| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712.0 (-0.28%) 1861張 (-25.89%) 季線上 1495張 2415張 1528張 1861張 0.77倍 |
4.4% 8.7% 40.99% 55.46% 37.72% |
19.9~22.7 |
771.12 (8.3%) 712.0 |
N/A 1.02 |
1432 N/A 、Y! |
中型股 1192.64億 |
66.41% 0.0% |
IC設計 |
2026-05-05 2025-07-03 |
聯發科集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712.0 | 683.6↗ | 697.5↗ | 701.1↗ | 678.44↗ | 605.03↗ | 580.06↗ | 517.17↗ | 519.95↗ |
| 乖離率 | 4.15% | 2.08% | 1.55% | 4.95% | 17.68% | 22.75% | 37.67% | 36.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 682.0 | 657.0 | 655.0 | 570.0 | 495.0 | 505.0 | 458.0 | 517.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 40.99,33.44 (23.89,36.22,48.55) 6.67,107.05 (4.31,7.03,9.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.64% 帶寬大) 月線斜率0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.98←79.26(-1.28%) 9.67←9.54(0.13%), 22.56% 77.98←79.7(-1.72%) 9.67←7.1(2.57%), 61.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.9%[114] (2.45%[115]) 0 (1.9%) | 相對高點 相對低點 | 844.0 (-15.64%) 24-06-17 410.0 (73.66%) 23-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.31 11.73 6.95 30個月新高 20.28億(4月) | 5.69 0.61 4.46 18.15億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-07 787.0 (26-05-08) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.42% 1.11% 77 2 0 4.58%←4.52%(0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 739.26(3.83%) | 日KD RSI MACD | 56.34,47.65 58.81 -6.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 22%,-1%,-1%,1% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 77.06,73.46 63.3 23.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1432 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 79.42,66.14 65.0 nan | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.36%←0.93%(0.43%) | 247 (連4買) 13.27% | 2年趨勢圖 | 1.36%←1.36%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.86 0.58 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.55% 22.75% 37.67% 36.94% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.76%←7.71%(-0.95%) | -308 (連8賣) 16.55% | 2年趨勢圖 | 6.76%←7.7%(-0.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.11% 4.32% 27.23% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.32%(-0.05%) | -11 (連3買轉賣) 0.59% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.12%(0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.14←0.15 (+660.0%) Q1←Q4 第1升 1.14←0.89 (+28.09%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 54.55←45.51 (+19.86%) Q1←Q4 第1升 54.55←52.23 (+4.44%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.16←4.77 (+19.86%) Q1←Q4 第1升 8.16←7.37 (+4.44%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.16←26.2 (+3.66%) Q1←Q4 連3升 27.16←19.91 (+36.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.4←49.39 (-20.23%) Q1←Q4 第1降 39.4←40.71 (-3.22%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.14←104.39 (-20.23%) Q1←Q4 第1降 94.14←77.46 (+21.53%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.47←3.31 (+35.05%) Q1←Q4 第1升 4.47←4.36 (+2.52%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.98←2.49 (+59.84%) Q1←Q4 第1升 3.98←3.8 (+4.74%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.73←53.63 Q1←Q4 第1降 52.73←51.69 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.96←10.48 Q1←Q4 第1升 14.96←14.11 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.67←11.72 Q1←Q4 第1升 13.67←13.6 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.56←2.5 Q1←Q4 第1升 3.56←3.5 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.63←1.9 Q1←Q4 第1升 2.63←2.59 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/01 梁仁昱 經理人 贈與 110張 |
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| 公告 | 115/06/03 證交所、櫃買中心6/2公告停券名單 115/06/03 6/3起「特選臺灣上市上櫃半導體收益指數」納達發、長科*等/刪京元電子、京鼎等 |
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| 新聞 | 115/05/29 【公告】達發民國115年除息基準日 115/05/29 【公告】達發115年股東常會重要決議事項 115/05/28 【公告】達發參與機構投資人說明會 115/05/15 達發：Airoha Technology(HK)董事會決議辦理現增，計850萬美元 115/05/15 【公告】達發代重要子公司Airoha Technology (HK) Limited董事會決議辦理現金增資事宜 115/05/12 【公告】達發參與機構投資人說明會 115/05/08 【公告】達發 2026年4月合併營收20.28億元 年增14.31% 115/04/23 【公告】達發董事會通過民國115年第1季合併財務報告 115/04/10 【公告】達發受邀參加凱基證券舉辦之115年第一季線上法人說明會 115/04/10 【公告】達發 2026年3月合併營收18.15億元 年增5.7% 115/03/10 【公告】達發參與機構投資人說明會 115/03/10 【公告】達發 2026年2月合併營收18.04億元 年增2.44% 115/02/26 【公告】達發參與機構投資人說明會 115/02/26 【公告】達發參與機構投資人說明會 115/02/26 【公告】達發參與機構投資人說明會 115/02/26 達發：2026年業績穩健成長 光通訊和乙太網路力道強 115/02/24 【公告】達發董事會決議股利分派 115/02/10 【公告】達發受邀參加凱基證券舉辦之4Q25線上法人說明會 115/02/10 【公告】達發 2026年1月合併營收18.37億元 年增5.28% 115/01/09 【公告】達發 2025年12月合併營收14.94億元 年增-4.39% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達發 | 4.4% 1495(24.49%) | 8.37% 1716(8.47%) | 8.7% 2415(-22.94%) | 40.99% 1528(21.81%) | 55.46% 1038(79.23%) | 37.72% 695(167.86%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.89 | 15.04 | 7.44 | 17.85 | 20.87 |
| ROE | 13.25 | 13.96 | 7.72 | 29.46 | 46.79 |
| 本業收入比 | 88.55 | 91.33 | 84.67 | 89.29 | 93.27 |
| 自由現金流量 | 28.29 | 35.62 | 25.07 | 8.73 | 17.05 |
| 利息保障倍數 | 654.24 | 614.16 | 17.33 | 278.87 | 113.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標