| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.6 (-0.18%) 1868張 (-18.89%) 季線上 1532張 1136張 1164張 1868張 1.64倍 |
6.19% 15.04% -0.7% 1.07% -16.27% |
84.34 (49.01%) 56.6 |
N/A 0.76 |
593 N/A 、Y! |
微型股 140.41億 |
6.0% 24.18% |
水資源 水資源 |
2024-11-05 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.6 | 55.5↗ | 54.01↗ | 52.4↗ | 52.02↗ | 52.66↗ | 53.37→ | 54.5↗ | 55.97↘ |
| 乖離率 | 1.98% | 4.8% | 8.02% | 8.8% | 7.48% | 6.05% | 3.85% | 1.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.3 | 51.3 | 49.2 | 51.8 | 53.6 | 57.0 | 56.0 | 67.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.55,N/A (12.39,15.59,18.79) 2.31,24.55 (0.98,1.16,1.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.98%) 月線斜率0.71 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.23←35.73(0.5%) 28.39←29.44(-1.05%), -2.13% 36.23←44.73(-8.5%) 28.39←16.91(11.48%), 45.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.53%[113] (4.39%[114]) 0 (3.53%) | 相對高點 相對低點 | 99.6 (-43.17%) 24-04-19 18.25 (210.14%) 22-10-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.64 13.65 8.01 5.06億(7月) | -28.31 -2.43 5.57 4.45億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 57.4 (25-08-19) 50日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 0.75% -84 5 0 21.52%←22.46%(-0.94%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 89.19,94.51 down 74.64 0.66 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 27%,38%,36%,27% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 77.55,54.29 54.73 0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 593 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 25.49,18.92 up 54.63 -2.17 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.3%(-0.25%) | -3 0.16% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.02% 6.05% 3.85% 1.13% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.15%←7.47%(1.68%) | 653 (連13買) 34.96% | 2年趨勢圖 | 9.15%←8.72%(0.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.75% 3.41% 8.55% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.23%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.08%(0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.3←3.43 (-3.79%) Q2←Q1 連2降 3.3←1.24 (+166.13%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.1←13.54 (+4.14%) Q2←Q1 第1升 14.1←14.71 (-4.15%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.14←2.64 (+4.14%) Q2←Q1 第1升 3.14←2.88 (-4.15%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.73←3.08 (-11.36%) Q2←Q1 連2降 2.73←3.15 (-13.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.83←35.49 (-1.86%) Q2←Q1 連3降 34.83←38.69 (-9.98%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 25.73←28.68 (-1.86%) Q2←Q1 連3降 25.73←27.71 (-7.15%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.87←0.74 (+17.57%) Q2←Q1 第1升 0.87←0.86 (+1.16%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.88←0.78 (+12.82%) Q2←Q1 第1升 0.88←0.85 (+3.53%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.06←25.16 Q2←Q1 第1升 27.06←23.94 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.28←19.54 Q2←Q1 第1升 22.28←19.6 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.71←14.8 Q2←Q1 第1升 16.71←15.69 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.93←2.46 Q2←Q1 第1升 2.93←3.11 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.82←1.55 Q2←Q1 第1升 1.82←1.93 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/13 杜冠禎 經理人 一般交易 118張 |
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| 公告 | 114/08/12 國統 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.87元 114/08/12 國統上半年合併獲利3.99億元，每股稅後1.61元 |
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| 新聞 | 114/08/12 【公告】國統董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】國統 2025年7月合併營收5.06億元 年增23.65% 114/08/04 【公告】國統114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月12日 114/07/10 【公告】國統 2025年6月合併營收4.45億元 年增-28.31% 114/06/17 《其他股》注意股：國統 近5日跌5.77% 114/06/12 《產業》新亞建、國統大和解 拚業績 114/06/11 新亞建、國統大和解 拚業績 114/06/11 新亞建股東會董監改選 國統集團取得2董1獨董 114/06/09 【公告】國統 2025年5月合併營收4.56億元 年增-6% 114/05/28 【公告】國統114年股東常會重要決議事項 114/05/28 【公告】國統114年股東常會全面改選董事 114/05/28 【公告】國統董事會選任董事長 114/05/26 《其他股》國統6月5日受邀國泰綜合證券Q2產業論壇 114/05/26 【公告】國統受邀參加國泰綜合證券舉辦之「2025年第二季產業論壇」 114/05/25 《其他股》國統 外資大買助漲 114/05/24 國統 外資大買助漲 114/05/22 【公告】國統代重要子公司定騰股份有限公司股東常會重要決議事項 114/05/16 《其他股》國統、工研院合作 研發海淡鹵水鈣與鎂資源化再利用技術 114/05/13 國統攜手工研院，提升台灣海水淡化及海洋資源再利用技術 114/05/13 國統與工研院簽約 合作研發新技術提升海水淡化鹵水資源化 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國統 | 6.19% 1532(21.93%) | 10.33% 1172(59.26%) | 15.04% 1136(64.33%) | -0.7% 1164(60.36%) | 1.07% 2247(-16.89%) | -16.27% 2002(-6.74%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.92 | 32.2 | 21.1 | 12.89 | 9.89 |
| ROE | 11.78 | 11.32 | 9.05 | 4.94 | 1.78 |
| 本業收入比 | 97.08 | 120.56 | 96.27 | 121.38 | 169.12 |
| 自由現金流量 | -4.73 | 7.14 | 1.27 | -0.53 | -3.41 |
| 利息保障倍數 | 66.29 | 65.71 | 15.04 | 6.00 | 3.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標