| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.9 (0.18%) 564張 (-22.95%) 季線下 902張 1217張 933張 564張 0.46倍 |
-0.36% -7.91% -8.96% 2.95% -1.24% |
59.03 (5.61%) 55.9 |
N/A 0.32 |
818 N/A |
小型股 148.93億 |
12.69% 23.01% |
控股公司 |
2024-12-26 2025-06-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.9 | 55.7↘ | 57.43↘ | 59.52↘ | 60.03↘ | 60.27↘ | 60.65↘ | 60.34↗ | 58.07→ |
| 乖離率 | 0.36% | -2.66% | -6.08% | -6.88% | -7.25% | -7.83% | -7.36% | -3.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.1 | 63.5 | 60.7 | 61.6 | 61.8 | 61.4 | 54.3 | 56.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.08,N/A (13.76,15.93,18.09) 1.97,28.32 (1.71,1.84,1.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.01% 帶寬大) 月線斜率-0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.81←65.91(-0.1%) 11.35←11.29(0.06%), -0.15% 65.81←62.2(3.61%) 11.35←12.7(-1.35%), -2.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.37%[113] (N/A) 0 (5.37%) | 相對高點 相對低點 | 69.9 (-20.03%) 25-05-07 37.9 (47.49%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.37 -5.43 10.82 7.0億(7月) | 17.86 8.97 13.99 7.41億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 65.6 (25-08-06) 60日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.21% -25 0 0 1.67%←2.11%(-0.44%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.83,3.56 up 35.62 -0.58 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-21%,-20%,-9% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 5.83,3.92 up 41.71 -0.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 818 N/A | 月KD RSI MACD | 33.33,49.72 52.94 0.09 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.02%(0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.08% -7.83% -7.36% -3.74% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.89%←10.86%(-1.97%) | -171 (連9賣) 30.32% | 2年趨勢圖 | 8.89%←10.32%(-1.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.48% 9.28% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.03%(0.01%) | 7 1.24% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.19%(-0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.05 (-80.0%) Q2←Q1 第1降 0.01←0.01 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.25←21.79 (-2.48%) Q2←Q1 第1降 21.25←19.76 (+7.54%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.55←4.0 (-2.48%) Q2←Q1 第1降 3.55←3.42 (+7.54%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.7←30.19 (-8.25%) Q2←Q1 連2降 27.7←30.18 (-8.22%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.61←70.07 (-0.66%) Q2←Q1 連5降 69.61←78.8 (-11.66%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 221.73←231.08 (-0.66%) Q2←Q1 連5降 221.73←243.86 (-9.07%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←1.23 (-71.54%) Q2←Q1 連2降 0.35←1.25 (-72.0%) Q2←Q2 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.99←0.99 (0.0%) Q2←Q1 0.99←0.65 (+52.31%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.1←44.28 Q2←Q1 第1降 44.1←44.9 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.69←18.36 Q2←Q1 第1降 16.69←17.33 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.71←16.16 Q2←Q1 連2降 4.71←18.35 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.12←3.61 Q2←Q1 連2降 1.12←4.33 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.79←2.59 Q2←Q1 連2降 0.79←2.95 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/26 李芳信 董事 洽特定人 5,528張 |
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| 公告 | 114/08/12 永信 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.35元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】永信 2025年7月合併營收7億元 年增-5.37% 114/08/06 【公告】永信董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/06 【公告】永信向關係人租賃取得不動產使用權資產 114/08/06 【公告】永信董事會委任總經理 114/07/29 【公告】永信114年度第二季財務報告董事會預計召開日期為114年08月06日 114/07/28 【公告】永信代重要子公司永信藥品工業股份有限公司董事(含獨立董事)任期屆滿重新指派 114/07/25 【公告】代重要子公司永信藥品工業股份有限公司因分割減資辦理資本變更登記完成 114/07/25 【公告】永信增加持有被控股公司家數 114/07/25 【公告】代子公司CARLSBAD TECHNOLOGY,INC.股東會重要決議事項 114/07/25 【公告】代子公司CARLSBAD TECHNOLOGY, INC.2025年股東常會改選董事 114/07/25 【公告】代子公司CARLSBAD TECHNOLOGY, INC.2024年度現金股利配發基準日 114/07/25 【公告】代子公司CARLSBAD TECHNOLOGY, INC.董事會選任董事長 114/07/09 【公告】永信 2025年6月合併營收7.41億元 年增17.87% 114/07/04 【公告】永信代子公司Chemix Inc.董事會決議召開2025年第一次臨時股東大會 114/07/04 【公告】永信代子公司Chemix Inc.2025年第一次臨時股東會重要決議事項 114/07/04 【公告】永信代子公司Chemix Inc.法人代表異動事宜 114/07/04 【公告】永信代子公司Chemix Inc.董事會選任董事長 114/07/01 【公告】永信向關係人租賃取得不動產使用權資產(補充交易相對人異動) 114/06/09 【公告】永信 2025年5月合併營收6.8億元 年增1.25% 114/05/28 【公告】永信2025年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永信 | -0.36% 902(-37.51%) | -11.97% 1595(-64.65%) | -7.91% 1217(-53.66%) | -8.96% 933(-39.55%) | 2.95% 1723(-67.26%) | -1.24% 1092(-48.37%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.08 | 13.23 | 10.36 | 12.27 | 11.89 |
| ROE | 14.19 | 11.16 | 11.76 | 11.32 | 12.02 |
| 本業收入比 | 79.50 | 81.79 | 71.15 | 95.90 | 93.85 |
| 自由現金流量 | 11.78 | 7.77 | 13.9 | 10.09 | 8.28 |
| 利息保障倍數 | 57.93 | 33.24 | 33.37 | 34.27 | 23.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標