←12.58 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.86←2.84 Q1←Q4 第1升 2.86←2.85 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/03 陳宗成 董事 洽特定人 3,342張 113/09/03 陳宗成之配偶 關係人配偶 洽特定人 2,594張 |
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| 公告 | 114/07/02 謚源、寶雅7/9起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/06/30 【公告】寶雅董事會決議除權息基準日、現金股利發放日 114/06/10 《家生活》寶雅5月營收雙成長 偕前5月齊創同期新高 114/06/10 新店型綜效顯現！寶雅5月營收年增9.7％創同期新高 114/06/10 【公告】寶雅 2025年5月合併營收20.45億元 年增9.67% 114/06/10 《業績-家生活》寶雅5月營收為20.45億元，年增9.67% 114/05/27 《家生活》寶雅 科技輔助服務衝刺營運 114/05/27 寶雅 科技輔助服務衝刺營運 114/05/27 【公告】寶雅114年股東常會重要決議事項 114/05/27 《家生活》寶雅決派利23.1元 全方位升級消費者體驗 114/05/27 《家生活》寶雅通過配息23.1元 導入自動化結帳結省營運成本 114/05/27 寶雅股東會通過配息23.1元 因應缺工、成本上升雙挑戰導入科技輔助 114/05/26 【公告】寶雅取得使用權資產 114/05/20 《家生活》寶雅5月21日受邀花旗證法說 114/05/20 【公告】寶雅受邀參加花旗證券舉辦之「Citi''s 2025 Taiwan Tech Conference」，說明寶雅之營運概況 114/05/16 台幣強升下的投資解方：5檔績優存股名單公開！ 114/05/13 【公告】寶雅受邀參加麥格里資本舉辦之「Macquarie Asia Conference 2025, Hong Kong」，說明寶雅之營運概況 114/05/09 【公告】寶雅 2025年4月合併營收19.27億元 年增7.42% 114/05/09 《業績-家生活》寶雅4月營收為19.27億元，年增7.42% 114/04/29 《家生活》寶雅首季EPS 7.48元創新高 114/04/28 寶雅首季EPS 7.48元創新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶雅 | 1.2% 367(-31.76%) | 3.47% 476(-47.36%) | 2.32% 874(-71.29%) | 9.39% 550(-54.42%) | 2.11% 394(-36.44%) | 0.2% 322(-22.26%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.59 | 14.46 | 13.58 | 13.3 | 15.11 |
| ROE | 41.65 | 40.78 | 37.42 | 37.5 | 45.78 |
| 本業收入比 | 98.35 | 101.27 | 102.24 | 101.00 | 101.69 |
| 自由現金流量 | 40.49 | 37.11 | 39.95 | 30.24 | 26.66 |
| 利息保障倍數 | 19.71 | 19.96 | 17.10 | 16.01 | 20.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
