| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.5 (1.57%) 156張 (-21.61%) 季線上 344張 493張 246張 156張 0.32倍 |
3.06% 13.97% 8.85% -9.36% -32.31% |
N/A N/A 77.5 |
N/A 1.01 |
1416 N/A |
微型股 41.17億 |
13.53% 4.45% |
生物科技 |
2024-09-19 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.5 | 77.36↗ | 76.31↗ | 74.34↗ | 73.12↗ | 71.23↗ | 70.85↗ | 73.64↘ | 83.16↘ |
| 乖離率 | 0.18% | 1.56% | 4.25% | 5.99% | 8.8% | 9.39% | 5.24% | -6.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 75.2 | 73.6 | 68.0 | 66.9 | 67.6 | 71.2 | 85.5 | 114.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 54.58,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.06,24.93 (1.46,1.89,2.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.68%) 月線斜率0.64 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.32←31.11(-0.79%) 24.6←24.56(0.04%), -0.19% 30.32←34.31(-3.99%) 24.6←20.83(3.77%), 43.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌中軌間(2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.83%[113] (N/A) 0 (1.83%) | 相對高點 相對低點 | 173.5 (-55.33%) 24-07-19 35.1 (120.8%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.83 6.49 1.59 1.12億(7月) 短突破長 | 15.7 9.37 1.0 1.05億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-25 81.5 (25-07-28) 78日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.29% 23 -1 0 15.56%←12.02%(3.54%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 69.57,66.67 58.59 0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,8%,14%,2% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 77.9,75.51 52.69 1.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1416 N/A | 月KD RSI MACD | 13.59,9.3 up 51.47 -3.59 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.25% 9.39% 5.24% -6.81% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.28%←3.67%(-1.39%) | 8 (連3賣轉買) 5.13% | 2年趨勢圖 | 2.28%←6.6%(-4.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 3.57% 19.28% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.31%(0.06%) | 2 (連5買) 1.28% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.6%(-0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.8←0.71 (+12.68%) Q2←Q1 連2升 0.8←0.64 (+25.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.04←2.91 (+4.47%) Q2←Q1 第1升 3.04←2.93 (+3.75%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←0.01 (+4.47%) Q2←Q1 0.01←0.17 (+3.75%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.88←0.95 (-7.37%) Q2←Q1 第1降 0.88←0.72 (+22.22%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.88←93.06 (-5.57%) Q2←Q1 第1降 87.88←94.54 (-7.04%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.25←60.16 (-5.57%) Q2←Q1 連7升 61.25←46.85 (+30.74%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.23←0.3 (-23.33%) Q2←Q1 連2降 0.23←0.36 (-36.11%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.1 (+60.0%) Q2←Q1 第1升 0.16←0.18 (-11.11%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 55.37←54.14 Q2←Q1 第1升 55.37←55.19 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.48←0.52 Q2←Q1 連2降 0.48←5.83 Q2←Q2 13季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.16←1.13 Q2←Q1 連2降 0.16←7.47 Q2←Q2 13季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.02←0.14 Q2←Q1 連2降 0.02←1.14 Q2←Q2 13季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.02←0.11 Q2←Q1 連2降 0.02←0.84 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/12/12 胡維釗 經理人 信託 10張 103/12/12 康清原 經理人 信託 15張 |
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| 公告 | 114/08/19 8/19起「臺灣上市上櫃生技醫療股價指數」納雙美、華廣等/刪生泰、訊聯等 |
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| 新聞 | 114/08/15 【公告】訊聯調整現金股利配息率 114/08/15 【公告】訊聯第七次買回公司股份期間屆滿及執行狀況 114/08/08 【公告】(更正-(1)盈餘分配之現金股利(元/股)) 訊聯董事會決議股利分派 114/08/08 【公告】衛福部核准訊聯與奇美醫療財團法人奇美醫院合作之自體脂肪幹細胞治療慢性或滿六週未癒合之困難傷口計畫 114/08/08 【公告】訊聯 2025年7月合併營收1.12億元 年增4.84% 114/08/07 【公告】訊聯董事會決議114年上半年度不分配股利 114/08/07 【公告】訊聯113年度盈餘分配現金股利之除息基準日 114/08/07 【公告】訊聯114年第2季合併財務報告已提報董事會 114/07/29 【公告】訊聯114年度第二季合併財務報告預計提報董事會日期 114/07/10 【公告】訊聯 2025年6月合併營收1.05億元 年增15.7% 114/07/01 【公告】訊聯生技與佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院合作提出細胞治療技術計畫申請 114/06/23 【公告】訊聯董事會通過蔡政憲先生續任董事長 114/06/20 【公告】訊聯114年股東常會選舉第十一屆董事(含獨立董事四席)當選名單 114/06/20 【公告】訊聯114年股東常會重要決議事項 114/06/17 【公告】訊聯董事會決議買回訊聯股份並辦理轉讓員工 114/06/13 【公告】衛福部核准訊聯與雅丰時尚診所合作之自體脂肪幹細胞治療皮下及軟組織缺損計畫 114/06/10 【公告】訊聯 2025年5月合併營收9636.7萬元 年增-4.21% 114/06/05 【公告】訊聯智藥董事會通過蔡政憲先生續任董事長 114/06/05 外泌體醫美熱，台廠競逐拿INCI認證，卡位國際美妝原料市場 114/06/03 【公告】訊聯智藥114年股東常會選舉第3屆董事(含獨立董事4席)當選名單 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊聯 | 3.06% 344(-54.76%) | 5.3% 340(-54.14%) | 13.97% 493(-68.36%) | 8.85% 246(-36.6%) | -9.36% 235(-33.69%) | -32.31% 364(-57.16%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.11 | 7.51 | 5.8 | 3.39 | -0.47 |
| ROE | 3.39 | 5.34 | 4.06 | 2.51 | 0.1 |
| 本業收入比 | 60.78 | 79.44 | 81.43 | 75.61 | -66.67 |
| 自由現金流量 | -6.02 | -2.57 | 0.92 | 0.09 | 0.76 |
| 利息保障倍數 | 80.94 | 262.18 | 154.83 | 106.88 | 20.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標