| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.5 (-2.31%) 751張 (+17.66%) 季線旁 304張 215張 165張 751張 3.49倍 |
1.1% -1.08% -8.33% -26.08% -28.76% |
53.49 (94.51%) 27.5 |
N/A 0.84 |
179 N/A |
微型股 74.33億 |
25.44% 0.0% |
地產 |
2024-12-12 2025-08-25 |
日月光集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.5 | 27.83↗ | 27.4↗ | 27.29↘ | 27.42↘ | 27.6→ | 27.89↘ | 29.73↘ | 32.76↘ |
| 乖離率 | -1.19% | 0.36% | 0.77% | 0.29% | -0.36% | -1.4% | -7.5% | -16.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.0 | 26.85 | 27.45 | 27.85 | 27.9 | 30.15 | 37.6 | 38.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.02,N/A (4.82,13.08,21.34) 0.61,46.15 (0.59,0.73,0.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.82%) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.36←77.6(-0.24%) 7.32←7.47(-0.15%), -1.49% 77.36←78.76(-1.4%) 7.32←5.59(1.73%), 30.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.27%[113] (N/A) 0 (7.27%) | 相對高點 相對低點 | 63.2 (-56.49%) 24-04-29 19.2 (43.23%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.98 354.68 -71.0 1.27億(7月) | -125.27 -286.85 -79.57 -0.5億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 28.6 (25-07-18) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.28% 4 0 0 0.81%←0.86%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 58.54,82.11 down 49.51 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-14 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,1%,1%,4% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.49,24.08 up 40.3 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 179 N/A | 月KD RSI MACD | 9.09,7.72 up 44.2 -1.83 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.09%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.77% -1.4% -7.5% -16.06% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 42.16%←42.54%(-0.38%) | -89 (連3買轉賣) 11.85% | 2年趨勢圖 | 42.16%←41.46%(0.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 0.69% 1.66% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.14%(0.0%) | 1 0.13% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.18%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.14←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 1.14←1.06 (+7.55%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.05←1.77 (-97.18%) Q2←Q1 連2降 0.05←4.59 (-98.91%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.86←0.15 (-97.18%) Q2←Q1 連2降 -0.86←0.74 (-98.91%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 104.57←102.33 (+2.19%) Q2←Q1 連2升 104.57←149.4 (-30.01%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 260.75←7.16 (+3541.76%) Q2←Q1 連2升 260.75←9.7 (+2588.14%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 35854.0←9462.15 (+3541.76%) Q2←Q1 連2升 35854.0←4516.23 (+693.89%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.09←-0.68 (+86.76%) Q2←Q1 第1升 -0.09←0.03 (-400.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.46←0.05 (-1020.0%) Q2←Q1 連2降 -0.46←0.26 (-276.92%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -482.2←46.06 Q2←Q1 第1降 -482.2←35.06 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1901.95←8.65 Q2←Q1 連3降 -1901.95←16.07 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -646.05←-104.08 Q2←Q1 連3降 -646.05←0.59 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.23←-1.38 Q2←Q1 第1升 -0.23←0.02 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.12←-0.46 Q2←Q1 第1升 0.12←0.19 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/06/11 明祥投資(股) 關係人 鉅額逐筆交易 6,287張 110/06/11 明通投資(股) 關係人 鉅額逐筆交易 5,205張 |
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| 公告 | 114/08/20 證交所8/20暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】宏璟董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/08 【公告】宏璟114年度現金股利配發基準日 114/08/08 【公告】宏璟擬參與鼎固置業股份有限公司現金增資 114/08/08 【公告】宏璟 2025年7月合併營收1.27億元 年增-27.98% 114/07/31 【公告】宏璟民國114年第2季合併財務報告董事會召開日期 114/07/10 【公告】宏璟 2025年6月合併營收-5003.3萬元 年增-125.27% 114/06/25 【公告】宏璟代重要子公司陸竹公司114年度股東常會重要決議事項 114/06/19 【公告】宏璟代重要子公司福華公司董事會決議發放股利事宜 114/06/19 【公告】宏璟代重要子公司福華公司董事會決議114年除息基準日 114/06/19 【公告】宏璟民國114年度股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】宏璟 2025年5月合併營收2677.7萬元 年增-66.93% 114/05/14 皇昌股價漲停 成交量爆逾2萬張 專家：輝達總部設址想像 114/05/09 【公告】宏璟 2025年4月合併營收2790.6萬元 年增-84.5% 114/05/09 【公告】宏璟代重要子公司陸竹公司董事會決議114年股東常會日期 114/05/09 【公告】宏璟代重要子公司陸竹公司董事會決議發放股利事宜 114/05/09 【公告】宏璟董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/30 【公告】宏璟民國114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】宏璟 2025年3月合併營收1.13億元 年增-13.23% 114/03/28 【公告】宏璟董事會決議簽訂『共同開發興建銷售協議書』 114/03/10 【公告】宏璟 2025年2月合併營收3135.7萬元 年增-84.28% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏璟 | 1.1% 304(146.96%) | 2.04% 227(230.16%) | -1.08% 215(249.39%) | -8.33% 165(352.95%) | -26.08% 223(236.97%) | -28.76% 372(102.02%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.75 | 15.48 | 12.89 | 25.06 | 15.0 |
| ROE | 9.75 | 5.26 | 2.83 | 16.92 | 4.45 |
| 本業收入比 | 93.35 | 54.16 | 46.02 | 97.82 | 102.36 |
| 自由現金流量 | 38.69 | -52.17 | -23.48 | 11.41 | 15.91 |
| 利息保障倍數 | 5.69 | 4.87 | 4.73 | 21.07 | 5.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標