| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.95 (-0.33%) 253張 (+57.14%) 季線上 117張 144張 133張 253張 1.76倍 |
-0.17% 1.53% -0.17% 1.01% -6.55% |
54.41 (81.65%) 29.95 |
N/A 0.18 |
67 N/A |
微型股 17.92億 |
14.28% 0.0% |
醫藥行業 |
2025-11-18 2025-08-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.95 | 29.99→ | 29.99↘ | 30.1↗ | 29.96↗ | 29.67↗ | 29.62→ | 29.65↗ | 30.41→ |
| 乖離率 | -0.13% | -0.13% | -0.5% | -0.03% | 0.94% | 1.11% | 1.01% | -1.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.0 | 30.35 | 29.5 | 29.3 | 29.2 | 30.0 | 29.65 | 32.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.98,N/A (11.33,18.14,24.94) 1.25,24.04 (1.17,1.33,1.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.01% 帶寬窄) 月線斜率0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.02←41.69(0.33%) 16.72←17.44(-0.72%), -1.25% 42.02←31.25(10.77%) 16.72←28.24(-11.52%), 23.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.34%[114] (N/A) 0 (4.34%) | 相對高點 相對低點 | 34.9 (-14.18%) 24-05-22 24.35 (23.0%) 23-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.55 7.6 10.24 1.27億(4月) 短跌破長 | 5.07 12.76 11.62 1.18億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-21 30.9 (26-05-11) 118日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.42% 4 0 0 4.32%←5.42%(-1.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 31.58,37.52 51.42 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -24%,-19%,-23%,3% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.5,54.17 51.83 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 67 N/A | 月KD RSI MACD | 21.15,36.27 54.45 -0.21 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.5% 1.11% 1.01% -1.51% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.44%←3.35%(0.09%) | 52 (連2買) 20.55% | 2年趨勢圖 | 3.44%←2.25%(1.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 0.96% 4.95% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.06 (0.0%) Q1←Q4 0.06←0.07 (-14.29%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.57←3.47 (+2.88%) Q1←Q4 連2升 3.57←3.2 (+11.56%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.58←0.51 (+2.88%) Q1←Q4 連2升 0.58←0.43 (+11.56%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.04←1.03 (+0.97%) Q1←Q4 連3升 1.04←1.05 (-0.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.1←91.44 (+1.82%) Q1←Q4 第1升 93.1←94.02 (-0.98%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.84←44.67 (+1.82%) Q1←Q4 連3升 44.84←46.5 (-3.57%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.9←0.76 (+18.42%) Q1←Q4 連3升 0.9←0.68 (+32.35%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.73←0.67 (+8.96%) Q1←Q4 連2升 0.73←0.55 (+32.73%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.99←40.14 Q1←Q4 連2升 40.99←38.07 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.21←14.83 Q1←Q4 連2升 16.21←13.54 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.11←13.16 Q1←Q4 第1升 15.11←12.13 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.83←3.36 Q1←Q4 第1升 3.83←3.0 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.78←2.38 Q1←Q4 第1升 2.78←2.2 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/05/26 丞奎興業股份有限公司 董事 洽特定人 781張 |
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| 公告 | 115/05/12 濟生 公告更正本公司114年度個別財務報告附註、iXBRL部份資訊及115年1月至3月關係人交易申報之部分資訊 115/05/12 濟生 114年綜合損益表，每股盈餘2.75元 |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】濟生 2026年4月合併營收1.27億元 年增6.55% 115/04/09 【公告】濟生 2026年3月合併營收1.18億元 年增5.08% 115/03/23 【公告】濟生研發主管異動 115/03/11 【公告】濟生董事會決議股利分派 115/03/11 【公告】濟生董事會通過114年度財務報告 115/03/09 【公告】濟生 2026年2月合併營收1.05億元 年增5.94% 115/03/02 【公告】濟生114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月11日 115/02/09 【公告】濟生 2026年1月合併營收1.33億元 年增23.7% 115/01/08 【公告】濟生 2025年12月合併營收1.2億元 年增-0.86% 114/12/09 【公告】濟生 2025年11月合併營收1.15億元 年增6.34% 114/11/12 【公告】濟生受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 114/11/07 【公告】濟生 2025年10月合併營收1.12億元 年增9.47% 114/11/05 【公告】濟生114年第三季個別財務報告 114/10/27 【公告】濟生114年第三季財務報告董事會預計召開日期為114年11月5日 114/10/08 【公告】濟生 2025年9月合併營收1.11億元 年增19.03% 114/09/08 【公告】濟生 2025年8月合併營收1.11億元 年增16.87% 114/08/07 【公告】濟生 2025年7月合併營收1.2億元 年增25.09% 114/08/06 【公告】濟生114年第二季個別財務報告 114/08/06 【公告】濟生董事會決議除權息基準日 114/07/28 【公告】濟生114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月6日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 濟生 | -0.17% 117(115.32%) | -1.32% 107(135.05%) | 1.53% 144(75.64%) | -0.17% 133(89.18%) | 1.01% 131(92.06%) | -6.55% 208(21.6%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.48 | 8.49 | 5.77 | 13.46 | 8.81 |
| ROE | 12.37 | 8.87 | 5.63 | 15.44 | 7.42 |
| 本業收入比 | 96.14 | 71.74 | 70.11 | 95.06 | 87.62 |
| 自由現金流量 | 1.78 | 1.27 | -0.02 | 2.78 | -1.5 |
| 利息保障倍數 | 401.01 | 80.00 | 60.82 | 107.42 | 96.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標