收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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25.0 (0.0%) 69張 (-59.81%) 190張 177張 284張 季線下 ↗25.22 ↗25.07 ↗24.65 ↗24.61 ↘25.03 ↘25.55 69張 0.39倍 |
-0.6% 3.09% -17.36% -16.25% -26.36% |
13.4 (-46.4%) 25.0 |
18.91 (-24.36%) 7.89 (-68.44%) |
N/A 0.91 |
N/A N/A |
12.74億 31.84億 |
30.99% 15.48% |
被動元器件 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 42.37,N/A (13.36,22.69,32.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.9%) 月線斜率0.09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.8%[112] (N/A) 0 (0.8%) | 相對高點 相對低點 | 44.75 (-44.13%) 23-04-18 16.05 (55.76%) 21-08-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -2 0 0 14.91%←15.4%(-3.18%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -43.63 -16.45 -35.21 2.28億(4月) | -44.51 41.61 -32.49 2.72億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-30 25.7 (24-05-29) 29日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -13%,10%,5%,8% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.23 62.16,73.1 25.35,24.5 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.11 20.0,16.43 up 25.8,23.6 -0.14 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.19 7.06,8.0 look 25.25,23.5 -0.99 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.97%←0.59%(64.41%) | -10 (連5買轉賣) 14.49% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.55,16.13 (1.33,1.68,2.03) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.58% -2.15% -8.63% -11.41% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.44%(-2.27%) | 1 1.45% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.75% 2.79% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 55.88←54.77(2.03%) 18.23←19.17(-4.9%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.55←0.6 (-8.33%) Q1←Q4 連2降 0.55←2.06 (-73.3%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.42←10.07 (-16.39%) Q1←Q4 連2降 8.42←12.47 (-32.48%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.28←-0.23 (-16.39%) Q1←Q4 連2降 -0.28←0.2 (-32.48%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.25←18.23 (-5.38%) Q1←Q4 連4降 17.25←20.69 (-16.63%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.18←60.45 (-5.41%) Q1←Q4 第1降 57.18←58.98 (-3.05%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 221.02←199.89 (-5.41%) Q1←Q4 連2升 221.02←172.03 (+28.48%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.07←-0.33 (+121.21%) Q1←Q4 第1升 0.07←0.31 (-77.42%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.31←-0.14 (-121.43%) Q1←Q4 連2降 -0.31←0.21 (-247.62%) Q1←Q1 14季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.22←15.29 Q1←Q4 連2降 13.22←12.52 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.37←-2.32 Q1←Q4 連2降 -3.37←1.61 Q1←Q1 15季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.98←-4.11 Q1←Q4 第1升 0.98←3.17 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.41←-2.01 Q1←Q4 第1升 0.41←1.92 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.32←-0.69 Q1←Q4 第1升 0.32←0.86 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/15 環科 113年第1季綜合損益表,每股盈餘0.07元(更新) 113/05/15 環科更正第一季合併財報XBRL資金貸與他人及為他人背書保證會計師核閱數淨值 |
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新聞 | 113/05/15 【公告】環科更正113年第1季合併財務報告(XBRL)申報揭露資訊 113/05/08 《業績-電零組》環科4月營收為2.28億元,年減43.64% 113/05/08 【公告】環科 2024年4月合併營收2.28億元 年增-43.64% 113/04/30 【公告】環科113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】環科 2024年3月合併營收2.72億元 年增-44.52% 113/04/10 《業績-電零組》環科3月營收為2.72億元,年減44.52% 113/03/12 【公告】環科董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】環科 2024年2月合併營收1.92億元 年增-56.2% 113/03/08 《業績-電零組》環科2月營收為1.92億元,年減56.20% 113/02/06 【公告】環科 2024年1月合併營收3.77億元 年增19.13% 113/02/06 《業績-電零組》環科1月營收為3.77億元,年增19.13% 113/01/16 環科:訂單第三季可回升 113/01/13 《電零組》車用及網通佈局發酵 環科今年成長可期 113/01/09 【公告】環科 2023年12月合併營收2.93億元 年增-39.93% 113/01/09 《業績-電零組》環科12月營收為2.93億元,年減39.93% 113/01/06 環科40週年慶 董座歐正明捐500張環科股票做公益 112/12/10 《電零組》環科車用雷達奏捷 112/12/09 環科 車用雷達奏捷 112/12/07 【公告】代子公司UMEC INVESTMENT (BVI) CO.,LTD.決議辦理減資 112/12/07 【公告】變更環科之子公司「Global Development Company Ltd.」及「環隆科技(越南)責任有限公司」之投資架構。 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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環科 | -0.6% 190(-63.68%) | 0.6% 187(-63.15%) | 3.09% 177(-61.02%) | -17.36% 284(-75.68%) | -16.25% 572(-87.91%) | -26.36% 803(-91.39%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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25.0 | 25.17↘ | 25.22↗ | 25.07↗ | 24.65↗ | 24.61↗ | 24.6↗ | 25.03↘ | 25.55↘ | 26.86↘ | 26.95↘ | 27.36↘ | 27.28↘ | 28.22↘ | 28.92↘ |
乖離率 | -0.68% | -0.87% | -0.28% | 1.42% | 1.58% | 1.63% | -0.12% | -2.15% | -6.92% | -7.24% | -8.63% | -8.36% | -11.41% | -13.55% |
均線開始 轉折價位 | 25.45 | 24.9 | 24.35 | 24.35 | 24.55 | 24.2 | 26.4 | 29.4 | 29.0 | 29.8 | 27.15 | 31.8 | 33.8 | 37.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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環科 | 41.16% | -17.0% | 12.0% | 9.0% | -13.0% | 20.0% | -17.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.86 | 5.32 | 1.41 | 0.42 | -3.12 |
ROE | 5.23 | 13.45 | 2.56 | -0.88 | -11.61 |
本業收入比 | 66.15 | 78.12 | 96.61 | -76.19 | 64.41 |
自由現金流量 | 3.67 | 0.99 | -3.36 | 6.08 | -3.76 |
利息保障倍數 | 4.66 | 10.72 | 3.19 | 0.28 | -5.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標