| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.42 (0.0%) 421張 (+16.65%) 季線旁 567張 565張 846張 421張 0.75倍 |
0.64% -1.05% 12.41% -8.1% -22.47% |
2.84 (-69.85%) 9.42 |
N/A 0.66 |
346 N/A |
小型股 152.92億 |
29.77% 0.0% |
地產 |
2025-03-25 2024-07-26 |
台南幫集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.42 | 9.38↗ | 9.29↗ | 9.31→ | 9.32→ | 9.51↗ | 9.41↗ | 9.79→ | 10.41↘ |
| 乖離率 | 0.43% | 1.4% | 1.18% | 1.07% | -0.95% | 0.11% | -3.78% | -9.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.36 | 9.16 | 9.52 | 9.59 | 9.11 | 8.38 | 10.25 | 12.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 62.8,N/A (10.61,18.6,26.59) 0.59,15.97 (0.68,0.78,0.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.4% 帶寬窄) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.08←81.21(-0.13%) 4.07←4.1(-0.03%), -0.78% 81.08←83.45(-2.37%) 4.07←3.74(0.33%), -0.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續11周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.18%[113] (N/A) 0 (3.18%) | 相對高點 相對低點 | 14.2 (-33.66%) 24-05-03 8.33 (13.09%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.74 0.23 -1.54 6.68億(6月) 短突破長 | -20.14 -16.37 -3.95 6.67億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 9.91 (25-05-27) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% -42 -5 0 0.88%←0.96%(-0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 83.64,80.61 52.03 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 43%,12%,-7%,-5% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 58.29,45.59 41.82 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 346 N/A | 月KD RSI MACD | 22.15,19.88 up 40.35 -0.17 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.18% 0.11% -3.78% -9.51% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.1%←5.1%(0.0%) | -164 38.95% | 2年趨勢圖 | 5.1%←8.25%(-3.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.16% 0.71% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.3%(-0.02%) | 98 (連2賣轉買) 23.28% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.35%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.83←5.4 (-10.56%) Q1←Q4 連4降 4.83←7.98 (-39.47%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.99←26.25 (-35.28%) Q1←Q4 第1降 16.99←17.08 (-0.53%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.12←1.62 (-35.28%) Q1←Q4 第1降 1.12←1.75 (-0.53%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 66.0←65.92 (+0.12%) Q1←Q4 第1升 66.0←66.94 (-1.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.15←24.36 (+81.24%) Q1←Q4 第1升 44.15←46.06 (-4.15%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 531.39←309.96 (+81.24%) Q1←Q4 第1升 531.39←556.23 (-4.47%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←0.09 (-55.56%) Q1←Q4 第1降 0.04←0.08 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←0.1 (-40.0%) Q1←Q4 第1降 0.06←0.09 (-33.33%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.5←26.05 Q1←Q4 第1升 33.5←36.47 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.62←6.15 Q1←Q4 連3升 6.62←10.23 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.34←5.66 Q1←Q4 第1降 3.34←7.17 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.22←0.58 Q1←Q4 第1降 0.22←0.47 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.28←0.48 Q1←Q4 第1降 0.28←0.42 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/12 新永興投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 3,565張 |
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| 公告 | 114/07/03 太子 114年6月營收6.68億、年增11.75% |
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| 新聞 | 114/07/03 【公告】太子 2025年6月合併營收6.68億元 年增11.75% 114/06/25 【公告】太子董事會通過總經理聘任案 114/06/25 【公告】太子股利配發基準日 114/06/17 【公告】太子114年股東常會改選董事 114/06/17 【公告】太子董事會選任董事長 114/06/17 【公告】代重要子公司時代國際控股(股)公司唯一法人股東重新指派代表人暨選任董事長 114/06/17 【公告】太子114年股東常會重要決議事項 114/06/17 太子董座羅智先：將從營建延伸至服務業 114/06/12 【公告】代子公司大成工程(股)公司董事會代行股東常會重要決議事項 114/06/04 【公告】太子 2025年5月合併營收6.67億元 年增-20.15% 114/05/08 華友聯首季獲利轉虧為盈 3檔營建股一次看 114/05/07 《營建股》太子Q1每股盈餘0.04元 114/05/07 【公告】太子董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/06 【公告】太子 2025年4月合併營收7.97億元 年增6.07% 114/04/29 【公告】太子114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月7日 114/04/07 【公告】太子 2025年3月合併營收5.71億元 年增-15.17% 114/03/20 《營建股》太子3月25日受邀參加兆豐證券舉辦法人說明會 114/03/20 【公告】太子受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 114/03/05 【公告】太子 2025年2月合併營收5.76億元 年增18.27% 114/03/03 《營建股》太子113年每股盈餘0.19元 擬配息0.3元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太子 | 0.64% 567(-25.77%) | 2.84% 599(-29.66%) | -1.05% 565(-25.49%) | 12.41% 846(-50.22%) | -8.1% 963(-56.24%) | -22.47% 1462(-71.18%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.23 | 7.4 | 15.45 | 8.04 | 1.44 |
| ROE | 1.09 | 2.25 | 5.57 | 5.82 | 3.0 |
| 本業收入比 | 76.97 | 86.50 | 125.83 | 64.90 | 21.80 |
| 自由現金流量 | 4.06 | 5.75 | 53.97 | 55.84 | 50.72 |
| 利息保障倍數 | 2.03 | 3.09 | 5.75 | 5.94 | 3.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
