| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.5 (-0.35%) 185張 (-4.99%) 季線上 286張 182張 254張 185張 1.02倍 長突破 |
1.81% 11.95% 6.44% -1.75% -13.0% |
162.25 (15.48%) 140.5 |
N/A 0.57 |
53 、Y! |
微型股 134.00億 |
5.14% 0.0% |
體外診斷產品 |
2024-11-19 2024-09-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.5 | 139.9↗ | 136.75↗ | 130.9↗ | 129.7↗ | 127.76↗ | 129.47↗ | 132.98↘ | 141.83↘ |
| 乖離率 | 0.43% | 2.74% | 7.33% | 8.33% | 9.97% | 8.52% | 5.65% | -0.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 138.0 | 126.5 | 125.5 | 125.0 | 128.5 | 132.0 | 143.0 | 161.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 資本資出大增, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.33,N/A (9.95,16.41,22.88) 1.56,90.38 (2.02,2.68,3.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.05% 帶寬大) 月線斜率0.58 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.42←51.6(-0.18%) 23.88←24.5(-0.62%), -2.48% 51.42←49.57(1.85%) 23.88←23.32(0.56%), -3.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底73日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.12%[113] (N/A) 0 (7.12%) | 相對高點 相對低點 | 229.5 (-38.78%) 22-08-31 121.0 (16.12%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.21 21.17 -4.91 4.28億(7月) 短突破長 | -9.81 -6.09 -6.41 3.53億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 142.5 (25-08-18) 51日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.19% -4 0 0 1.89%←2.15%(-0.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 89.74,91.45 down 78.84 1.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 25%,30%,26%,25% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 63.79,51.72 56.93 1.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 53 、Y! | 月KD RSI MACD | 38.24,17.51 up 44.5 -0.77 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.31%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.31%←1.0%(-0.69%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.33% 8.52% 5.65% -0.94% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.86%←7.51%(0.35%) | 41 (連6買) 22.16% | 2年趨勢圖 | 7.86%←9.34%(-1.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.3% 3.91% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.55%(0.23%) | 46 (連5買) 24.86% | 2年趨勢圖 | 0.78%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.21←1.39 (-12.95%) Q2←Q1 連2降 1.21←1.59 (-23.9%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.21←9.77 (+14.74%) Q2←Q1 第1升 11.21←11.63 (-3.61%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.82←2.37 (+14.74%) Q2←Q1 連2升 3.82←1.59 (-3.61%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.89←12.7 (+9.37%) Q2←Q1 連5升 13.89←11.77 (+18.01%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.63←98.48 (-19.14%) Q2←Q1 第1降 79.63←82.25 (-3.19%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 245.61←223.47 (-19.14%) Q2←Q1 連4升 245.61←160.48 (+53.05%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.9←-0.16 (+3162.5%) Q2←Q1 第1升 4.9←2.81 (+74.38%) Q2←Q2 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.25←2.02 (+60.89%) Q2←Q1 連2升 3.25←0.81 (+301.23%) Q2←Q2 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 56.06←48.24 Q2←Q1 連2升 56.06←42.75 Q2←Q2 11季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 34.11←24.21 Q2←Q1 連2升 34.11←13.71 Q2←Q2 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 42.66←-2.77 Q2←Q1 第1升 42.66←23.99 Q2←Q2 11季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.45←-0.3 Q2←Q1 第1升 5.45←3.0 Q2←Q2 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.92←-0.19 Q2←Q1 第1升 3.92←2.33 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/07/27 許哲義之配偶 關係人配偶 贈與 50張 |
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| 公告 | 114/08/20 泰博訂9/4為除息交易日，現金股利發放日9/25 114/08/20 泰博 公告本公司現金股利配發基準日 |
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| 新聞 | 114/08/20 【公告】泰博現金股利配發基準日 114/08/14 【公告】泰博處分有價證券 114/08/08 【公告】泰博 2025年7月合併營收4.28億元 年增3.21% 114/08/06 【公告】泰博董事會通過114年度第二季合併財務報表 114/07/29 【公告】泰博114年第二季合併財務報告董事會召開日期 114/07/08 【公告】泰博 2025年6月合併營收3.53億元 年增-9.81% 114/06/06 【公告】泰博 2025年5月合併營收3.76億元 年增-1.09% 114/06/04 【公告】泰博114年股東常會重要決議事項 114/05/20 【公告】更正泰博民國114年1~3月關係人交易自結申報數資訊 114/05/08 【公告】泰博 2025年4月合併營收3.92億元 年增0.04% 114/05/07 【公告】泰博取消子公司普陽開發科技(股)公司擬取得不動產 114/05/07 【公告】泰博董事會通過114年度第一季合併財務報表 114/04/29 【公告】泰博114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/08 【公告】泰博 2025年3月合併營收2.99億元 年增-19.75% 114/04/07 【公告】更正泰博民國113年12月關係人交易自結申報數資訊 114/03/12 【公告】泰博董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】泰博董事會決議召開114年股東常會 114/03/12 【公告】泰博發言人異動 114/03/07 【公告】泰博 2025年2月合併營收3.11億元 年增8.64% 114/03/04 【公告】泰博113年度合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰博 | 1.81% 286(-35.1%) | 11.07% 280(-33.81%) | 11.95% 182(1.64%) | 6.44% 254(-27.0%) | -1.75% 237(-21.77%) | -13.0% 184(0.72%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.48 | 20.14 | 43.01 | 32.27 | 33.57 |
| ROE | 12.81 | 10.94 | 39.35 | 28.68 | 28.34 |
| 本業收入比 | 55.32 | 72.89 | 94.78 | 83.40 | 99.90 |
| 自由現金流量 | -2.33 | 13.02 | 26.36 | 12.45 | 10.09 |
| 利息保障倍數 | 94.76 | 112.15 | 314.18 | 310.25 | 203.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標