收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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83.6 (-2.56%) 13572張 (+3.48%) 25943張 20798張 20721張 季線上 ↘84.22 ↗85.09 ↗83.26 ↗82.68 ↗75.49 ↗70.18 33930張 1.63倍 |
0.97% 7.18% 84.14% 134.83% 201.26% |
54.08 (-35.32%) 83.6 |
73.58 (-11.99%) 34.57 (-58.65%) |
N/A 1.69 |
N/A N/A |
24.81億 207.39億 |
5.97% 13.51% |
水資源 水資源 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 29.03,N/A (11.99,18.75,25.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.4% 帶寬大) 月線斜率0.21 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.79%[112] (N/A) 0 (1.79%) | 相對高點 相對低點 | 99.6 (-16.06%) 24-04-19 16.6 (403.61%) 22-07-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-26 20日融資使用率趨勢圖 | 2.1% 5.47% -313 -178 0 54.92%←51.03%(7.62%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.97 66.31 50.48 4.35億(3月) | 61.27 -41.86 71.94 2.61億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-18 99.6 (24-04-19) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -26%,-3%,-4%,-2% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.08 27.93,35.29 85.1,82.9 -0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.8 71.01,84.59 down N/A,53.7 2.21 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 86.18 78.32,88.78 down N/A,42.25 5.49 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.72%←9.94%(-12.27%) | -3271 24.1% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.66,22.84 (0.98,1.17,1.36) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.11% 19.12% 44.74% 86.9% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.36%(-91.67%) | -1 (連2賣) 0.01% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.47% 52.28% 167.67% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 44.22←53.71(-17.67%) 24.89←12.52(98.8%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.68←0.66 (+3.03%) Q4←Q3 第1升 0.68←0.57 (+19.3%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.37←11.04 (+21.11%) Q4←Q3 連3升 13.37←8.83 (+51.42%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.24←3.76 (+21.11%) Q4←Q3 連3升 4.24←2.97 (+51.42%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.06←2.77 (+10.47%) Q4←Q3 第1升 3.06←2.77 (+10.47%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.17←43.63 (-10.22%) Q4←Q3 連3降 39.17←52.12 (-24.85%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 30.84←40.19 (-10.22%) Q4←Q3 連3降 30.84←48.42 (-36.31%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.85←0.99 (-14.14%) Q4←Q3 第1降 0.85←0.75 (+13.33%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.29←1.0 (+29.0%) Q4←Q3 連3升 1.29←0.8 (+61.25%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.64←41.74 Q4←Q3 第1降 35.64←37.94 Q4←Q4 4季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 31.74←34.07 Q4←Q3 第1降 31.74←33.61 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.25←27.13 Q4←Q3 第1降 17.25←22.42 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.17←4.26 Q4←Q3 第1降 3.17←2.85 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.01←2.68 Q4←Q3 第1降 2.01←1.89 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/24 櫃買中心4月23日公告11種注意股股票 |
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新聞 | 113/04/18 焦點股:水情吃緊,國統水資源業務成長動能明確,股價衝上漲停 113/04/14 《其他股》國統 外資大舉敲進 113/04/13 國統 外資大舉敲進 113/04/10 【公告】國統 2024年3月合併營收4.35億元 年增24.98% 113/04/02 《其他股》國統簽訂管材銷售合約 113/04/02 【公告】國統簽訂管材銷售合約 113/03/18 《DJ在線》石門水庫拉警報,水資源股營運活水多 113/03/11 【公告】國統董事會決議召開113年股東常會 113/03/11 《其他股》國統6月18日股東會 113/03/11 【公告】國統董事會決議股利分派 113/03/11 《其他股》國統112年每股盈餘2.88元 113/03/11 【公告】國統 2024年2月合併營收2.61億元 年增61.28% 113/02/18 《其他股》國統 連拉4根紅K棒 113/02/17 國統 連拉4根紅K棒 113/02/15 【公告】國統 2024年1月合併營收4.5億元 年增78.83% 113/01/31 《DJ在線》海淡廠將陸續開標,國統/山林水摩拳擦掌 113/01/31 焦點股:國統在手訂單超過百億元,股價突破前高 113/01/28 《其他股》國統 挑戰前波高點 113/01/27 國統 挑戰前波高點 113/01/23 熱門股-國統 法人力挺股價戰高 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 25.52 | 73.58 | -11.99 | 66.22 | -20.79 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.36 | 31.06 | -62.85 |
平均 本益比 | 18.75 | 54.08 | -35.32 | 52.48 | -37.22 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.17 | 26.72 | -68.04 |
最低價 本益比 | 11.99 | 34.57 | -58.65 | 38.74 | -53.66 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.98 | 22.38 | -73.23 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 53.7 | 21.25 | 18.65 | 7.38 | 1.5 | 2.79% | 7.06% | 2.4 | 1.02 |
111 | 24.3 | 16.6 | 9.64 | 6.59 | 1.0 | 4.12% | 6.02% | 1.23 | 0.86 |
110 | 42.25 | 19.85 | 23.39 | 10.99 | 0.5 | 1.18% | 2.52% | 2.34 | 1.08 |
109 | 25.0 | 10.3 | 49.6 | 20.44 | 0.25 | 1.0% | 2.43% | 1.4 | 0.57 |
108 | 23.45 | 18.15 | 30.29 | 23.44 | 0.23 | 0.98% | 1.27% | 1.32 | 1.02 |
107 | 25.25 | 17.75 | 27.46 | 19.31 | 0.09 | 0.36% | 0.51% | 1.41 | 1.04 |
106 | 25.8 | 15.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.29 | 0.85 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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國統 | 0.97% 25943(-47.68%) | 1.58% 27576(-50.78%) | 7.18% 20798(-34.74%) | 84.14% 20721(-34.5%) | 134.83% 16351(-17.0%) | 201.26% 10610(27.91%) |
加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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83.6 | 85.23↗ | 84.22↘ | 85.09↗ | 83.26↗ | 82.68↗ | 82.01↗ | 75.49↗ | 70.18↗ | 61.08↗ | 60.36↗ | 57.76↗ | 47.98↗ | 44.73↗ | 42.98↗ |
乖離率 | -1.91% | -0.74% | -1.75% | 0.41% | 1.11% | 1.94% | 10.74% | 19.12% | 36.87% | 38.5% | 44.74% | 74.24% | 86.9% | 94.51% |
均線開始 轉折價位 | 82.6 | 92.0 | 83.5 | 80.3 | 80.1 | 73.7 | 63.7 | 44.8 | 42.4 | 44.15 | 36.45 | 32.95 | 27.9 | 27.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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國統 | 124.02% | 82.0% | 113.0% | -8.0% | -10.0% | 25.0% | -8.0% |
0050 | 79.4% | 15.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.68% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 32.2 | 21.1 | 12.89 | 9.89 | 9.65 |
ROE | 11.32 | 9.05 | 4.94 | 1.78 | 4.07 |
本業收入比 | 120.56 | 96.27 | 121.38 | 169.12 | 125.94 |
自由現金流量 | 7.14 | 1.27 | -0.53 | -3.41 | -2.16 |
利息保障倍數 | 65.71 | 15.04 | 6.00 | 3.53 | 4.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標