| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5 (5.86%) 16張 (+220.0%) 季線下 13張 18張 12張 16張 0.89倍 |
9.05% -6.0% -23.82% -32.37% -29.85% |
N/A N/A 23.5 |
N/A 0.12 |
1025 N/A |
微型股 10.60億 |
76.66% 0.0% |
醫療器械銷售管道 |
2025-11-27 2024-08-01 |
生達集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5 | 22.28↗ | 22.22↗ | 22.96↘ | 23.49↘ | 26.16↘ | 27.6↘ | 30.25↘ | 31.09↘ |
| 乖離率 | 5.48% | 5.76% | 2.35% | 0.04% | -10.17% | -14.86% | -22.31% | -24.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.4 | 23.2 | 24.25 | 27.0 | 31.7 | 34.85 | 33.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.97,22.89 (1.17,1.4,1.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.57%) 月線斜率-0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 89.53←89.54(-0.01%) 4.98←5.0(-0.02%), -2.86% 89.53←89.86(-0.33%) 4.98←5.41(-0.43%), -9.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 86.0 (-72.67%) 24-03-28 21.05 (11.64%) 26-06-02 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.78 -3.55 -0.28 2.62億(4月) | 2.54 4.59 -0.12 2.72億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 28.5 (26-04-24) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.04% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 89.09,54.37 45.71 0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-1%,-3% 賣,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.82,8.43 up 30.69 -0.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1025 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.35% -14.86% -22.31% -24.41% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.03%(-0.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.14% 0.7% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.09 (+11.11%) Q1←Q4 第1升 0.1←0.08 (+25.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.97←8.18 (-2.57%) Q1←Q4 第1降 7.97←7.98 (-0.13%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←-0.28 (-2.57%) Q1←Q4 第1升 -0.11←-0.11 (-0.13%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.35←8.46 (-1.3%) Q1←Q4 第1降 8.35←8.54 (-2.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.73←21.3 (+2.02%) Q1←Q4 第1升 21.73←20.49 (+6.05%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 143.62←137.6 (+2.02%) Q1←Q4 第1升 143.62←146.82 (-2.18%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.21←-0.62 (+66.13%) Q1←Q4 第1升 -0.21←-0.28 (-25.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←-0.64 (+62.5%) Q1←Q4 第1升 -0.24←-0.24 (-0.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.17←31.88 Q1←Q4 第1升 33.17←33.79 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.38←-3.48 Q1←Q4 第1升 -1.38←-1.41 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.21←-3.41 Q1←Q4 第1升 -1.21←-1.56 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.93←-2.63 Q1←Q4 第1升 -0.93←-1.12 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.16←-0.76 Q1←Q4 第1升 -0.16←-0.24 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 115/05/29 佑全 公告本公司115年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 115/05/29 【公告】佑全115年股東常會重要決議事項 115/04/29 【公告】佑全董事會通過115年第1季個別財務報告 115/04/21 【公告】佑全115年第一季個別財務報告預計提報董事會日期 115/04/10 【公告】佑全 2026年3月合併營收2.72億元 年增2.54% 115/03/09 【公告】佑全 2026年2月合併營收2.6億元 年增3.79% 115/02/23 【公告】佑全董事會決議召開一百一十五年股東常會事宜 115/02/23 【公告】佑全董事會決議不分派股利 115/02/23 【公告】更正公告佑全114年第四季個別財務報告預計提報董事會年度(更正事實發生年度、董事會召集通知年度、董事會預計召開年度) 115/02/23 【公告】佑全董事會通過114年度個別財務報告 115/02/13 【公告】佑全114年第四季個別財務報告預計提報董事會日期 115/02/09 【公告】佑全 2026年1月合併營收2.65億元 年增-6.11% 115/01/09 【公告】佑全 2025年12月合併營收2.72億元 年增-2.6% 114/12/09 【公告】佑全 2025年11月合併營收2.74億元 年增0.66% 114/11/26 【公告】佑全受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 114/11/07 【公告】佑全 2025年10月合併營收2.72億元 年增3.18% 114/10/31 【公告】佑全董事會通過114年第3季個別財務報告 114/10/23 【公告】佑全114年第三季個別財務報告預計提報董事會日期 114/10/08 【公告】佑全 2025年9月合併營收2.53億元 年增-6.43% 114/09/10 【公告】佑全 2025年8月合併營收2.7億元 年增-1.55% 114/08/07 【公告】佑全 2025年7月合併營收2.67億元 年增-0.52% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佑全 | 9.05% 13(15.46%) | 2.17% 15(4.35%) | -6.0% 18(-12.66%) | -23.82% 12(31.22%) | -32.37% 10(50.85%) | -29.85% 9(70.27%) |
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.11 | -1.53 | 0.77 | 3.55 | 1.09 |
| ROE | -6.76 | -4.88 | 1.84 | 13.56 | 5.83 |
| 本業收入比 | 93.15 | 104.17 | 109.09 | 96.69 | 76.92 |
| 自由現金流量 | 2.06 | 1.92 | 0.42 | 2.19 | 1.11 |
| 利息保障倍數 | -1.86 | -0.76 | 1.92 | 7.35 | 3.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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