| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.0 (-1.45%) 182張 (-2.15%) 季線旁 166張 158張 122張 182張 1.15倍 |
1.8% -0.29% -7.73% -21.57% -27.89% |
52.89 (-22.22%) 68.0 |
N/A 1.09 |
411 |
微型股 67.49億 |
14.54% 21.98% |
IC設計 |
2025-07-29 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.0 | 68.48↗ | 67.31↗ | 67.04→ | 67.49↘ | 67.72↘ | 68.94↘ | 72.5↘ | 82.26↘ |
| 乖離率 | -0.7% | 1.03% | 1.43% | 0.76% | 0.41% | -1.36% | -6.21% | -17.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.8 | 66.6 | 68.2 | 69.3 | 68.8 | 73.7 | 86.7 | 94.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.26,N/A (8.65,14.98,21.31) 1.42,48.59 (2.17,2.85,3.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.85%) 月線斜率-0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.66←36.58(0.08%) 28.85←28.93(-0.08%), -0.02% 36.66←35.0(1.66%) 28.85←29.19(-0.34%), 34.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.68%[113] (N/A) 0 (4.68%) | 相對高點 相對低點 | 135.0 (-49.63%) 23-02-23 58.1 (17.04%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.82 2.25 -7.16 2.22億(7月) | -14.61 9.02 -5.81 2.17億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 71.9 (25-07-24) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.18% -83 -1 0 4.81%←5.36%(-0.55%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 73.53,83.33 down 51.94 0.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -17%,13%,15%,-5% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.0,37.22 39.19 0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 411 | 月KD RSI MACD | 18.71,16.07 up 36.63 -1.75 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | -2 1.1% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.09%(-0.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.43% -1.36% -6.21% -17.34% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.14%←6.05%(0.09%) | 47 (連2買) 25.82% | 2年趨勢圖 | 6.14%←8.74%(-2.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.88% 3.23% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | -1 0.55% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.19%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.06 (+50.0%) Q2←Q1 第1升 0.09←0.06 (+50.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.12←5.82 (+5.15%) Q2←Q1 第1升 6.12←6.97 (-12.2%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.85←0.33 (+5.15%) Q2←Q1 第1升 0.85←0.87 (-12.2%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.62←3.56 (+1.69%) Q2←Q1 第1升 3.62←3.9 (-7.18%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.86←94.58 (-26.14%) Q2←Q1 連2降 69.86←67.7 (+3.19%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.86←91.87 (-26.14%) Q2←Q1 連3升 93.86←85.77 (+9.43%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.59←0.61 (-3.28%) Q2←Q1 連2降 0.59←1.2 (-50.83%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.89←0.29 (+206.9%) Q2←Q1 第1升 0.89←0.89 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.1←38.19 Q2←Q1 第1升 43.1←42.51 Q2←Q2 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.94←5.72 Q2←Q1 第1升 13.94←12.44 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.49←9.24 Q2←Q1 連2降 7.49←15.31 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.94←1.07 Q2←Q1 連2降 0.94←2.27 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.7←0.8 Q2←Q1 連2降 0.7←1.71 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/28 李俊昌 董事 信託 14張 114/05/28 姜信欽 董事 信託 28張 |
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| 公告 | 114/08/19 8/19起「特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數」納智原、創意等/刪晶宏、亞信等 |
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| 新聞 | 114/08/11 【公告】晶焱 2025年7月合併營收2.22億元 年增-13.82% 114/07/10 【公告】晶焱 2025年6月合併營收2.17億元 年增-14.61% 114/06/24 《半導體》晶焱庫藏股買回約149萬股 每股平均73.97元 114/06/24 【公告】晶焱第1次買回庫藏股期間屆滿執行情形(更正實際買回期間) 114/06/10 【公告】晶焱 2025年5月合併營收1.99億元 年增-8.94% 114/06/09 【公告】晶焱第1次買回庫藏股期間屆滿執行情形 114/05/26 【公告】晶焱受邀參加櫃買中心舉辦之「業績發表會」 114/05/12 【公告】晶焱 2025年4月合併營收1.97億元 年增-12.76% 114/04/10 【公告】晶焱 2025年3月合併營收2.02億元 年增5.2% 114/04/09 【公告】晶焱董事會決議召開114年股東常會(補充) 114/04/09 【公告】晶焱董事會決議買回庫藏股 114/03/20 【公告】晶焱註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 114/03/11 【公告】晶焱董事會決議發行限制員工權利新股案 114/03/11 【公告】晶焱董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】晶焱 2025年2月合併營收1.69億元 年增4.44% 114/03/03 【公告】晶焱113年度財務報告董事會召開日期為114年3月11日 114/02/10 【公告】晶焱 2025年1月合併營收2.11億元 年增-2.56% 114/01/10 【公告】晶焱 2024年12月合併營收2.06億元 年增2.71% 113/12/10 【公告】晶焱 2024年11月合併營收2.17億元 年增7.67% 113/11/11 【公告】晶焱 2024年10月合併營收2.69億元 年增32.78% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶焱 | 1.8% 166(9.31%) | 2.1% 132(37.12%) | -0.29% 158(14.88%) | -7.73% 122(48.16%) | -21.57% 139(30.15%) | -27.89% 190(-4.51%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.51 | 14.43 | 12.63 | 27.55 | 19.04 |
| ROE | 8.15 | 8.36 | 10.23 | 23.37 | 16.15 |
| 本業收入比 | 71.61 | 88.40 | 68.01 | 101.97 | 99.84 |
| 自由現金流量 | 0.68 | -11.0 | 3.2 | 10.32 | -4.29 |
| 利息保障倍數 | 95.88 | 222.75 | 110.22 | 1177.54 | 399.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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