收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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51.0 (-0.2%) 892張 (-13.73%) 1925張 870張 549張 季線上 ↗50.72 ↗47.61 ↗47.44 ↗46.98 ↗41.63 ↗39.07 892張 |
1.39% 16.7% 61.39% 64.52% 59.38% |
24.92 (-51.14%) 51.0 |
38.04 (-25.41%) 11.8 (-76.86%) |
N/A 0.38 |
N/A N/A |
36.94億 188.40億 |
13.82% 11.75% |
地產 |
2023-12-26 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 42.5,N/A (9.87,20.85,31.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(26.27% 帶寬大) 月線斜率0.75 | 厲害分點 成交比重 | 賣 04-22 (2.73%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 54.8 (-6.93%) 24-04-23 30.0 (70.0%) 23-08-11 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.24% 84 3 0 9.72%←9.09%(6.93%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 133.9 331.59 129.97 14個月新高 5.16億(3月) 短突破長 | 113.79 -53.26 124.77 1.2億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-22 54.8 (24-04-23) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-7%,-6%,-4% 賣,買,賣,平,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.04 71.96,70.48 51.9,49.7 0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 85.8 84.07,84.56 down 51.9,43.0 1.72 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.63 84.68,74.62 51.9,39.0 1.73 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.81%←0.75%(8.0%) | 108 12.11% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.06,48.11 (0.72,0.85,0.98) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.56% 30.53% 44.85% 53.34% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.08%(37.5%) | 7 0.78% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 2.61% 4.71% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 92.58←92.79(-0.23%) 2.25←1.94(15.98%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.08←7.02 (+0.85%) Q4←Q3 第1升 7.08←6.14 (+15.31%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.87←9.0 (-12.56%) Q4←Q3 第1降 7.87←11.06 (-28.84%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.67←3.15 (-12.56%) Q4←Q3 第1降 2.67←6.75 (-28.84%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 347.93←342.16 (+1.69%) Q4←Q3 連7升 347.93←326.68 (+6.5%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.56←6.67 (-31.63%) Q4←Q3 連2降 4.56←2.39 (+90.79%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 8673.81←6422.48 (-31.63%) Q4←Q3 第1升 8673.81←10826.4 (-19.88%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.51←0.56 (-8.93%) Q4←Q3 第1降 0.51←1.55 (-67.1%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.76←0.8 (-5.0%) Q4←Q3 第1降 0.76←1.71 (-55.56%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.98←46.55 Q4←Q3 第1升 53.98←75.46 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 33.97←35.05 Q4←Q3 第1降 33.97←60.99 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.95←22.82 Q4←Q3 連2升 23.95←51.64 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.07←1.18 Q4←Q3 第1降 1.07←3.36 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.72←0.75 Q4←Q3 第1降 0.72←1.8 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/26 證交所4/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/04/22 熱門股-京城 買盤力挺強鎖漲停 113/04/10 【公告】京城 2024年3月合併營收5.16億元 年增133.91% 113/03/19 《營建股》房市買氣有勁 京城營運動能旺 113/03/14 華友聯去年每股賺近10元 擬派利7元 113/03/14 《營建股》京城去年每股盈餘1.2元 6月27日股東會 113/03/14 【公告】京城董事會召開113年股東常會 113/03/14 【公告】京城董事會決議112年度股利分派情形 113/03/08 【公告】京城 2024年2月合併營收1.2億元 年增113.79% 113/02/15 京城建設農曆假期售出1戶 3月底前可望入帳 113/02/07 【公告】京城 2024年1月合併營收2.56億元 年增130.3% 113/01/10 【公告】京城 2023年12月合併營收2.95億元 年增-64.16% 113/01/02 京城:今年高雄房市審慎樂觀 112/12/27 《營建股》京城高市工程契約 追加9000萬元 112/12/27 【公告】京城協議變更高雄市三民區新都段163地號個案營造契約內容 112/12/26 京城建設看高雄房市:台積電工程師已開始掃貨 112/12/25 【公告】京城受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 112/12/08 【公告】京城 2023年11月合併營收3.84億元 年增65.95% 112/11/10 【公告】京城 2023年10月合併營收1.07億元 年增107.36% 112/11/10 【公告】董事會決議更正京城109-111年度盈餘分配表 112/11/10 《營建股》京城前三季每股盈餘0.69元 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 31.83 | 38.04 | -25.41 | 34.24 | -32.86 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.98 | 47.15 | -7.55 |
平均 本益比 | 20.85 | 24.92 | -51.14 | 31.05 | -39.12 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.85 | 40.89 | -19.81 |
最低價 本益比 | 9.87 | 11.8 | -76.86 | 27.86 | -45.37 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.72 | 34.64 | -32.08 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 35.45 | 30.0 | 29.6 | 25.05 | N/A | N/A | N/A | 0.76 | 0.64 |
111 | 41.4 | 30.9 | 15.13 | 11.29 | N/A | N/A | N/A | 0.96 | 0.71 |
110 | 51.9 | 31.9 | 11.35 | 6.98 | N/A | N/A | N/A | 1.14 | 0.81 |
109 | 43.0 | 20.25 | 9.42 | 4.43 | N/A | N/A | N/A | 1.17 | 0.76 |
108 | 32.0 | 22.4 | 7.13 | 4.99 | N/A | N/A | N/A | 0.96 | 0.81 |
107 | 30.75 | 18.0 | 22.83 | 13.36 | N/A | N/A | N/A | 0.95 | 0.61 |
106 | 25.0 | 20.7 | 11.9 | 9.86 | 2.0 | 8.0% | 9.66% | 0.85 | 0.72 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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京城 | 1.39% 1925(-53.67%) | 11.35% 1316(-32.23%) | 16.7% 870(2.49%) | 61.39% 549(62.33%) | 64.52% 349(155.18%) | 59.38% 193(361.91%) |
加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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51.0 | 50.8↗ | 50.72↗ | 47.61↗ | 47.44↗ | 46.98↗ | 45.79↗ | 41.63↗ | 39.07↗ | 36.04↗ | 35.86↗ | 35.21↗ | 33.56↗ | 33.26↗ | 33.11↗ |
乖離率 | 0.39% | 0.55% | 7.12% | 7.5% | 8.56% | 11.38% | 22.51% | 30.53% | 41.51% | 42.22% | 44.85% | 51.97% | 53.34% | 54.03% |
均線開始 轉折價位 | 50.9 | 45.75 | 47.95 | 45.5 | 44.0 | 39.2 | 31.3 | 31.75 | 31.5 | 31.5 | 30.9 | 31.95 | 31.95 | 32.35 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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京城 | 21.26% | 62.0% | -1.0% | -21.0% | 3.0% | 79.0% | 19.0% |
0050 | 79.4% | 15.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.68% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 31.53 | 40.79 | 31.15 | 25.09 | 32.47 |
ROE | 2.53 | 6.0 | 10.88 | 12.0 | 13.16 |
本業收入比 | 162.63 | 118.97 | 107.63 | 112.52 | 107.88 |
自由現金流量 | -13.44 | -6.41 | -1.16 | 50.93 | -0.05 |
利息保障倍數 | 2.55 | 6.02 | 11.33 | 8.87 | 9.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標