| 收盤價 成交量 06-12 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.5 (0.37%) 124張 (+49.4%) 季線下 107張 165張 238張 124張 0.75倍 |
-4.93% -1.46% -31.12% -8.47% -18.67% |
N/A N/A 13.5 |
N/A 0.28 |
814 N/A |
微型股 11.22億 |
14.73% 0.0% |
體外診斷產品 |
2025-11-26 2024-06-12 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.5 | 13.64↘ | 13.9↘ | 14.04→ | 14.06↘ | 14.44↘ | 14.88↘ | 16.0↘ | 15.43↘ |
| 乖離率 | -1.03% | -2.88% | -3.85% | -3.98% | -6.51% | -9.27% | -15.62% | -12.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.2 | 13.95 | 13.7 | 14.65 | 15.4 | 19.6 | 14.75 | 16.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 36.96, 預估本益比 28.05, 殖利率 1.31%, 預估殖利率 1.89% ; 006201: 本益比 88.66, 殖利率 1.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 57.57, 預估本益比: 28.67 ; QQQ: 本益比 73.83, 預估本益比 38.32 ; SOXQ: 本益比 180.39, 預估本益比 39.08 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.78,17.24 (0.74,1.1,1.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.7%) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.94←49.02(0.92%) 24.13←24.88(-0.75%), -0.56% 49.94←38.16(11.78%) 24.13←30.93(-6.8%), 26.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 31.9 (-57.68%) 23-06-28 11.65 (15.88%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.49 5.63 -1.85 3.18億(5月) | -9.17 -4.87 -1.42 3.01億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-01-27 15.5 (26-05-25) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.02% 0.15% 1 0 0 25.26%←25.29%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 7.41,6.6 up 36.0 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -4%,-20%,-10%,3% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.37,5.31 look 37.67 -0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 814 N/A | 月KD RSI MACD | 1.34,19.83 look 38.62 0.01 | 投信(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.85% -9.27% -15.62% -12.51% | 外資(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.96%←2.24%(-0.28%) | -19 (連6賣) 15.32% | 2年趨勢圖 | 1.96%←1.07%(0.89%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.66% 4.05% | 自營商(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.23%←2.23%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.23%←2.17%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.41←0.46 (-10.87%) Q1←Q4 第1降 0.41←0.42 (-2.38%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.38←9.51 (-1.37%) Q1←Q4 第1降 9.38←9.26 (+1.3%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.22←-0.29 (-1.37%) Q1←Q4 第1升 -0.22←-0.21 (+1.3%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.12←10.22 (-0.98%) Q1←Q4 第1降 10.12←10.19 (-0.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.42←22.81 (-1.71%) Q1←Q4 連2降 22.42←22.72 (-1.32%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 149.18←144.36 (-1.71%) Q1←Q4 第1升 149.18←152.59 (-2.23%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.11←-0.08 (-37.5%) Q1←Q4 第1降 -0.11←-0.12 (-8.33%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.21←-0.21 (0.0%) Q1←Q4 -0.21←-0.18 (+16.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.88←33.58 Q1←Q4 第1升 33.88←34.65 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.35←-3.01 Q1←Q4 第1升 -2.35←-2.28 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.56←-2.2 Q1←Q4 連2升 -1.56←-1.81 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.75←-1.05 Q1←Q4 連2升 -0.75←-0.8 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.22←-0.37 Q1←Q4 連2升 -0.22←-0.27 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/10/23 陳志榮 經理人 盤後定價交易 1,388張 |
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| 公告 | 115/06/09 優盛 115年5月營收3.18億、年減3.49% |
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| 新聞 | 115/06/09 【公告】優盛 2026年5月合併營收3.18億元 年增-3.49% 115/05/22 【公告】優盛115年股東常會重要決議事項(更正決議事項1) 115/05/22 【公告】優盛115年5月22日股東常會改選董事相關事宜(更正新任者選任時持股數) 115/05/22 【公告】優盛選任董事長案 115/05/22 【公告】優盛一百一十五年股東常會重要決議事項 115/05/22 【公告】優盛一百一十五年五月二十二日股東常會改選董事相關事宜 115/05/07 【公告】優盛 2026年4月合併營收3.01億元 年增-9.18% 115/04/29 【公告】優盛董事會通過115年第1季合併財務報告 115/04/21 【公告】優盛115年第一季合併財務報告預計提報董事會日期 115/04/09 【公告】優盛 2026年3月合併營收3.16億元 年增2.16% 115/03/27 【公告】優盛董事會決議擬延長處份部份子公司佑全藥品(股)公司股權案之授權期間。 115/03/09 【公告】優盛 2026年2月合併營收2.98億元 年增4.55% 115/02/23 【公告】優盛董事會通過114年度合併財務報告 115/02/23 【公告】優盛董事會決議不分派股利 115/02/23 【公告】優盛擬處份部份子公司佑全藥品股份有限公司股權案。 115/02/23 【公告】優盛董事會通過總經理異動案 115/02/13 【公告】優盛114年第四季合併財務報告預計提報董事會日期 115/02/09 【公告】優盛 2026年1月合併營收3.24億元 年增-2.15% 115/01/08 【公告】優盛 2025年12月合併營收3.07億元 年增-10.72% 114/12/08 【公告】優盛 2025年11月合併營收3.33億元 年增1.61% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優盛 | -4.93% 107(15.17%) | -3.23% 162(-23.71%) | -1.46% 165(-24.98%) | -31.12% 238(-48.08%) | -8.47% 473(-73.81%) | -18.67% 304(-59.3%) |
| 加權指數 | 1.53% | -2.58% | 8.01% | 28.59% | 55.52% | 100.74% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.91 | -1.98 | 0.12 | 5.95 | 3.4 |
| ROE | -3.37 | -2.79 | 0.03 | 11.65 | 7.42 |
| 本業收入比 | 117.74 | 140.74 | 25.00 | 94.51 | 83.75 |
| 自由現金流量 | 2.38 | 2.39 | 1.94 | 2.97 | 2.27 |
| 利息保障倍數 | -1.24 | -0.77 | 1.61 | 12.89 | 9.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標