| 收盤價 成交量 07-08 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.2 (-1.6%) 148張 (+114.49%) 季線下 128張 127張 181張 148張 1.17倍 |
-2.43% -6.59% -3.46% -35.52% -42.01% |
106.65 (15.67%) 92.2 |
N/A 1.03 |
1527 N/A 、Y! |
微型股 65.05億 |
12.88% 42.75% |
軟件 |
2024-08-23 2024-09-12 |
潤泰集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.2 | 94.46↘ | 94.89↘ | 95.59↘ | 96.56↘ | 101.08↘ | 99.8↘ | 111.76↘ | 142.04↘ |
| 乖離率 | -2.39% | -2.83% | -3.55% | -4.52% | -8.79% | -7.62% | -17.5% | -35.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 94.1 | 94.3 | 98.6 | 103.5 | 101.5 | 95.5 | 143.0 | 160.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52635/智崴五 | 2024-03-04 | 2026-03-04 | 2027-03-04 | 100.0 | 98.05 107.8 (-0.19%) | 1 (07-07) | 0.2,0.1 | 1 | 111.7 | 30.6 | 82.54 | 8000 | 49.54% | 0 | 0 | 0 | -10.77% | 239 | -4.37% | 604 | 10.49 | 有 | 19 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.91, 預估本益比 15.49, 殖利率 2.6%, 預估殖利率 2.89% ; 006201: 本益比 32.63, 殖利率 2.95% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.15, 預估本益比: 26.78 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.7 ; SOXQ: 本益比 66.38, 預估本益比 25.17 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 307.33,N/A (23.44,35.31,47.19) 1.69,55.44 (2.17,2.92,3.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.83%) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.01←55.18(-0.17%) 13.99←14.17(-0.18%), -0.24% 55.01←50.8(4.21%) 13.99←17.36(-3.37%), 34.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.98%[113] (1.64%[114]) 0 (0.98%) | 相對高點 相對低點 | 205.5 (-55.13%) 24-08-21 82.0 (12.44%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.88 1.69 18.88 1.02億(5月) | 23.43 9.66 17.79 1.0億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 111.0 (25-05-27) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 0.21% -2 0 0 13.9%←13.6%(0.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 18.09,28.01 look 37.37 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-07 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-11%,-9%,-8% 賣,賣,賣,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.58,37.31 30.81 0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1527 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 8.26,13.71 look 37.23 -7.73 | 投信(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.92%(-0.92%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.55% -7.62% -17.5% -35.09% | 外資(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.12%←14.68%(-0.56%) | -18 (連3賣) 12.16% | 2年趨勢圖 | 14.12%←14.04%(0.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.0% 3.62% | 自營商(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.2%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.82←0.82 (0.0%) Q1←Q4 0.82←0.89 (-7.87%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.59←5.08 (-49.02%) Q1←Q4 第1降 2.59←2.24 (+15.62%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.68←0.29 (-49.02%) Q1←Q4 連2降 -0.68←-0.42 (+15.62%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.28←2.39 (-4.6%) Q1←Q4 連2降 2.28←2.64 (-13.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 217.82←105.32 (+106.82%) Q1←Q4 第1升 217.82←252.04 (-13.58%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 110.25←79.14 (+106.82%) Q1←Q4 第1升 110.25←163.04 (-32.38%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.63←0.9 (-170.0%) Q1←Q4 第1降 -0.63←0.12 (-625.0%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.93←0.23 (-504.35%) Q1←Q4 連2降 -0.93←-0.69 (+34.78%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.62←44.51 Q1←Q4 連2降 25.62←35.64 Q1←Q1 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -26.1←5.7 Q1←Q4 連2降 -26.1←-18.97 Q1←Q1 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -17.3←11.85 Q1←Q4 第1降 -17.3←3.39 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.13←1.54 Q1←Q4 第1降 -1.13←0.23 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.73←1.2 Q1←Q4 第1降 -0.73←0.29 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/07/03 智崴秀新品 獲利添動能(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/06/26 智崴通過現金增資案 強化橋科新廠布局 114/06/26 【公告】智崴董事會決議通過現金增資發行新股 114/06/10 【公告】智崴114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】智崴 2025年5月合併營收1.02億元 年增22.88% 114/06/10 智崴H2加拿大、日本及中東多座設備開幕，多元及高毛利產品穩固市場 114/06/10 智崴股東會通過配發0.9元 今年營收將逐季走高 114/06/10 《文創股》智崴配息0.9元 毛利率優勢可應對關稅及匯率 114/06/05 【公告】智崴買回庫藏股達一定標準之申報 114/06/05 【公告】智崴買回公司股份執行完畢 114/05/21 《文創股》智崴飛行劇院 拉美、中東再傳捷報 114/05/20 智崴飛行劇院首登拉丁美洲，中東市場再獲新專案 114/05/20 智崴雙喜臨門 再獲沙國專案、墨西哥飛行劇院啟用 114/05/13 【公告】智崴董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】智崴 2025年4月合併營收1億元 年增23.43% 114/05/08 智崴攜手日本東寶，新《哥吉拉》飛行劇院版今夏全球上映 114/05/08 《文創股》智崴攜手日本東寶新「哥吉拉」 飛行劇院版今夏全球上映 114/05/05 【公告】智崴114年第一季財務報告董事會預計召開日期114年05月13日 114/05/05 《文創股》智崴插旗沙國 簽訂體感模擬遊樂設備合約 114/05/03 《產業》智崴啖沙國娛樂商機 簽體感模擬設備合約 114/05/02 智崴啖沙國娛樂商機 簽體感模擬設備合約 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智崴 | -2.43% 128(15.24%) | -4.55% 115(27.77%) | -6.59% 127(15.87%) | -3.46% 181(-18.48%) | -35.52% 249(-40.73%) | -42.01% 764(-80.65%) |
| 加權指數 | 3.75% | 5.46% | 5.2% | 19.82% | 2.14% | -2.09% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.78 | -26.01 | -30.76 | -22.87 | -2.12 |
| ROE | 2.05 | -5.67 | -2.0 | -4.69 | -1.82 |
| 本業收入比 | -10.78 | 100.90 | 294.05 | 116.88 | 54.76 |
| 自由現金流量 | -2.92 | -0.28 | -0.54 | -0.43 | 0.18 |
| 利息保障倍數 | 4.11 | -7.14 | -2.54 | -4.68 | -0.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
