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現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡    玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 現金流量表可以看出盈餘的品質
  • 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
  • 營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
  • 營運現金流量不應該都是流出
  • 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
  • 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
  • 注意折舊的增減對毛利率的影響
  • 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
現金流量-近5年
營運現金流量 YoY投資現金流量 YoY籌資現金流量 YoY其他營業調整項 YoY自由現金流量 YoY資本支出 YoY其他投資調整項 YoY資本支出佔營收(%) YoY營業利益 YoY稅後淨利 YoY折舊 YoY攤提 YoY約當比率(%) YoY
2025 (5)2.95-8.67-0.40-1.900.170.02.55157.580.12140.0-0.0601.29120.132.5818.892.327.910.16-11.110.1828.57110.90-15.19
2024 (4)3.2310.24-2.240-2.2100.1700.99-61.480.05-77.27000.59-76.342.17-12.852.15-6.520.18-5.260.14-6.67130.7717.83
2023 (3)2.93-30.73-0.360-3.460-0.3902.57-74.40.22-4.350.0602.4843.82.49-47.692.3-44.710.1911.760.1587.5110.9815.71
2022 (2)4.23-12.65.810-3.1300.6-53.8510.04617.140.23155.56-0.0501.72152.34.763.934.168.330.170.00.08-27.2795.92-18.35
2021 (1)4.84112.28-3.4403.3901.3225.01.4-32.040.09350.00.0600.68147.534.58144.923.84141.510.1788.890.1122.22117.48-8.8
現金流量-近8季
營運現金流量 QoQ YoY投資現金流量 QoQ YoY籌資現金流量 QoQ YoY其他營業調整項 QoQ YoY自由現金流量 QoQ YoY資本支出 QoQ YoY其他投資調整項 QoQ YoY資本支出佔營收(%) QoQ YoY營業利益 QoQ YoY稅後淨利 QoQ YoY折舊 QoQ YoY攤提 QoQ YoY約當比率(%) QoQ YoY
26Q1 (8)0.81-3.57-18.18-0.11-57.14-83.330000.13-40.91360.00.7-9.09-24.730.01-83.33-75.0-0.04000.41-85.06-73.660.6516.07-15.580.6210.71-12.680.040.0-20.00.04-20.00.0115.71-10.46-6.49
25Q4 (7)0.84300.0-39.13-0.0765.096.70100.000.22283.33-31.250.777600.0204.050.06500.050.00100.002.76527.6551.380.56-9.68-6.670.56-9.68-8.20.040.0-20.00.050.025.0129.23336.92-34.45
25Q3 (6)0.21-76.925.0-0.2-185.71-233.33-1.9014.03-0.12-200.0-9.090.01-98.81-92.860.010.00.0-0.05000.441.32-14.10.62-1.5937.780.6244.1951.220.040.00.00.0525.025.029.58-83.42-27.54
25Q2 (5)0.91-8.0859.65-0.07-16.67-133.330000.12340.020.00.84-9.6855.560.01-75.000000.43-72.2800.63-18.18-5.970.43-39.44-32.810.04-20.00.00.040.033.33178.4344.19122.26
25Q1 (4)0.99-28.260.0-0.0697.170.0000.0-0.05-115.620.00.93225.680.00.040.00.0000.01.57-14.120.00.7728.330.00.7116.390.00.050.00.00.040.00.0123.75-37.230.0
24Q4 (3)1.38590.00.0-2.12-3433.330.00100.00.00.32390.910.0-0.74-628.570.00.04300.00.0000.01.83256.160.00.633.330.00.6148.780.00.0525.00.00.040.00.0197.14383.00.0
24Q3 (2)0.2-64.910.0-0.06-100.00.0-2.2100.0-0.11-210.00.00.14-74.070.00.0100.0000.00.5100.00.45-32.840.00.41-35.940.00.040.00.00.0433.330.040.82-49.160.0
24Q2 (1)0.570.00.0-0.030.00.000.00.00.10.00.00.540.00.000.00.000.00.0-0.000.00.00.670.00.00.640.00.00.040.00.00.030.00.080.280.00.0

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