| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2855.0 (-7.46%) 1501張 (+80.92%) 季線上 803張 858張 747張 1501張 1.75倍 |
-6.55% 14.2% 39.27% 39.27% 119.62% |
81.9~98.6 |
2076.57 (-27.27%) 2855.0 |
N/A 1.27 |
1303 、Y! |
大型股 2720.73億 |
14.1% 0.0% |
AI 其它零件 |
2025-08-07 2025-08-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2855.0 | 3071.0↘ | 3029.0↗ | 2831.0↗ | 2750.8↗ | 2456.56↗ | 2376.33↗ | 2096.67↗ | 1739.75↗ |
| 乖離率 | -7.03% | -5.74% | 0.85% | 3.79% | 16.22% | 20.14% | 36.17% | 64.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 2990.0 | 2725.0 | 2495.0 | 2130.0 | 2130.0 | 2090.0 | 1955.0 | 1230.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 45.67,31.64 (18.71,25.29,31.87) 13.83,223.07 (2.55,3.53,4.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.1% 帶寬大) 月線斜率0.63 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.25←69.46(1.79%) 3.51←4.11(-0.6%), -7.27% 71.25←68.18(3.07%) 3.51←5.51(-2.0%), 8.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.13%[113] (1.44%[114]) 0 (1.13%) | 相對高點 相對低點 | 3200.0 (-10.78%) 25-08-18 363.5 (685.42%) 23-03-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 58.78 1.48 79.56 14.07億(7月) | 62.38 -0.54 83.7 13.86億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 3200.0 (25-08-18) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 3.42% 1.58% 8 -7 0 1.84%←1.99%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | 2496.47(-12.56%) | 日KD RSI MACD | 44.8,74.46 56.4 -6.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-14 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,3%,2%,3% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 72.06,86.95 down 70.55 81.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1303 、Y! | 月KD RSI MACD | 85.14,90.11 down 79.2 117.84 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.84%←7.59%(0.25%) | -75 (連2賣) 5.0% | 2年趨勢圖 | 7.84%←7.98%(-0.14%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 4.61 0.24 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.85% 20.14% 36.17% 64.1% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.87%←25.5%(1.37%) | 146 (連2買) 9.73% | 2年趨勢圖 | 26.87%←11.93%(14.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.58% 4.03% 17.2% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.58%(0.04%) | -6 (連2賣) 0.4% | 2年趨勢圖 | 0.62%←1.73%(-1.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 42.29←39.54 (+6.95%) Q2←Q1 連8升 42.29←25.17 (+68.02%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 29.66←27.23 (+6.95%) Q2←Q1 連5升 29.66←15.35 (+68.02%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.92←11.94 (-8.54%) Q2←Q1 連2降 10.92←11.19 (-2.41%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.4←77.86 (+1.98%) Q2←Q1 第1升 79.4←76.73 (+3.48%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 109.31←116.54 (+1.98%) Q2←Q1 連3降 109.31←122.59 (-10.83%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.44←26.35 (-75.56%) Q2←Q1 第1降 6.44←15.28 (-57.85%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 28.23←22.09 (+27.8%) Q2←Q1 連5升 28.23←11.28 (+150.27%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 77.5←76.05 Q2←Q1 連5升 77.5←69.63 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 70.14←68.87 Q2←Q1 連5升 70.14←60.99 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.52←63.51 Q2←Q1 連2降 14.52←57.87 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.72←11.14 Q2←Q1 第1降 2.72←8.13 Q2←Q2 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.11←9.02 Q2←Q1 第1降 2.11←6.39 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/04/23 英麗投資(股) 監察人 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/08/14 大將等5檔股票8/22起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/08/14 從股災到強勢反彈！我的投資組合調整祕訣全公開 114/08/14 大盤漲跌不重要 關鍵是你手上的持股夠不夠強！我的台股實戰分享 114/08/14 台股最強股票出列！不只台積電 31檔寫新天價 富喬等19檔今續攻高 114/08/08 MSCI季度調整 台股權重兩降一持平 114/08/06 川湖第2季獲利季減75%創近6季新低 每股賺6.45元 114/08/06 【公告】川湖董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/06 【公告】川湖 2025年7月合併營收14.07億元 年增58.79% 114/08/06 台股「近關情怯」川湖、奇鋐等8檔急先峰已悄悄創歷史新天價！ 114/07/29 【公告】川湖114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月6日。 114/07/28 【公告】川湖受邀參加富邦證券所舉辦之線上法說會 114/07/04 【公告】川湖 2025年6月合併營收13.86億元 年增62.39% 114/06/27 【公告】川湖114年股東常會重要決議事項 114/06/27 【公告】川湖董事會決議除息基準日 114/06/26 【公告】川湖代重要子公司川益科技股份有限公司董事會決議發放現金股利 114/06/26 【公告】川湖代重要子公司川益科技股份有限公司董事會決議除息基準日 114/06/17 00901永豐智能車供應鏈 成份股納川湖等4檔、刪台泥等4檔 114/06/16 《熱門族群》GB200需求熱 健策、川湖權證香 114/06/15 GB200需求熱 健策、川湖權證香 114/06/15 《電零組》川湖營收繳出佳績 114/06/14 川湖 營收繳出佳績 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川湖 | -6.55% 803(86.9%) | 1.6% 963(55.84%) | 14.2% 858(74.95%) | 39.27% 747(100.86%) | 39.27% 977(53.56%) | 119.62% 1049(43.1%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 60.23 | 50.12 | 48.12 | 42.88 | 40.85 |
| ROE | 32.63 | 16.86 | 28.72 | 17.47 | 10.66 |
| 本業收入比 | 78.33 | 84.30 | 73.98 | 104.78 | 127.24 |
| 自由現金流量 | 57.17 | 31.17 | 35.02 | -7.43 | 12.23 |
| 利息保障倍數 | 220.65 | 113.88 | 501.27 | 266.07 | 136.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標