| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221.5 (-0.67%) 675張 (-39.06%) 季線旁 997張 1144張 1618張 675張 0.59倍 短糾結 |
0.68% -6.54% 25.85% -17.81% -27.73% |
5.4~5.8 18.6~22.2 |
406.43 (83.49%) 221.5 |
112.32 (-49.29%) 0.92 |
546 、Y! |
中型股 588.78億 |
6.97% 0.0% |
醫藥行業 |
2025-05-21 2024-08-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221.5 | 222.6↗ | 220.75↗ | 221.53↘ | 224.36↘ | 225.9↗ | 222.7↗ | 241.02↘ | 256.66↘ |
| 乖離率 | -0.49% | 0.34% | -0.01% | -1.27% | -1.95% | -0.54% | -8.1% | -13.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 220.0 | 216.0 | 237.0 | 234.5 | 219.5 | 176.0 | 269.5 | 306.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.83,10.72 (15.26,20.15,25.04) 2.79,79.93 (1.82,2.84,3.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.16%) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.18←65.07(0.11%) 16.47←16.32(0.15%), 0.52% 65.18←65.67(-0.49%) 16.47←16.07(0.4%), 7.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.59%[113] (2.42%[114]) 0 (2.59%) | 相對高點 相對低點 | 349.5 (-36.62%) 23-05-19 128.0 (73.05%) 22-07-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.25 -56.11 7.73 11.29億(5月) | 23.93 61.66 16.39 25.73億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 240.5 (25-05-28) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 0.25% -4 -1 0 9.19%←8.74%(0.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | 273.43(23.44%) | 日KD RSI MACD | 50.0,59.26 47.09 0.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 12%,8%,8%,-3% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 112.32(-49.29%) | 周KD RSI MACD | 72.06,59.88 39.85 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 546 、Y! | 月KD RSI MACD | 32.56,33.2 45.26 -11.22 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.8%(-0.63%) | -1 0.15% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.9%(-0.73%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 4.42 0.47 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.01% -0.54% -8.1% -13.7% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 56.76%←56.39%(0.37%) | 62 9.19% | 2年趨勢圖 | 56.76%←71.96%(-15.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.99% 8.76% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.5%(-0.08%) | -28 (連3買轉賣) 4.15% | 2年趨勢圖 | 0.42%←1.03%(-0.61%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.76←1.81 (-2.76%) Q1←Q4 連2降 1.76←1.52 (+15.79%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 47.3←44.09 (+7.28%) Q1←Q4 第1升 47.3←41.98 (+12.67%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 17.15←10.19 (+7.28%) Q1←Q4 第1升 17.15←12.56 (+12.67%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 38.3←38.33 (-0.08%) Q1←Q4 連2降 38.3←37.53 (+2.05%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 135.19←146.9 (-7.97%) Q1←Q4 第1降 135.19←132.95 (+1.68%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 192.16←179.32 (-7.97%) Q1←Q4 第1升 192.16←180.8 (+6.28%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.47←4.33 (+26.33%) Q1←Q4 第1升 5.47←3.96 (+38.13%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.37←2.51 (+113.94%) Q1←Q4 第1升 5.37←3.76 (+42.82%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 61.64←55.03 Q1←Q4 第1升 61.64←54.87 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 36.25←23.11 Q1←Q4 第1升 36.25←29.91 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.35←25.69 Q1←Q4 第1升 30.35←24.68 Q1←Q1 9季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 6.77←5.47 Q1←Q4 第1升 6.77←6.01 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.83←3.22 Q1←Q4 第1升 3.83←3.44 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/05 Vamsi Kiran Kosaraju 經理人 信託 200張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/04 美時 (補充111/10/17公告)代重要子公司公告遭韓國公平交易委員會處以罰鍰事宜 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/30 【公告】美時代理發言人異動 114/06/26 【公告】美時114年股東常會重要決議事項 114/06/26 【公告】美時114年股東常會董事補選當選名單 114/06/19 《生醫股》美時收購越南5張藥證 受台股拖累翻黑 114/06/19 美時砸1,550萬美元收購越南Duy Tan五項藥品，預計Q3完成交割 114/06/18 【公告】(補充114/5/9)變更美時和LENZ Therapeutics, Inc. (以下簡稱”LENZ”) 簽署之獨家授權合作協議。 114/06/18 【公告】美時董事會通過子公司Lotus International Pte. Ltd.向DUY TAN PHARMACEUTICAL購買五個產品的越南藥證案 114/06/11 《台北股市》營運看增 保瑞、美時權證熱 114/06/11 營運看增 保瑞、美時權證熱 114/06/11 血癌藥銷美國排程影響，美時5月營收年減27% 114/06/10 韓國長假、血癌藥營收認列季節性干擾 美時5月營收年減27％ 114/06/10 【公告】美時 2025年5月合併營收11.29億元 年增-27.26% 114/06/09 【公告】美時買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/05/27 《台北股市》不甩關稅利空 華城、美時強漲 114/05/27 不甩關稅利空 華城、美時強漲 114/05/27 〈焦點股〉美時Bosutinib獲台灣TFDA核准上市 股價走揚攻季線 114/05/26 美時獲台灣TFDA核准Bosutinib上市 搶攻1億美元CML市場 114/05/26 《生醫股》美時治療慢性骨髓性白血病藥品 獲食藥署核准上市 114/05/22 美時血癌藥H1起改季初認列，今明年成長無懸念，2026啟動新五年計畫 114/05/21 《生醫股》美時五年成長計畫 拚創15億美元營收 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美時 | 0.68% 997(-32.25%) | 2.55% 919(-26.51%) | -6.54% 1144(-40.99%) | 25.85% 1618(-58.26%) | -17.81% 1588(-57.47%) | -27.73% 1996(-66.16%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 32.39 | 28.91 | 28.1 | 18.15 | 15.03 |
| ROE | 26.3 | 26.32 | 24.23 | 14.17 | 12.51 |
| 本業收入比 | 94.65 | 96.08 | 104.34 | 122.73 | 123.70 |
| 自由現金流量 | 34.64 | -16.35 | -9.37 | -14.57 | 8.24 |
| 利息保障倍數 | 12.14 | 10.15 | 11.30 | 7.30 | 4.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
