| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.25 (-0.77%) 577張 (+89.36%) 季線下 781張 968張 1313張 577張 0.6倍 |
-1.53% -4.23% -15.38% -24.95% -42.79% |
1.1~1.3 |
15.25 (-20.81%) 19.25 |
N/A 0.83 |
348 N/A 、Y! |
N/A |
2.85% 0.0% |
地產 |
2025-03-31 2024-07-16 |
霖園集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.25 | 19.39↘ | 19.34↘ | 19.67↘ | 19.82↘ | 19.62↗ | 20.17↘ | 22.11↘ | 24.75↘ |
| 乖離率 | -0.72% | -0.47% | -2.14% | -2.88% | -1.89% | -4.56% | -12.94% | -22.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.55 | 19.4 | 20.1 | 20.4 | 18.0 | 22.75 | 25.65 | 33.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.48,16.04 (10.05,14.49,18.92) 0.8,24.25 (0.76,0.92,1.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.47%) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.35←76.36(-0.01%) 8.84←8.91(-0.07%), -0.99% 76.35←79.18(-2.83%) 8.84←6.22(2.62%), 30.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.19%[113] (N/A) 0 (5.19%) | 相對高點 相對低點 | 42.3 (-54.49%) 24-04-30 14.45 (33.22%) 22-11-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.72 -2.43 -28.17 9.67億(5月) | -42.31 -15.38 -29.91 9.92億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 22.4 (25-05-05) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 2.45% 0.05% -24 -5 0 2.94%←2.86%(0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | 18.21(-5.4%) | 日KD RSI MACD | 20.0,28.89 look 42.47 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-1%,-3%,-13% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.29,21.25 look 35.07 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 348 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 5.81,6.03 look 43.91 -1.11 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.04%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.14% -4.56% -12.94% -22.22% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.09%←7.26%(-0.17%) | -51 (連3賣) 8.84% | 2年趨勢圖 | 7.09%←7.07%(0.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.34% 1.67% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.29%(-0.04%) | -116 (連3賣) 20.1% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.34%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 123.34←124.74 (-1.12%) Q1←Q4 第1降 123.34←83.68 (+47.39%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 51.52←93.72 (-45.03%) Q1←Q4 第1降 51.52←70.56 (-26.98%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.43←11.11 (-45.03%) Q1←Q4 第1降 3.43←8.25 (-26.98%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 495.54←495.11 (+0.09%) Q1←Q4 第1升 495.54←447.39 (+10.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 13.33←8.93 (+49.27%) Q1←Q4 第1升 13.33←11.78 (+13.16%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1062.45←624.27 (+49.27%) Q1←Q4 第1升 1062.45←742.51 (+43.09%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←0.52 (-67.31%) Q1←Q4 第1降 0.17←0.47 (-63.83%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.68 (-61.76%) Q1←Q4 第1降 0.26←0.58 (-55.17%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.66←22.25 Q1←Q4 第1降 17.66←19.28 Q1←Q1 13季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.66←11.86 Q1←Q4 第1降 6.66←11.69 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.81←6.79 Q1←Q4 第1降 3.81←7.9 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.65←2.11 Q1←Q4 第1降 0.65←1.93 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.33←0.83 Q1←Q4 第1降 0.33←0.79 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/13 國建訂7/10為除息交易日，現金股利發放日8/8 114/06/13 國建 公告本公司除息基準日 |
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| 新聞 | 114/06/13 房市政策應友善一點！國建董座：放寬自住購屋貸款限制促市場「正常發展」 114/06/13 房市交易冷颼颼，國建2025年推案進度持續，總銷達250億元 114/06/13 國建通過配息1元 董座張清櫆：房市價穩量縮拚信心回溫 114/06/13 國建：第3季成交量有望逐步回升 但難以回到去年巔峰 114/06/13 《營建股》國建配息1元 董座張清櫆：房市政策應該友善一點！ 114/06/10 【公告】國建 2025年5月合併營收9.67億元 年增-14.72% 114/05/26 國泰金勇奪《讀者文摘》信譽品牌金獎 114/05/26 國泰奪《讀者文摘》信譽品牌金獎 實力橫跨保險、健檢與房產 114/05/16 品牌建商搶灘13期「昌明段」推新案 賞屋人潮爆棚 114/05/15 【公告】國泰金代子公司國泰世華銀行向國泰建設(股)公司取得使用權資產1筆 114/05/14 【公告】代重要子公司三井工程股份有限公司向國泰人壽保險股份有限公司取得使用權資產 114/05/14 【公告】代子公司國泰建築經理股份有限公司向國泰人壽保險股份有限公司取得使用權資產 114/05/09 【公告】國建 2025年4月合併營收9.92億元 年增-42.32% 114/05/06 【公告】國建代重要子公司三井工程股份有限公司第19屆董監事名單 114/05/04 《營建股》國建 收復周線月線 114/05/03 國建 收復周線月線 114/04/28 國建 擬配發1元現金股息 114/04/28 國建去年配息1元 砸20.58億元參與三安建設股權現增 114/04/28 【公告】國建認購三安建設股份有限公司股權並參與後續增資認股案 114/04/28 【公告】國建董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國建 | -1.53% 781(-26.06%) | -0.77% 923(-37.41%) | -4.23% 968(-40.35%) | -15.38% 1313(-56.02%) | -24.95% 1361(-57.57%) | -42.79% 2995(-80.71%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.2 | 16.62 | 8.79 | 7.02 | 11.1 |
| ROE | 5.19 | 8.03 | 4.9 | 3.26 | 6.08 |
| 本業收入比 | 117.47 | 103.96 | 87.44 | 94.29 | 92.05 |
| 自由現金流量 | 38.95 | -19.22 | -15.39 | -40.5 | 4.68 |
| 利息保障倍數 | 5.19 | 6.56 | 5.18 | 4.70 | 8.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
