| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.9 (2.43%) 4066張 (+118.17%) 季線上 5902張 5203張 2129張 4066張 0.78倍 |
5.58% 23.23% 81.19% 15.95% -1.96% |
49.74 (-9.4%) 54.9 |
N/A 0.91 |
42 N/A |
微型股 100.32億 |
19.07% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-12-12 2025-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.9 | 53.76↗ | 53.36↗ | 49.33↗ | 48.17↗ | 45.28↗ | 42.94↗ | 44.53↗ | 47.44→ |
| 乖離率 | 2.12% | 2.89% | 11.29% | 13.97% | 21.25% | 27.85% | 23.29% | 15.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.0 | 49.4 | 44.55 | 43.35 | 38.55 | 30.3 | 47.35 | 56.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.26,N/A (6.83,10.42,14.01) 0.94,57.02 低淨值淨利增 (0.6,0.77,0.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(42.86% 帶寬大) 月線斜率1.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.57←59.43(1.14%) 22.6←23.86(-1.26%), -1.37% 60.57←58.83(1.74%) 22.6←23.51(-0.91%), 15.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續11周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.91%[113] (N/A) 0 (0.91%) | 相對高點 相對低點 | 62.7 (-12.44%) 24-06-21 21.3 (157.75%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.21 11.41 6.23 2.75億(5月) 短突破長 | 17.24 -28.89 9.81 2.47億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-23 57.6 (25-06-27) 172日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.29% 2.23% -191 -179 1 8.4%←6.76%(1.64%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 81.51,75.2 75.24 0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 21%,11%,3%,4% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 90.22,87.0 65.88 1.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 42 N/A | 月KD RSI MACD | 76.15,62.95 61.28 -0.12 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.29% 27.85% 23.29% 15.73% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.64%←27.71%(-1.07%) | 266 (連3買) 6.54% | 2年趨勢圖 | 26.64%←26.64%(0.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.23% 9.98% 59.55% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.54%(0.14%) | 112 (連6賣轉買) 2.75% | 2年趨勢圖 | 0.68%←0.48%(0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.92←0.82 (+12.2%) Q1←Q4 第1升 0.92←1.34 (-31.34%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.71←9.23 (-5.63%) Q1←Q4 第1降 8.71←8.09 (+7.66%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.16←-1.41 (-5.63%) Q1←Q4 連2升 -1.16←-1.19 (+7.66%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.09←7.38 (-3.93%) Q1←Q4 連3降 7.09←8.07 (-12.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 101.65←93.04 (+9.25%) Q1←Q4 連2升 101.65←96.62 (+5.21%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.37←74.11 (+9.25%) Q1←Q4 第1升 74.37←89.74 (-17.13%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.46←1.28 (+14.06%) Q1←Q4 連3升 1.46←0.99 (+47.47%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.0←-1.25 (+20.0%) Q1←Q4 第1升 -1.0←-0.91 (+9.89%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -1.65←-4.64 Q1←Q4 連2升 -1.65←-2.07 Q1←Q1 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.37←-15.27 Q1←Q4 連2升 -13.37←-14.69 Q1←Q1 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.51←25.25 Q1←Q4 連2升 30.51←22.14 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.62←2.38 Q1←Q4 連3升 2.62←1.99 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.82←1.64 Q1←Q4 連3升 1.82←1.33 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/21 節能互利(股) 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/07/04 東泥等34檔7/4起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/07/01 【公告】114年1月23日代子公司Wus Group Holdings Co.,Ltd董事會決議出售大陸投資事業滬士電子公司12,000仟股以內股票事宜之補充 114/06/30 【公告】楠梓電114年1月23日代子公司Wus Group Holdings Co.,Ltd董事會決議出售大陸投資事業滬士電子公司12,000仟股以內股票事宜之補充 114/06/24 【Hot台股】楠梓電昨漲停今爆量挫3%...網怨「量超大長這樣」 分析師曝原因：要陷整理了 114/06/10 【公告】楠梓電 2025年5月合併營收2.75億元 年增-6.22% 114/06/10 《業績-電零組》楠梓電5月營收為2.75億元，年減6.22% 114/05/09 《業績-電零組》楠梓電4月營收為2.47億元，年增17.25% 114/05/09 【公告】楠梓電 2025年4月合併營收2.47億元 年增17.25% 114/05/02 【公告】楠梓電114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】楠梓電 2025年3月合併營收3.47億元 年增18.97% 114/04/10 《業績-電零組》楠梓電3月營收為3.47億元，年增18.97% 114/03/26 【公告】楠梓電董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】楠梓電 2025年2月合併營收2.5億元 年增21.5% 114/03/07 《業績-電零組》楠梓電2月營收為2.50億元，年增21.50% 114/03/07 【公告】楠梓電113年第四季自結合併財務報告董事會預計召開日期114年3月13日(更正自結財報資訊年度) 114/03/06 【公告】楠梓電113年第四季自結合併財務報告董事會預計召開日期114年3月13日 114/02/08 【公告】楠梓電 2025年1月合併營收2.76億元 年增-11.45% 114/02/08 《業績-電零組》楠梓電1月營收為2.76億元，年減11.45% 114/02/03 楠梓電衝HPC訂單 營收占比上看19％ 114/02/03 〈焦點股〉楠梓電接單策略轉型 爆量逆勢上漲逾6% 114/01/23 楠梓電積極轉型高階產品接單中 春節後處分滬士電持股降至11.3% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 楠梓電 | 5.58% 5902(-31.1%) | 11.13% 8584(-52.63%) | 23.23% 5203(-21.84%) | 81.19% 2129(90.96%) | 15.95% 1430(184.21%) | -1.96% 2367(71.75%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -16.93 | -18.76 | -4.82 | 0.18 | -4.29 |
| ROE | 8.27 | 9.87 | 6.49 | 7.1 | 5.67 |
| 本業收入比 | -54.49 | -54.32 | -38.27 | 1.38 | -52.43 |
| 自由現金流量 | -2.44 | 9.06 | 7.14 | -7.59 | 4.81 |
| 利息保障倍數 | 18.41 | 23.80 | 18.20 | 21.06 | 14.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
