| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.9 (0.27%) 108張 (-20.0%) 季線下 78張 81張 61張 108張 1.33倍 |
2.44% 0.0% -11.68% -21.58% -15.44% |
7.13 (-62.25%) 18.9 |
N/A 0.54 |
607 N/A |
微型股 21.29億 |
27.02% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-11-29 2025-08-20 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.9 | 18.71↗ | 18.63↗ | 18.56↗ | 18.66↗ | 19.16↘ | 19.71↘ | 20.65↘ | 21.49↘ |
| 乖離率 | 1.02% | 1.45% | 1.83% | 1.29% | -1.36% | -4.11% | -8.47% | -12.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.45 | 18.4 | 18.9 | 18.9 | 21.25 | 21.4 | 24.1 | 22.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 111.18,N/A (29.73,42.05,54.38) 1.51,12.48 (1.54,1.85,2.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.97% 帶寬窄) 月線斜率0.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.05←33.34(-0.29%) 22.89←22.76(0.13%), -0.05% 33.05←31.45(1.6%) 22.89←28.18(-5.29%), 39.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.53%[113] (N/A) 0.2 (2.48%) | 相對高點 相對低點 | 41.85 (-54.84%) 22-12-19 18.0 (5.0%) 25-08-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.78 3.1 -2.74 0.42億(7月) | -3.51 2.82 -3.29 0.41億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 19.2 (25-07-22) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% -13 0 0 4.2%←4.47%(-0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 90.0,81.67 52.18 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -2%,-5%,9%,-8% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.0,20.0 up 35.49 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 607 N/A | 月KD RSI MACD | 10.71,10.92 look 37.21 -0.35 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.83% -4.11% -8.47% -12.05% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.14%←1.2%(-0.06%) | -6 (連2賣) 5.56% | 2年趨勢圖 | 1.14%←2.33%(-1.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.39% 1.49% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.45%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.66%(-0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q2←Q1 0.02←0.02 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.26←1.31 (-3.82%) Q2←Q1 第1降 1.26←1.27 (-0.79%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.1 (-3.82%) Q2←Q1 第1降 0.07←0.09 (-0.79%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.4←1.32 (+6.06%) Q2←Q1 第1升 1.4←1.32 (+6.06%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.81←63.26 (+10.35%) Q2←Q1 第1升 69.81←74.48 (-6.27%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 158.8←150.28 (+10.35%) Q2←Q1 第1升 158.8←158.79 (+0.01%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.07←0.09 (-22.22%) Q2←Q1 第1降 0.07←0.07 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←0.07 (-42.86%) Q2←Q1 第1降 0.04←0.06 (-33.33%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.29←36.03 Q2←Q1 連2升 38.29←39.58 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.58←7.62 Q2←Q1 第1降 5.58←7.3 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.82←7.27 Q2←Q1 第1降 5.82←6.3 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.52←0.66 Q2←Q1 第1降 0.52←0.53 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.48←0.61 Q2←Q1 第1降 0.48←0.49 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/08/12 臺灣華懋投資(股) 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/08/19 櫃買市場8/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】健亞 2025年7月合併營收4193.8萬元 年增0.78% 114/08/05 【公告】健亞民國114年第二季合併財務報告業經董事會決議通過 114/08/05 【公告】健亞訂定除權(息)基準日及相關事宜。 114/07/28 【公告】健亞114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月5日。 114/07/09 【公告】健亞 2025年6月合併營收4067.7萬元 年增-3.51% 114/06/11 【公告】浩宇生醫董事會選任董事長 114/06/11 【公告】浩宇生醫114年股東常會改選董事(含獨立董事) 114/06/06 【公告】健亞 2025年5月合併營收3956.1萬元 年增-11.41% 114/05/29 【公告】健亞114年股東常會重要決議事項 114/05/29 【公告】解除健亞董事競業限制 114/05/08 【公告】健亞民國114年第一季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/07 【公告】健亞 2025年4月合併營收4593.4萬元 年增14.59% 114/04/29 【公告】健亞114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日。 114/04/09 【公告】健亞 2025年3月合併營收4516.4萬元 年增-11.55% 114/03/11 【公告】健亞生物科技股份有限公司董事會召開114年股東常會。 114/03/11 【公告】健亞董事會決議113年度盈餘轉增資發行新股。 114/03/11 【公告】健亞董事會決議股利分派。 114/03/07 【公告】健亞 2025年2月合併營收3766.5萬元 年增17.41% 114/03/03 【公告】健亞113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日。 114/02/07 【公告】健亞 2025年1月合併營收4847.7萬元 年增-13.76% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健亞 | 2.44% 78(38.46%) | 2.72% 82(30.69%) | -11.68% 61(75.87%) | -21.58% 101(6.44%) | -15.44% 159(-32.24%) | |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.59 | 5.11 | -3.17 | -0.27 | 8.36 |
| ROE | 1.76 | 2.04 | -0.88 | 0.03 | 2.73 |
| 本業收入比 | 74.19 | 87.10 | 155.56 | -25.00 | 95.12 |
| 自由現金流量 | 0.85 | 0.06 | -0.04 | 0.2 | 0.72 |
| 利息保障倍數 | 60.85 | 116.45 | -31.03 | 15.16 | 162.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標