| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.85 (-0.34%) 84張 (-56.02%) 季線旁 114張 172張 126張 84張 0.49倍 短糾結 |
1.02% 6.45% -7.76% -19.07% -22.25% |
N/A N/A 14.85 |
N/A 0.75 |
334 N/A |
微型股 12.70億 |
10.53% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-11-19 2024-06-12 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.85 | 14.86↗ | 14.9↘ | 14.83↗ | 14.68↗ | 14.55↘ | 15.06↘ | 15.37↘ | 16.59↘ |
| 乖離率 | -0.07% | -0.34% | 0.13% | 1.16% | 2.06% | -1.39% | -3.38% | -10.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.0 | 15.05 | 13.9 | 14.0 | 16.75 | 16.1 | 18.35 | 19.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.88,16.93 低淨值淨利增 (0.72,1.08,1.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.15%) 月線斜率0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.94←42.12(0.82%) 28.82←29.21(-0.39%), -0.07% 42.94←34.08(8.86%) 28.82←34.39(-5.57%), 22.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 36.85 (-59.7%) 23-05-04 11.65 (27.47%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.08 -0.09 -0.47 3.21億(7月) | 2.15 -2.53 -0.01 3.21億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-17 15.3 (25-07-29) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 3 0 0 2.69%←3.8%(-1.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 53.33,60.0 51.98 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,3%,13%,8% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.81,35.42 44.33 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 334 N/A | 月KD RSI MACD | 28.44,25.91 up 38.03 -0.41 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.13% -1.39% -3.38% -10.49% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.12%←1.27%(-0.15%) | 18 (連4買) 21.43% | 2年趨勢圖 | 1.12%←2.14%(-1.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.57% 4.29% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.16%←2.17%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.16%←2.18%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.43←0.42 (+2.38%) Q2←Q1 第1升 0.43←0.42 (+2.38%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.82←9.26 (+6.05%) Q2←Q1 第1升 9.82←9.57 (+2.61%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←-0.21 (+6.05%) Q2←Q1 連2升 0.01←-0.17 (+2.61%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.04←10.19 (-1.47%) Q2←Q1 第1降 10.04←10.53 (-4.65%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.55←22.72 (-5.15%) Q2←Q1 連4降 21.55←28.78 (-25.12%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 143.58←152.59 (-5.15%) Q2←Q1 第1降 143.58←149.84 (-4.18%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.06←-0.12 (+50.0%) Q2←Q1 連2升 -0.06←-0.09 (-33.33%) Q2←Q2 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←-0.18 (+122.22%) Q2←Q1 連2升 0.04←-0.14 (-128.57%) Q2←Q2 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.72←34.65 Q2←Q1 連2升 34.72←34.75 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.09←-2.28 Q2←Q1 連2升 0.09←-1.76 Q2←Q2 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.89←-1.81 Q2←Q1 連2升 -0.89←-0.92 Q2←Q2 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.42←-0.8 Q2←Q1 連2升 -0.42←-0.41 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.08←-0.27 Q2←Q1 連2升 -0.08←-0.06 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/10/23 陳志榮 經理人 盤後定價交易 1,388張 |
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| 公告 | 114/08/08 優盛 114年7月營收3.21億、年減3.08% |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】優盛 2025年7月合併營收3.21億元 年增-3.08% 114/07/31 【公告】更正優盛第七次買回庫藏股項次10之股數資料 114/07/25 【公告】優盛董事會通過114年第2季合併財務報告 114/07/25 【公告】優盛董事會決議第七次買回庫藏股 114/07/17 【公告】優盛114年第二季合併財務報告預計提報董事會日期 114/07/07 【公告】優盛 2025年6月合併營收3.21億元 年增2.16% 114/06/16 【公告】優盛買回庫藏股期間屆滿執行情形 114/06/11 【公告】佑全股東常會改選董事相關事宜 114/06/06 【公告】優盛 2025年5月合併營收3.29億元 年增5.63% 114/05/22 【公告】優盛114年股東常會重要決議事項 114/05/08 【公告】優盛 2025年4月合併營收3.31億元 年增-0.52% 114/05/02 【公告】優盛董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/24 【公告】優盛114年第一季合併財務報告預計提報董事會日期 114/04/18 焦點股：優盛產品、通路布局效益將逐步發酵，長線營運見契機 114/04/16 【公告】優盛董事會決議買回庫藏股 114/04/09 【公告】優盛 2025年3月合併營收3.1億元 年增1.5% 114/03/10 【公告】優盛 2025年2月合併營收2.85億元 年增-8.47% 114/02/26 【公告】優盛董事會決議召開一百一十四年股東常會事宜 114/02/26 【公告】優盛董事會決議不分派股利 114/02/18 【公告】優盛113年第四季合併財務報告預計提報董事會日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優盛 | 1.02% 114(-26.41%) | -1.0% 102(-17.98%) | 6.45% 172(-51.16%) | -7.76% 126(-33.65%) | -19.07% 164(-48.94%) | -22.25% 274(-69.43%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.98 | 0.12 | 5.95 | 3.4 | 4.02 |
| ROE | -2.79 | 0.03 | 11.65 | 7.42 | 10.28 |
| 本業收入比 | 140.74 | 25.00 | 94.51 | 83.75 | 82.22 |
| 自由現金流量 | 2.39 | 1.94 | 2.97 | 2.27 | 3.77 |
| 利息保障倍數 | -0.77 | 1.61 | 12.89 | 9.04 | 9.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標