| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.5 (-9.89%) 2695張 (+28.24%) 季線下 3265張 4149張 7083張 2695張 0.65倍 |
-23.32% -14.71% 38.1% 62.92% 139.85% |
170.21 (6.71%) 159.5 |
N/A 1.12 |
457 N/A |
小型股 291.47億 |
19.07% 0.0% |
計算機系統業 |
2025-12-11 2026-07-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.5 | 176.9↘ | 195.35↘ | 207.32↘ | 199.38↗ | 180.29↗ | 164.97↗ | 133.04↗ | 115.32↗ |
| 乖離率 | -9.84% | -18.35% | -23.07% | -20.0% | -11.53% | -3.32% | 19.89% | 38.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 208.0 | 214.0 | 187.0 | 157.0 | 142.5 | 115.5 | 97.9 | 66.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.46,N/A (6.61,11.0,15.38) 2.34,75.64 (0.57,0.83,1.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(46.26% 帶寬大) 月線斜率-0.66 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.81←66.73(-0.92%) 19.21←19.21(0.0%), 1.73% 65.81←59.01(6.8%) 19.21←24.77(-5.56%), 12.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.25%[114] (N/A) 0 (1.25%) | 相對高點 相對低點 | 248.5 (-35.81%) 26-06-23 30.0 (431.67%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.83 -16.09 30.95 3.21億(6月) | 39.07 -11.09 31.52 3.82億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-22 248.5 (26-06-23) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.71% 1.48% -135.0 19.0 0 8.37%←11.49%(-3.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,8.45 look 36.34 -8.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -31%,-9%,-8%,2% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.2,64.3 53.74 4.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 457 N/A | 月KD RSI MACD | 56.88,76.52 62.87 8.98 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.99%←1.85%(0.14%) | 68 2.52% | 2年趨勢圖 | 1.99%←0.56%(1.43%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -23.07% -3.32% 19.89% 38.31% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 35.55%←36.5%(-0.95%) | 71 (連2買) 2.63% | 2年趨勢圖 | 35.55%←29.31%(6.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.48% 8.92% 41.14% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.11%←1.33%(-0.22%) | -51 1.89% | 2年趨勢圖 | 1.11%←0.76%(0.35%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.8←0.66 (+21.21%) Q1←Q4 第1升 0.8←0.92 (-13.04%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.22←11.21 (-8.83%) Q1←Q4 第1降 10.22←8.71 (+17.34%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.73←-0.84 (-8.83%) Q1←Q4 連3升 -0.73←-1.16 (+17.34%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.63←8.62 (+34.92%) Q1←Q4 連4升 11.63←7.09 (+64.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.71←86.18 (+16.86%) Q1←Q4 第1升 100.71←101.65 (-0.92%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.09←73.2 (+16.86%) Q1←Q4 第1升 96.09←74.37 (+29.21%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.53←2.57 (+37.35%) Q1←Q4 第1升 3.53←1.46 (+141.78%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.4←-1.01 (-38.61%) Q1←Q4 第1降 -1.4←-1.0 (+40.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.2←5.71 Q1←Q4 連3升 6.2←-1.65 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.14←-7.46 Q1←Q4 連3升 -7.14←-13.37 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 62.57←41.63 Q1←Q4 第1升 62.57←30.51 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.86←3.85 Q1←Q4 第1升 4.86←2.62 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.37←2.67 Q1←Q4 第1升 3.37←1.82 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/21 節能互利(股) 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 115/07/14 證交所、櫃買中心7/14暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】楠梓電 2026年6月合併營收3.21億元 年增27.83% 115/06/26 【公告】楠梓電董事會決議除息基準日 115/06/26 【公告】楠梓電董事會決議發行國內第一次無擔保可轉換公司債 115/06/23 【公告】係因楠梓電有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 115/06/18 【公告】楠梓電代子公司昆山先創電子有限公司公告變更營業地址 115/06/16 外資呼籲評估私有化 楠梓電：沒有相關計畫 115/06/12 【公告】楠梓電董事會選任董事長 115/06/12 【公告】楠梓電115年股東常會重要決議事項 115/06/12 【公告】楠梓電115年股東常會全面改選董事名單 115/06/10 【公告】楠梓電 2026年5月合併營收3.82億元 年增39.08% 115/05/22 【公告】楠梓電代重要子公司WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD.公告董事會決議發放股利 115/05/11 【公告】楠梓電董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/08 【公告】楠梓電 2026年4月合併營收4.3億元 年增74.29% 115/04/30 【公告】楠梓電115年第一季合併財務報告董事會召開日期 115/04/10 【公告】楠梓電 2026年3月合併營收4.04億元 年增16.49% 115/03/24 【公告】楠梓電董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/24 【公告】楠梓電董事會通過114年度合併財務報告 115/03/24 【公告】楠梓電董事會決議股利分派 115/03/17 郭明錤：LPU納入Rubin平台產量看增逾10倍，PCB供應鏈迎M9級新週期 115/03/16 【公告】楠梓電民國114年年度財務報告董事會召開日期115年3月24日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 楠梓電 | -23.32% 3265(-17.47%) | -25.47% 2253(19.61%) | -14.71% 4149(-35.05%) | 38.1% 7083(-61.95%) | 62.92% 6546(-58.83%) | 139.85% 9678(-72.15%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -13.19 | -16.93 | -18.76 | -4.82 | 0.18 |
| ROE | 21.59 | 8.27 | 9.87 | 6.49 | 7.1 |
| 本業收入比 | -15.35 | -54.49 | -54.32 | -38.27 | 1.38 |
| 自由現金流量 | 2.34 | -2.44 | 9.06 | 7.14 | -7.59 |
| 利息保障倍數 | 56.70 | 18.41 | 23.80 | 18.20 | 21.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標