| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1325.0 (-1.49%) 530張 (+7.57%) 季線上 565張 1036張 1390張 530張 0.51倍 |
-2.57% -2.21% 26.19% -32.23% -16.14% |
21.3~24.0 100.9~113.8 |
1733.14 (30.8%) 1325.0 |
1057.46 (-20.19%) 1.36 |
900 、Y! |
中型股 1491.08億 |
18.44% 0.0% |
高速傳輸 連接器 |
2024-11-18 2024-08-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1325.0 | 1346.0↘ | 1356.5↘ | 1371.5↘ | 1358.0↗ | 1327.56↗ | 1287.75↗ | 1479.83↘ | 1549.1↘ |
| 乖離率 | -1.56% | -2.32% | -3.39% | -2.43% | -0.19% | 2.89% | -10.46% | -14.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 1360.0 | 1355.0 | 1355.0 | 1315.0 | 1250.0 | 1050.0 | 1955.0 | 1580.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35332/嘉澤二 | 2023-03-09 | N/A | 2026-03-09 | 100.0 | 199.0 198.0 (+2.59%) | 0 (07-12) | 0,0 | 0 | 829.9 | 24.01 | 159.66 | 10000 | 90.33% | -1 | 0 | 967,4656 | N/A | N/A | -73.14% | 247 | 1.92 | 無 | 25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.96,12.31 (12.37,17.51,22.65) 3.91,343.99 (2.11,3.33,4.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.96%) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.77←65.03(-3.26%) 6.98←6.52(0.46%), 7.06% 61.77←65.05(-3.28%) 6.98←6.49(0.49%), 25.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.15%[113] (3.66%[114]) 0 (3.15%) | 相對高點 相對低點 | 2015.0 (-34.24%) 24-12-05 621.0 (113.37%) 22-08-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.17 -5.21 18.0 27.91億(5月) | 15.77 2.51 20.54 歷年新高 29.44億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 1490.0 (25-06-18) 53日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.52% 0.47% -33 0 0 5.48%←6.2%(-0.72%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1521.23(14.81%) | 日KD RSI MACD | 8.33,16.67 look 45.37 -8.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -7%,-5%,-3%,1% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | 1057.46(-20.19%) | 周KD RSI MACD | 63.33,58.74 42.1 7.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 900 、Y! | 月KD RSI MACD | 29.23,29.74 look 50.52 -62.41 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.11%←5.2%(-0.09%) | -49 (連4賣) 9.25% | 2年趨勢圖 | 5.11%←6.91%(-1.8%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.83 0.74 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.39% 2.89% -10.46% -14.47% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 38.66%←38.32%(0.34%) | -7 (連3賣) 1.32% | 2年趨勢圖 | 38.66%←36.3%(2.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 2.55% 18.32% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.11%(-0.11%) | -12 (連9賣) 2.26% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.33%(-0.33%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.29 (-44.83%) Q1←Q4 第1降 0.16←0.35 (-54.29%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 77.65←83.0 (-6.45%) Q1←Q4 第1降 77.65←63.48 (+22.32%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 24.51←28.59 (-6.45%) Q1←Q4 第1降 24.51←20.3 (+22.32%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 35.26←34.18 (+3.16%) Q1←Q4 連6升 35.26←29.0 (+21.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 145.05←132.58 (+9.41%) Q1←Q4 連2升 145.05←140.52 (+3.22%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.84←78.35 (+9.41%) Q1←Q4 連2升 83.84←81.81 (+2.48%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 20.22←25.95 (-22.08%) Q1←Q4 第1降 20.22←18.57 (+8.89%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 16.42←19.08 (-13.94%) Q1←Q4 連2降 16.42←12.62 (+30.11%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.47←53.15 Q1←Q4 第1降 51.47←51.31 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 31.56←34.44 Q1←Q4 連3降 31.56←31.97 Q1←Q1 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 29.6←35.22 Q1←Q4 第1降 29.6←33.17 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.84←8.0 Q1←Q4 第1降 5.84←6.8 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.55←6.02 Q1←Q4 第1降 4.55←5.34 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/21 德創投資(股) 大股東 鉅額逐筆交易 850張 |
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| 公告 | 114/06/25 嘉澤訂7/31為除息交易日、發放日8/29，每股配發股息41.72282389元 114/06/25 嘉澤 公告本公司董事會決議除息基準日 |
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| 新聞 | 114/06/25 【公告】嘉澤董事會決議除息基準日 114/06/18 焦點股：出貨旺季＋新平台滲透率增，嘉澤H2力拚優於H1 114/06/14 《各報要聞》迎2大利多 嘉澤H2營運反攻 114/06/13 迎2大利多 嘉澤H2營運反攻 114/06/13 去年9億元匯兌收益近吐回！嘉澤：挑戰第二季落底 114/06/13 【公告】嘉澤114年股東常會重要決議 114/06/13 嘉澤通過配息41.5元，全年營收力拼雙位數成長 114/06/13 《電零組》嘉澤Q2觸底 準備起飛 114/06/13 《電零組》嘉澤配息41.5元創高 今年伺服器產品營收占比拚40% 114/06/11 《台北股市》法人挺 嘉澤、晶心科反攻 114/06/10 法人挺 嘉澤、晶心科反攻 114/06/10 嘉澤庫藏股買回601張 執行率50％ 114/06/10 【公告】嘉澤第一次庫藏股買回期間屆滿執行情形 114/06/09 【公告】嘉澤 2025年5月合併營收27.91億元 年增9.18% 114/06/09 《業績-電零組》嘉澤5月營收為27.91億元，年增9.18% 114/06/08 《台北股市》營收動能強 穎崴、嘉澤權證威 114/06/08 營收動能強 穎崴、嘉澤權證威 114/06/04 《台北股市》高價股齊揚 台積電、嘉澤衝 114/06/04 高價股齊揚 台積電、嘉澤衝 114/06/03 【公告】嘉澤受邀參加「2025年第二季KGI投資論壇」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉澤 | -2.57% 565(-6.27%) | -2.21% 723(-26.68%) | -2.21% 1036(-48.86%) | 26.19% 1390(-61.88%) | -32.23% 1213(-56.32%) | -16.14% 1165(-54.51%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 34.05 | 28.37 | 26.82 | 20.38 | 21.44 |
| ROE | 27.86 | 21.25 | 30.11 | 21.63 | 20.99 |
| 本業收入比 | 86.32 | 92.37 | 88.77 | 96.01 | 101.04 |
| 自由現金流量 | 53.71 | 63.63 | 40.47 | -13.98 | 14.21 |
| 利息保障倍數 | 138.43 | 106.75 | 149.59 | 161.41 | 198.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
