| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5350.0 (5.42%) 510張 (+41.11%) 季線上 598張 595張 700張 510張 0.86倍 |
8.74% 21.59% 66.93% 40.24% 149.42% |
40.4~44.5 154.0~185.7 |
5266.84 (-1.55%) 5350.0 |
N/A 1.1 |
1081 、Y! |
大型股 5098.39億 |
14.1% 0.0% |
AI 其它零件 |
2026-05-07 2025-08-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5350.0 | 5081.0↗ | 5032.5↗ | 5014.25↗ | 4838.0↗ | 4259.22↗ | 4042.42↗ | 3718.25↗ | 3384.31↗ |
| 乖離率 | 5.29% | 6.31% | 6.7% | 10.58% | 25.61% | 32.35% | 43.88% | 58.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 4920.0 | 4500.0 | 4400.0 | 3980.0 | 3600.0 | 3205.0 | 3815.0 | 2145.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 44.73,31.55 (18.71,31.06,43.41) 15.34,330.83 (2.55,3.48,4.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.23% 帶寬大) 月線斜率0.96 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.3←67.85(0.45%) 4.96←5.79(-0.83%), -5.2% 68.3←72.95(-4.65%) 4.96←5.8(-0.84%), 103.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.95%[114] (1.59%[115]) 0 (0.95%) | 相對高點 相對低點 | 5615.0 (-4.72%) 26-05-11 448.0 (1094.2%) 23-06-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 79.13 35.33 48.9 歷年新高 25.96億(4月) | 38.87 9.18 37.82 19.18億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-08 5615.0 (26-05-11) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.54% 0.54% 2 0 0 1.57%←2.09%(-0.52%) | |||||
| 本益比法目標價 | 5307.73(-0.79%) | 日KD RSI MACD | 97.3,81.2 62.66 -10.64 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -3%,2%,-4%,2% 買,賣,平,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 90.15,83.49 70.79 182.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1081 、Y! | 月KD RSI MACD | 93.12,88.44 77.63 182.33 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.65%←6.32%(0.33%) | 11 (連4買) 2.16% | 2年趨勢圖 | 6.65%←2.93%(3.72%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.65 1.55 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.7% 32.35% 43.88% 58.08% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.41%←24.21%(0.2%) | 22 (連3賣轉買) 4.31% | 2年趨勢圖 | 24.41%←19.63%(4.78%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.54% 3.18% 11.73% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.84%←0.84%(0.0%) | 19 3.73% | 2年趨勢圖 | 0.84%←0.98%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 54.5←49.49 (+10.12%) Q1←Q4 連8升 54.5←39.54 (+37.84%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 36.54←34.24 (+10.12%) Q1←Q4 連8升 36.54←27.23 (+37.84%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.43←11.65 (+15.28%) Q1←Q4 連2升 13.43←11.94 (+12.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.11←85.82 (-0.83%) Q1←Q4 連2降 85.11←77.86 (+9.31%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.08←85.74 (-0.83%) Q1←Q4 第1升 94.08←116.54 (-19.27%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 36.58←36.88 (-0.81%) Q1←Q4 第1降 36.58←26.35 (+38.82%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 29.36←26.78 (+9.63%) Q1←Q4 連2升 29.36←22.09 (+32.91%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 77.74←76.1 Q1←Q4 連2升 77.74←76.05 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 67.06←69.19 Q1←Q4 第1降 67.06←68.87 Q1←Q1 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 63.96←71.01 Q1←Q4 連2降 63.96←63.51 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 11.71←13.38 Q1←Q4 連2降 11.71←11.14 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 9.36←10.74 Q1←Q4 第1降 9.36←9.02 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/04/23 英麗投資(股) 監察人 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 115/05/20 川湖6/1參加高盛證券舉辦之法說會 115/05/20 川湖6/3參加花旗證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 115/05/20 【公告】川湖受邀參加摩根士丹利證券所舉辦之法人說明會 115/05/20 【公告】川湖受邀參加高盛證券所舉辦之法人說明會 115/05/20 【公告】川湖受邀參加花旗證券所舉辦之法人說明會 115/05/20 【公告】川湖受邀參加美林證券所舉辦之法人說明會 115/05/07 川湖：第2季熱鬧滾滾 月營收20億元可能變未來常態 115/05/06 川湖首季每股賺36.58元 歷史次高 115/05/06 【公告】川湖董事會通過115年第1季合併財務報告 115/05/06 【公告】川湖 2026年4月合併營收25.96億元 年增79.14% 115/04/22 【公告】川湖受邀參加元大證券所舉辦之線上法說會 115/04/22 【公告】川湖115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年5月6日。 115/04/07 【公告】川湖 2026年3月合併營收19.18億元 年增38.87% 115/03/06 【公告】川湖受邀參加摩根大通所舉辦之法人說明會 115/03/06 【公告】川湖受邀參加美林證券所舉辦之法人說明會 115/03/04 【公告】川湖 2026年2月合併營收17.57億元 年增31.15% 115/02/25 川湖去年大賺10個股本 今年營運雙位數成長 115/02/24 【公告】川湖董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/02/24 【公告】川湖董事會通過114年度合併財務報告 115/02/24 【公告】川湖董事會決議股利分派 115/02/12 【公告】川湖受邀參加富邦證券所舉辦之線上法說會 115/02/10 【公告】川湖114年個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為115年2月24日。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川湖 | 8.74% 598(-14.69%) | 18.89% 453(12.53%) | 21.59% 595(-14.24%) | 66.93% 700(-27.18%) | 40.24% 804(-36.61%) | 149.42% 817(-37.55%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 69.07 | 60.23 | 50.12 | 48.12 | 42.88 |
| ROE | 39.89 | 32.63 | 16.86 | 28.72 | 17.47 |
| 本業收入比 | 97.31 | 78.33 | 84.30 | 73.98 | 104.78 |
| 自由現金流量 | 104.07 | 57.17 | 31.17 | 35.02 | -7.43 |
| 利息保障倍數 | 379.73 | 220.65 | 113.88 | 501.27 | 266.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標