| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.1 (-1.71%) 20324張 (+30.68%) 季線旁 19363張 18064張 59732張 20324張 1.13倍 |
-0.94% 0.64% 1.45% -8.82% 2.6% |
5.8~6.7 |
62.38 (-1.14%) 63.1 |
N/A 0.85 |
N/A 、Y! |
大型股 9256.27億 |
0.0% 0.32% |
金融業 |
2025-08-22 2025-06-30 |
霖園集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.1 | 64.2↘ | 63.83↗ | 62.92↗ | 62.83↘ | 63.3↘ | 63.85↗ | 62.16↘ | 64.66↗ |
| 乖離率 | -1.71% | -1.14% | 0.29% | 0.43% | -0.32% | -1.17% | 1.51% | -2.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 63.6 | 62.8 | 61.7 | 63.1 | 65.7 | 63.0 | 68.7 | 61.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.98,10.05 (8.49,11.24,13.99) 1.2,53.5 (0.91,1.1,1.29) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.41%) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.02←83.95(0.07%) 5.37←5.37(0.0%), -0.2% 84.02←79.15(4.87%) 5.37←6.73(-1.36%), -14.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.55%[113] (3.11%[114]) 0 (5.55%) | 相對高點 相對低點 | 70.7 (-10.75%) 24-12-16 36.25 (74.07%) 22-10-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -31.76 2243.54 -32.35 368.92億(7月) | -105.65 -108.84 -32.52 -17.21億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 64.8 (25-08-14) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 19.81% 0.13% -13 -2 0 0.17%←0.18%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 66.45(5.31%) | 日KD RSI MACD | 64.58,81.25 down 48.8 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -9%,9%,10%,3% 買,買,買,買,買,賣 (連6買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.19,56.06 49.71 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 64.15,60.22 58.08 -0.54 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.28%←13.08%(0.2%) | 640 (連2買) 3.15% | 2年趨勢圖 | 13.28%←2.22%(11.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.76 1.86 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.29% -1.17% 1.51% -2.41% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.33%←17.34%(-0.01%) | 1954 9.61% | 2年趨勢圖 | 17.33%←21.19%(-3.86%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.62% 2.17% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.32%(0.02%) | 353 (連6買) 1.74% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.41%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.18←0.51 (+327.45%) Q1←Q4 第1升 2.18←2.6 (-16.15%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.18←0.51 (+327.45%) Q1←Q4 第1升 2.18←2.6 (-16.15%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.6←0.85 Q1←Q4 第1升 3.6←4.51 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.23←0.06 Q1←Q4 第1升 0.23←0.29 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/14 蔡政達 代表(董事) 贈與 2,000張 |
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| 公告 | 114/08/19 國泰金 代子公司國泰人壽公告處分BEP II與BEP III共2檔私募基金 |
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| 新聞 | 114/08/20 庶民指標出爐！近四成看壞台股 但仍有27%勇士願解定存進場 114/08/14 【公告】代子公司國泰產險向國泰人壽(股)公司取得使用權資產 114/08/13 【公告】代子公司國泰人壽向國泰建設股份有限公司取得使用權資產 114/08/13 【公告】代子公司國泰世華商業銀行授信資產之轉讓 114/08/11 國泰金前七月賺547億元 每股盈餘3.5元居金控亞軍 114/08/11 開鍘！國泰世華銀客服盜刷18客戶信用卡688萬元 遭重罰1200萬元 114/08/11 【公告】國泰金控代子公司國泰世華銀行受金管會裁罰案說明 114/08/11 【公告】國泰金暨主要子公司114年07月自結合併稅後損益 114/08/11 【公告】國泰金 2025年7月合併營收368.92億元 年增-31.77% 114/08/04 600萬CUBE卡友看過來！新增權益「童樂匯」私校學費回饋3% 114/08/01 關稅若20% 國泰世華首席林啟超「傳產少80億美元貿易」電子業「大魔王」還在後面 114/08/01 政府基金點火？金融股指數率先翻紅 8檔金控扮反彈急先鋒 114/07/29 南部水患嚴重 元大金等8金控宣布賑災捐款1.2億元 114/07/25 【公告】代陸家嘴國泰人壽陽光-寧波前灣基礎設施債權投資計畫投資內容異動 114/07/25 【公告】國泰金代子公司國泰人壽取得Octagon Senior Secured Credit Cayman Fund Ltd. 114/07/25 第10家國銀前進日本！國泰世華銀獲准設立東京分行及福岡出張所 114/07/24 【公告】代陸家嘴國泰人壽向上海前安投資有限公司取得不動產 114/07/24 【公告】代越南國泰人壽取得越南農業鄉村發展銀行次順位金融債 114/07/22 【公告】國泰金114年第二季法人說明會日期 114/07/21 【公告】國泰金代子司國泰人壽變更取得Octagon Senior Secured Credit Cayman Fund Ltd. |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰金 | -0.94% 19363(4.96%) | 0.64% 17915(13.44%) | 0.64% 18064(12.51%) | 1.45% 59732(-65.97%) | -8.82% 47629(-57.33%) | 2.6% 34970(-41.88%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -1242.68 | -462.58 | -790.81 | 596.24 | 1810.2 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標