| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.4 (-0.69%) 607張 (-26.78%) 季線下 846張 781張 675張 607張 0.78倍 |
-1.76% -19.82% -44.31% -52.52% -72.1% |
88.36 (22.04%) 72.4 |
N/A 0.86 |
1148 N/A |
小型股 157.42億 |
40.81% 0.0% |
地產 |
2024-09-12 2025-07-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.4 | 72.76↘ | 74.28↘ | 78.36↘ | 81.4↘ | 100.56↘ | 108.23↘ | 121.33↘ | 152.08↘ |
| 乖離率 | -0.49% | -2.53% | -7.61% | -11.06% | -28.0% | -33.11% | -40.33% | -52.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 74.9 | 79.9 | 89.4 | 126.5 | 132.5 | 132.5 | 155.5 | 267.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.92,N/A (7.12,10.88,14.63) 2.94,24.8 (1.66,2.06,2.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.09% 帶寬大) 月線斜率-1.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.72←79.05(-1.33%) 11.3←10.33(0.97%), 3.91% 77.72←82.06(-4.34%) 11.3←6.08(5.22%), 125.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 20.03%[113] (N/A) 0 (20.03%) | 相對高點 相對低點 | 322.0 (-77.52%) 24-07-31 50.1 (44.51%) 23-01-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -90.59 -13.53 -80.14 1.02億(7月) | -87.21 -1.46 -78.26 1.18億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 127.0 (25-07-15) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 33.29% 0.28% 44 26 0 2.74%←2.02%(0.72%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 17.27,23.76 look 17.26 1.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -36%,-13%,-11%,-11% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連20賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.84,1.84 up 22.87 -4.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1148 N/A | 月KD RSI MACD | 0.76,2.61 look 37.81 -16.23 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.46%←10.5%(-0.04%) | -12 1.98% | 2年趨勢圖 | 10.46%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.61% -33.11% -40.33% -52.39% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.32%←3.63%(-0.31%) | -295 (連2賣) 48.6% | 2年趨勢圖 | 3.32%←1.73%(1.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 2.08% 7.04% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.06%(-0.03%) | -1 0.16% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.01%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.56 (-46.43%) Q2←Q1 連4降 0.3←3.66 (-91.8%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.96←9.1 (-56.48%) Q2←Q1 連3降 3.96←29.34 (-86.5%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.12←3.68 (-56.48%) Q2←Q1 連3降 1.12←12.99 (-86.5%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 188.06←184.61 (+1.87%) Q2←Q1 連5升 188.06←159.5 (+17.91%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.71←3.3 (+42.73%) Q2←Q1 連2升 4.71←2.8 (+68.21%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 7780.99←3283.73 (+42.73%) Q2←Q1 連3升 7780.99←956.44 (+713.54%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.4←1.35 (-70.37%) Q2←Q1 連3降 0.4←4.78 (-91.63%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←1.36 (-69.85%) Q2←Q1 連3降 0.41←4.79 (-91.44%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.03←46.0 Q2←Q1 連4降 45.03←48.45 Q2←Q2 14季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.37←40.5 Q2←Q1 第1降 28.37←44.27 Q2←Q2 18季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.14←32.37 Q2←Q1 第1降 22.14←35.39 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.64←4.37 Q2←Q1 第1降 1.64←16.57 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.47←1.63 Q2←Q1 連3降 0.47←6.3 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/21 永碩投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 350張 |
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| 公告 | 114/08/01 永信建 114年7月營收1.02億、年減90.59% |
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| 新聞 | 114/08/01 【公告】永信建 2025年7月合併營收1.02億元 年增-90.59% 114/07/31 【台股7月風雲榜】上櫃20大衰股一表看！永信建慘跌超過2成、光電四檔慘登榜 114/07/28 【公告】永信建董事會通過114年第二季合併財務報告 114/07/21 【公告】永信建補充說明於114年1月7日發行普通公司債 114/07/18 【公告】永信建114年第二季財務資訊預計提報董事會日期為114年07月28日 114/07/16 永信建現金股利14.5元今除息 首日一度跌逾5%苦陷貼息 114/07/01 【公告】永信建 2025年6月合併營收1.18億元 年增-87.21% 114/06/11 永信建 三建案下半年加入銷售 114/06/11 【公告】永信建與同一相對人簽訂多筆委建結構體工程契約 114/06/11 《營建股》永信建7月16日除息 114/06/11 【公告】永信建114年股東常會決議事項 114/06/11 【公告】永信建訂定除息基準日等相關事宜 114/06/11 永信建設股東會通過配息14.5元 第三季擬推高雄三大新案銷售 114/06/11 《營建股》永信建設配發14.5元股息 下半年3建案完工加入銷售行列 114/06/11 《專訪》永信建：H2房市關鍵仍看政策 議價空間相對去年有彈性 114/06/11 永信建設配發14.5元股息 下半年3建案完工加入銷售行列 114/06/02 【公告】永信建 2025年5月合併營收1.19億元 年增-88.12% 114/05/12 多家建商搶進澄清湖 推第一排景觀宅 114/05/01 營收速報 - 2025年5月2日台股中小型公司4月營收一覽（新增2家） 114/05/01 【公告】永信建 2025年4月合併營收1.59億元 年增-84.2% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永信建 | -1.76% 846(-28.26%) | -8.12% 759(-20.08%) | -19.82% 781(-22.36%) | -44.31% 675(-10.19%) | -52.52% 705(-13.96%) | -72.1% 971(-37.54%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 43.43 | 41.45 | 45.65 | 37.23 | 27.27 |
| ROE | 45.55 | 42.22 | 26.01 | 35.88 | 17.63 |
| 本業收入比 | 100.02 | 100.09 | 100.00 | 100.00 | 99.88 |
| 自由現金流量 | 22.52 | 39.36 | -26.45 | 5.4 | -4.6 |
| 利息保障倍數 | 1440.14 | 856.91 | 2788.41 | 5794.86 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標