| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.8 (2.91%) 57367張 (-0.8%) 季線上 創多年高 62731張 44672張 32840張 57367張 1.28倍 |
7.49% 16.65% 25.75% 42.99% 35.6% |
1.9~2.1 6.8~7.8 |
82.69 (-9.92%) 91.8 |
N/A 0.35 |
N/A 、Y! |
大型股 13466.33億 |
0.0% 0.32% |
金融業 |
2026-05-29 2025-06-30 |
霖園集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.8 | 87.94↗ | 84.81↗ | 81.32↗ | 80.57↗ | 77.39↗ | 75.96↗ | 75.28↗ | 69.84↗ |
| 乖離率 | 4.39% | 8.24% | 12.89% | 13.94% | 18.62% | 20.85% | 21.94% | 31.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 85.4 | 77.9 | 78.7 | 74.7 | 70.6 | 73.0 | 64.2 | 67.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 股價創高 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.54,12.64 (8.49,11.39,14.29) 1.78,50.11 (0.91,1.06,1.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.21% 帶寬大) 月線斜率0.81 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.47←85.06(0.41%) 4.8←4.98(-0.18%), -2.97% 85.47←80.33(5.14%) 4.8←6.2(-1.4%), -16.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.81%[114] (2.82%[115]) 0 (3.81%) | 相對高點 相對低點 | 92.5 (-0.76%) 26-06-03 42.05 (118.31%) 23-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 153.91 53.36 577.06 305.15億(4月) | 199.94 -23.83 105.16 198.98億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 92.5 (26-06-03) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 5.12% 0.35% 203 19 0 0.11%←0.1%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 86.73(-5.52%) | 日KD RSI MACD | 95.62,95.02 81.77 1.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,4%,8%,7% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 97.22,93.42 76.56 1.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 98.21,94.2 72.5 2.09 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.0%←11.78%(-1.78%) | -21914 (連15賣) 38.2% | 2年趨勢圖 | 10.0%←2.51%(7.49%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 4.85 0.49 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.89% 20.85% 21.94% 31.44% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.9%←20.09%(1.81%) | 22605 (連15買) 39.4% | 2年趨勢圖 | 21.9%←23.23%(-1.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 1.89% 5.6% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.63%(0.02%) | 1338 (連3買) 2.33% | 2年趨勢圖 | 0.65%←0.48%(0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.15←2.22 (-3.15%) Q1←Q4 第1降 2.15←2.18 (-1.38%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.15←2.22 (-3.15%) Q1←Q4 第1降 2.15←2.18 (-1.38%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.87←3.55 Q1←Q4 連3升 3.87←3.6 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.22←0.23 Q1←Q4 第1降 0.22←0.23 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/14 蔡政達 代表(董事) 贈與 2,000張 |
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| 公告 | 115/06/03 國泰金6/4參加Citi舉辦之投資人會議 115/06/03 國泰金 公告本公司受邀參加Citi舉辦之投資人會議 |
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| 新聞 | 115/06/03 【公告】國泰金受邀參加Citi舉辦之投資人會議 115/06/02 【公告】代子公司國泰投信公告董事會選任副董事長 115/06/02 【公告】代子公司國泰人壽保險股份有限公司公告，受邀參加摩根大通證券舉辦之投資人會議。 115/06/01 外資買超368億元 集中火力加碼群創、南亞科 甩賣力積電15.8萬張 115/05/29 李長庚：政府應鼓勵大銀行整併 助台廠征戰世界 115/05/29 〈國泰金法說〉李長庚看台股驚天行情：美AI源頭動能沒停 台灣獲利很難慢下來 115/05/29 國泰金法說》總座李長庚：引進AI「不以裁員為目的」 115/05/29 國泰金法說》談明年股利 李長庚：相當樂觀 國壽股票未實現獲利破2700億元 115/05/28 5/28上市投信賣超排行前20名 115/05/27 5/27上市投信賣超排行前20名 115/05/27 AI利多帶動！台股早盤飆漲1095點 台積電開2310元 115/05/26 【公告】代越南國泰人壽公告取得越南外貿股份商業銀行次順位金融債 115/05/25 外資上週賣超186億元連2賣 第一金遭砍28萬張居首 115/05/25 【公告】國泰金受邀參加UBS舉辦之投資人會議 115/05/24 「金控雙雄」富邦金、國泰金法說會本周登場 115/05/22 【公告】國泰金代子公司國泰人壽保險股份有限公司公告新任總經理資格審查業經主管機關核准 115/05/22 【公告】代國泰風能控股股份有限公司公告115年股東常會召開日期及召集事由 115/05/22 【公告】國泰金代越南國泰人壽公告取得越南軍隊股份商業銀行次順位金融債 115/05/21 5/21上市投信賣超排行前20名 115/05/21 5/21上市投信賣超排行前20名 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰金 | 7.49% 62731(-8.55%) | 17.84% 53679(6.87%) | 16.65% 44672(28.42%) | 25.75% 32840(74.69%) | 42.99% 31199(83.88%) | 35.6% 29829(92.32%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 1410.48 | -1242.68 | -462.58 | -790.81 | 596.24 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標