| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.8 (3.75%) 312張 (-18.11%) 季線上 288張 335張 275張 312張 0.93倍 |
4.11% 1.16% 5.74% 16.7% 1.16% |
N/A N/A 60.8 |
N/A 0.51 |
1027 N/A |
微型股 27.02億 |
13.33% 0.0% |
IC設計 |
2025-05-21 2025-07-29 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.8 | 58.32↗ | 58.87↗ | 59.62↗ | 59.48↗ | 57.89↗ | 56.83↗ | 57.09↗ | 60.25↗ |
| 乖離率 | 4.25% | 3.28% | 1.98% | 2.22% | 5.03% | 6.99% | 6.5% | 0.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.4 | 56.6 | 60.1 | 58.0 | 52.8 | 57.5 | 52.1 | 60.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.17,50.09 (1.47,1.88,2.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.91%) 月線斜率0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 29.18←29.3(-0.12%) 25.2←25.81(-0.61%), 5.89% 29.18←25.58(3.6%) 25.2←28.6(-3.4%), 25.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.64%[114] (N/A) 0 (1.64%) | 相對高點 相對低點 | 122.5 (-50.37%) 23-12-12 50.0 (21.6%) 25-11-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.93 -24.48 -13.24 1.06億(4月) | -19.95 50.59 -10.96 1.4億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-12-08 67.8 (26-05-11) 145日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.7% 6 0 0 10.62%←10.39%(0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 77.03,47.19 55.6 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 29%,-3%,-4%,-2% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 58.58,52.47 53.76 0.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1027 N/A | 月KD RSI MACD | 43.55,33.51 44.47 2.01 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.25%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.25%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.98% 6.99% 6.5% 0.91% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.01%←6.79%(1.22%) | 108 (連3買) 34.62% | 2年趨勢圖 | 8.01%←6.48%(1.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.7% 3.48% 14.9% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.21%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.24%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.05 (+20.0%) Q1←Q4 連3升 預收淨利增 0.06←0.02 (+200.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.44←3.29 (+4.56%) Q1←Q4 第1升 3.44←3.86 (-10.88%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.05←-0.75 (+4.56%) Q1←Q4 第1升 -0.05←-0.1 (-10.88%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.13←5.55 (-7.57%) Q1←Q4 連2降 5.13←5.58 (-8.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.54←106.73 (-6.74%) Q1←Q4 第1降 99.54←120.44 (-17.35%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 233.93←261.42 (-6.74%) Q1←Q4 第1降 233.93←230.71 (+1.4%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←-0.78 (+101.28%) Q1←Q4 第1升 0.01←0.06 (-83.33%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←-1.86 (+89.25%) Q1←Q4 第1升 -0.2←-0.23 (-13.04%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.59←39.78 Q1←Q4 第1降 39.59←40.34 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.53←-22.71 Q1←Q4 第1升 -1.53←-2.49 Q1←Q1 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.1←-10.58 Q1←Q4 第1升 0.1←0.68 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.02←-1.54 Q1←Q4 第1升 0.02←0.11 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.02←-1.34 Q1←Q4 第1升 0.02←0.1 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/29 郭莎玲 董事 信託 575張 111/12/29 楊立昌 董事 信託 575張 |
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| 公告 | 115/05/12 聚積 115年第1季綜合損益表，每股盈餘0.01元 |
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| 新聞 | 115/05/11 【公告】聚積 2026年4月合併營收1.06億元 年增-19.93% 115/05/07 聚積首秀SID Display Week，佈局智慧座艙與MicroLED新賽道 115/04/29 聚積第一季財報，預計5/6提報董事會 115/04/28 聚積 公告本公司115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/08 【公告】聚積 2026年3月合併營收1.4億元 年增-19.96% 115/03/05 【公告】聚積 2026年2月合併營收9309.7萬元 年增-15.51% 115/03/05 【公告】聚積董事會決議股利分派 115/03/05 聚積 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/05 聚積 公告本公司董事會決議不繼續辦理114年股東常會通過之私募有價證券案 115/03/05 聚積 公告本公司董事會通過114年合併財務報告 115/02/25 【公告】聚積114年度財務報告董事會召開日期 115/02/09 【公告】聚積 2026年1月合併營收1.11億元 年增9.61% 115/02/05 LED應用不設限，聚積ISE 2026展大秀LED驅動黑科技 115/01/09 【公告】聚積 2025年12月合併營收1.05億元 年增-22.8% 114/12/12 聚積明年擁三大動能；車載佔比看2成 114/12/08 【公告】聚積受邀參加群益金鼎證券主辦之第四季投資論壇 114/12/05 【公告】聚積 2025年11月合併營收1.12億元 年增-13.19% 114/11/07 【公告】聚積 2025年10月合併營收1.11億元 年增-17.42% 114/10/29 【公告】聚積114年第三季財務報告董事會召開日期 114/10/07 【公告】聚積 2025年9月合併營收1.28億元 年增-3.22% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚積 | 4.11% 288(8.02%) | 7.42% 278(12.16%) | 1.16% 335(-7.09%) | 5.74% 275(13.43%) | 16.7% 290(7.29%) | 1.16% 189(64.31%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -8.84 | -2.97 | -2.12 | 10.8 | 18.47 |
| ROE | -3.5 | 0.51 | -0.48 | 10.53 | 22.44 |
| 本業收入比 | 175.34 | -252.38 | 780.00 | 85.36 | 94.06 |
| 自由現金流量 | 1.94 | 0.57 | 3.6 | 0.31 | 5.28 |
| 利息保障倍數 | -62.76 | 19.37 | -2.48 | 199.01 | 752.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標