| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.25 (0.34%) 8415張 (-19.62%) 季線上 15777張 25535張 36028張 8415張 0.33倍 |
2.63% -1.35% 6.36% 6.36% 7.34% |
1.6~1.9 |
28.84 (-1.38%) 29.25 |
N/A 0.45 |
N/A N/A 、Y! |
大型股 4103.41億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2025-09-02 2025-08-07 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.25 | 29.14↗ | 28.97↘ | 29.42↘ | 29.49↘ | 29.32↗ | 28.85↗ | 27.67↗ | 27.54↗ |
| 乖離率 | 0.38% | 0.97% | -0.58% | -0.81% | -0.24% | 1.39% | 5.71% | 6.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.5 | 30.5 | 29.65 | 29.75 | 28.35 | 27.5 | 27.5 | 27.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.02,17.11 (14.89,16.2,17.52) 1.48,19.7 (1.21,1.33,1.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.0%) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.02←69.14(0.88%) 6.17←6.26(-0.09%), -1.33% 70.02←69.06(0.96%) 6.17←6.38(-0.21%), -3.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.25%[113] (3.53%[114]) 0.25 (5.61%) | 相對高點 相對低點 | 30.8 (-5.03%) 25-08-06 23.1 (26.62%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.36 9.32 2.87 歷年新高 75.36億(7月) | 12.59 19.76 1.45 68.94億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 30.8 (25-08-06) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 0.06% -27 0 0 0.08%←0.04%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | 28.44(-2.77%) | 日KD RSI MACD | 45.61,42.69 50.07 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 34%,21%,-10%,6% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 65.56,61.39 59.05 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 75.78,86.88 down 59.08 0.1 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.72%←5.16%(0.56%) | -111 1.32% | 2年趨勢圖 | 5.72%←2.55%(3.17%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.58% 1.39% 5.71% 6.21% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.66%←24.88%(-0.22%) | 4339 (連2賣轉買) 51.56% | 2年趨勢圖 | 24.66%←23.92%(0.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.53% 3.7% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.35%(0.01%) | -7 (連3買轉賣) 0.08% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.33%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.51←0.32 (+59.38%) Q1←Q4 第1升 0.51←0.52 (-1.92%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.51←0.32 (+59.38%) Q1←Q4 第1升 0.51←0.5 (+2.0%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.65←1.71 Q1←Q4 第1升 2.65←2.76 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.15←0.1 Q1←Q4 第1升 0.15←0.16 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/22 陳安甫 代表(董事) 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/08/19 第一金 代子公司第一金證券公告新任資訊安全長 |
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| 新聞 | 114/08/15 【公告】第一金代子公司第一商業銀行董事會通過辦理115年度應分攤捐助財團法人中小企業信用保證基金款項 114/08/11 公股四金二銀前7月合賺854億元 彰銀年增逾2成最多 114/08/11 【公告】第一金 2025年7月合併營收75.36億元 年增10.36% 114/08/08 【公告】第一金召開2025年第二季法人說明會 114/08/07 【公告】第一金暨主要子公司114年7月份自結合併盈餘數 114/08/07 兆豐金、第一金今迎除權息跌逾2% 雙陷貼權息窘境 114/08/01 大股東直言：短期內不會有綜效！ 台新新光金控上路 3大挑戰在眼前 114/08/01 政府基金點火？金融股指數率先翻紅 8檔金控扮反彈急先鋒 114/07/25 【公告】第一金受凱基證券邀請參加法人座談會 114/07/23 46萬股東關注！第一金訂8/7除息 股息殖利率3.2% 114/07/23 【公告】第一金董事會決議113年度股利之除息除權基準日 114/07/18 【公告】第一金代子公司第一商業銀行股份有限公司董事會代行股東會重要決議事項 114/07/15 搶攻暑期旅遊潮！第一銀行祭日圓「換匯甜甜價」 最高減碼0.08分 114/07/10 【公告】第一金 2025年6月合併營收68.94億元 年增12.59% 114/07/09 公股四金二銀上半年合賺693億元！兆豐金蟬聯「獲利王」 彰銀年增22%最多 114/07/07 第一金上半年賺139億元年增逾1% EPS 0.99元 114/07/07 【公告】第一金暨主要子公司114年6月份自結合併盈餘數 114/07/01 【公告】第一金代子公司第一金投信行銷業務處處主管異動 114/06/30 14家金控年薪「中位數」出爐！全部領百萬 合庫金145萬元拿第一墊底是它 114/06/26 【公告】第一金代子公司第一商業銀行股份有限公司113年度盈餘轉增資除權基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金 | 2.63% 15777(-46.66%) | -4.1% 27649(-69.56%) | -1.35% 25535(-67.04%) | 6.36% 36028(-76.64%) | 6.36% 29553(-71.52%) | 7.34% 22764(-63.03%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -856.73 | 111.72 | 250.41 | 810.39 | -539.91 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標