| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.5 (-1.01%) 251張 (-82.45%) 季線下 759張 450張 399張 251張 0.56倍 |
-4.3% -0.2% -14.34% -12.34% 8.89% |
35.8 (46.12%) 24.5 |
N/A 0.57 |
206 N/A |
微型股 49.39億 |
32.63% 31.28% |
營造工程 |
2025-05-16 2025-07-03 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.5 | 24.94↘ | 25.39↘ | 25.47→ | 25.33→ | 25.65↘ | 26.17↘ | 27.61↘ | 26.42↗ |
| 乖離率 | -1.76% | -3.51% | -3.81% | -3.28% | -4.48% | -6.38% | -11.26% | -7.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.6 | 25.8 | 24.55 | 24.6 | 27.05 | 28.6 | 27.95 | 22.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.1,N/A (9.72,14.35,18.98) 1.16,21.34 (0.62,0.73,0.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.16%) 月線斜率-0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.56←64.01(-0.45%) 10.9←10.95(-0.05%), -0.66% 63.56←62.37(1.19%) 10.9←9.86(1.04%), -15.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.78%[113] (N/A) 0 (8.78%) | 相對高點 相對低點 | 33.45 (-26.76%) 25-03-24 10.8 (126.85%) 22-11-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.4 -5.63 24.57 5.33億(7月) 短跌破長 | 22.45 3.53 25.3 5.65億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 26.3 (25-08-06) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.24% 0.12% -1 1 0 2.73%←2.86%(-0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 21.74,21.01 up 37.17 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-7%,-6%,-2% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.53,12.8 look 39.85 -0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 206 N/A | 月KD RSI MACD | 30.89,40.41 54.73 -0.37 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.81% -6.38% -11.26% -7.27% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.41%←10.04%(-0.63%) | -110 (連7賣) 43.82% | 2年趨勢圖 | 9.41%←5.01%(4.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 2.18% 4.38% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.19%(-0.02%) | 4 (連2買) 1.59% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.26%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 12.64←12.54 (+0.8%) Q2←Q1 連2升 12.64←8.91 (+41.86%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.99←14.52 (+17.01%) Q2←Q1 第1升 16.99←13.52 (+25.67%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.15←1.3 (+17.01%) Q2←Q1 連2降 1.15←1.04 (+25.67%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.13←0.13 (0.0%) Q2←Q1 0.13←0.06 (+116.67%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.15←44.17 (-20.42%) Q2←Q1 第1降 35.15←25.41 (+38.33%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.79←0.78 (-20.42%) Q2←Q1 連2升 0.79←0.45 (+75.56%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.24←0.46 (-47.83%) Q2←Q1 連2降 0.24←0.44 (-45.45%) Q2←Q2 10季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←0.47 (-21.28%) Q2←Q1 連2降 0.37←0.38 (-2.63%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.05←15.27 Q2←Q1 第1降 12.05←14.11 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.75←8.94 Q2←Q1 第1降 6.75←7.67 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.79←6.43 Q2←Q1 連3降 2.79←8.2 Q2←Q2 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.01←1.87 Q2←Q1 連2降 1.01←2.17 Q2←Q2 11季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.54←1.04 Q2←Q1 連2降 0.54←1.28 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/18 蔡睿行 代表(董事) 一般交易 325張 |
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| 公告 | 114/08/14 建國 公告本公司會計主管異動 114/08/14 建國 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.24元 |
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| 新聞 | 114/08/14 【公告】建國董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】建國 2025年7月合併營收5.33億元 年增20.41% 114/08/06 【公告】建國114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年08月14日 114/07/25 【公告】代子公司SILVER SHADOW HOLDINGS LIMITED取得有價證券一年內累積達3億元達標準。 114/07/09 【公告】建國 2025年6月合併營收5.65億元 年增22.46% 114/07/03 建國今除息2.15元 除息首日苦陷貼息 114/06/18 【公告】建國訂定除息基準日 114/06/13 【公告】建國114年股東常會重要決議事項 114/06/13 《營建股》建國配息2.15元 董座吳昌修：朝建築自動化趨勢前進 114/06/13 建國在建工程案量充沛，今年聚焦新北、高雄公共工程社宅興建承攬 114/06/09 【公告】建國 2025年5月合併營收5.46億元 年增12.5% 114/05/15 【公告】建國召開法人說明會相關資訊 114/05/13 【公告】建國董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 營收速報 - 建國(5515)4月營收5.87億元年增率高達45.05％ 114/05/09 【公告】建國 2025年4月合併營收5.87億元 年增45.05% 114/05/05 【公告】建國114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月13日 114/04/09 【公告】建國 2025年3月合併營收5.14億元 年增9.34% 114/03/14 【公告】建國董事會決議股利分派 114/03/14 【公告】建國董事會通過對財團法人建國工程文化藝術基金會捐贈事宜 114/03/14 【公告】建國董事會決議召開一一四年股東常會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建國 | -4.3% 759(-66.96%) | -5.04% 539(-53.42%) | -0.2% 450(-44.22%) | -14.34% 399(-37.17%) | -12.34% 619(-59.47%) | 8.89% 613(-59.06%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.25 | 1.37 | 5.03 | 5.37 | 3.28 |
| ROE | 13.93 | 7.06 | 3.9 | 8.87 | 6.88 |
| 本業收入比 | 47.23 | 14.68 | 117.51 | 52.38 | 57.81 |
| 自由現金流量 | -2.77 | -4.49 | 5.71 | 3.75 | 2.1 |
| 利息保障倍數 | 252.23 | 49.54 | 18.76 | 60.19 | 33.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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