| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.0 (0.0%) 1268張 (-50.17%) 季線下 1763張 1134張 1190張 1268張 1.12倍 |
-6.95% -9.35% -14.35% -28.28% -30.71% |
18.7~22.7 |
406.43 (109.5%) 194.0 |
144.94 (-25.29%) 0.89 |
596 、Y! |
小型股 518.06億 |
37.6% 0.0% |
醫藥行業 |
2025-08-15 2025-08-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.0 | 199.8↘ | 208.8↘ | 215.25↘ | 216.16↘ | 216.64↘ | 220.06↘ | 226.67↘ | 248.51↘ |
| 乖離率 | -2.9% | -7.09% | -9.87% | -10.25% | -10.45% | -11.84% | -14.41% | -21.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 208.5 | 224.5 | 214.0 | 213.5 | 219.5 | 226.5 | 270.5 | 280.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 35.76, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.49,9.39 (15.26,20.15,25.04) 2.51,77.29 (1.82,2.84,3.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.54% 帶寬大) 月線斜率-0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.56←64.75(-0.19%) 16.49←16.55(-0.06%), -0.83% 64.56←64.57(-0.01%) 16.49←16.93(-0.44%), 3.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.98%[113] (2.77%[114]) 0 (2.98%) | 相對高點 相對低點 | 349.5 (-44.49%) 23-05-19 138.5 (40.07%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.92 129.56 1.8 23.97億(7月) | -6.25 -7.53 5.99 10.44億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 227.5 (25-08-05) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.24% 0.48% 175 6 0 8.57%←9.08%(-0.51%) | |||||
| 本益比法目標價 | 245.91(26.76%) | 日KD RSI MACD | 2.9,2.54 up 27.19 -2.87 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-22%,-20%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||||
| ROE 估值 | 144.94(-25.29%) | 周KD RSI MACD | 2.11,16.61 look 32.4 -0.97 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 596 、Y! | 月KD RSI MACD | 14.29,25.34 look 40.91 -12.37 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.12%(-0.02%) | -3 (連2賣) 0.24% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.62%(-0.52%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 4.28 0.52 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.87% -11.84% -14.41% -21.93% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 56.31%←57.03%(-0.72%) | -166 (連9賣) 13.09% | 2年趨勢圖 | 56.31%←71.01%(-14.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 3.2% 8.4% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.47%(0.04%) | 4 0.32% | 2年趨勢圖 | 0.51%←0.75%(-0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.68←1.76 (-4.55%) Q2←Q1 連3降 1.68←1.81 (-7.18%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 47.47←47.3 (+0.36%) Q2←Q1 連2升 47.47←47.43 (+0.08%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.04←17.15 (+0.36%) Q2←Q1 第1降 15.04←16.33 (+0.08%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 38.91←38.3 (+1.59%) Q2←Q1 第1升 38.91←38.11 (+2.1%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 125.89←135.19 (-6.88%) Q2←Q1 連2降 125.89←118.03 (+6.66%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 179.8←192.16 (-6.88%) Q2←Q1 第1降 179.8←184.65 (-2.63%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.81←5.47 (-48.63%) Q2←Q1 第1降 2.81←5.09 (-44.79%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.4←5.41 (-0.18%) Q2←Q1 第1降 5.4←5.02 (+7.57%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.84←61.64 Q2←Q1 第1降 58.84←60.7 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 31.68←36.25 Q2←Q1 第1降 31.68←34.43 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.34←30.35 Q2←Q1 第1降 15.34←28.07 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.5←6.77 Q2←Q1 第1降 3.5←7.47 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.12←3.83 Q2←Q1 第1降 2.12←4.19 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/07/25 田依菱 經理人 信託 50張 |
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| 公告 | 114/08/13 匯損衝擊 製藥三雄營運失色(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/08/11 【公告】美時董事會決議通過114年第二季財務報告 114/08/11 【公告】美時 2025年7月合併營收23.97億元 年增-11.93% 114/08/01 【公告】美時114年第二季合併財務報告董事會召開日期為114年08月11日 114/08/01 【公告】美時受邀參加元大證券舉辦之中文線上法人座談會 114/08/01 【公告】美時受邀參加摩根士丹利舉辦之英文線上法人座談會 114/07/24 【公告】美時訂定除息基準日 114/07/10 【公告】美時 2025年6月合併營收10.44億元 年增-6.26% 114/07/07 【公告】美時人事異動 114/06/30 【公告】美時代理發言人異動 114/06/26 【公告】美時114年股東常會重要決議事項 114/06/26 【公告】美時114年股東常會董事補選當選名單 114/06/19 《生醫股》美時收購越南5張藥證 受台股拖累翻黑 114/06/19 美時砸1,550萬美元收購越南Duy Tan五項藥品，預計Q3完成交割 114/06/18 【公告】(補充114/5/9)變更美時和LENZ Therapeutics, Inc. (以下簡稱”LENZ”) 簽署之獨家授權合作協議。 114/06/18 【公告】美時董事會通過子公司Lotus International Pte. Ltd.向DUY TAN PHARMACEUTICAL購買五個產品的越南藥證案 114/06/11 《台北股市》營運看增 保瑞、美時權證熱 114/06/11 營運看增 保瑞、美時權證熱 114/06/11 血癌藥銷美國排程影響，美時5月營收年減27% 114/06/10 韓國長假、血癌藥營收認列季節性干擾 美時5月營收年減27％ 114/06/10 【公告】美時 2025年5月合併營收11.29億元 年增-27.26% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美時 | -6.95% 1763(-28.04%) | -13.59% 1348(-5.93%) | -9.35% 1134(11.87%) | -14.35% 1190(6.61%) | -28.28% 1417(-10.5%) | -30.71% 1650(-23.12%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 32.39 | 28.91 | 28.1 | 18.15 | 15.03 |
| ROE | 26.3 | 26.32 | 24.23 | 14.17 | 12.51 |
| 本業收入比 | 94.65 | 96.08 | 104.34 | 122.73 | 123.70 |
| 自由現金流量 | 34.64 | -16.35 | -9.37 | -14.57 | 8.24 |
| 利息保障倍數 | 12.14 | 10.15 | 11.30 | 7.30 | 4.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標