| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.8 (-1.84%) 84張 (+31.25%) 季線下 91張 193張 254張 84張 0.44倍 |
3.18% -5.61% -10.98% -11.84% -23.05% |
81.94 (-9.76%) 90.8 |
N/A 1.17 |
1286 |
微型股 57.14億 |
22.35% 0.0% |
網通 IC設計 |
2024-11-13 2024-06-24 |
聯發科集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.8 | 91.28↗ | 88.97↗ | 87.69↘ | 91.0↘ | 100.7↘ | 102.67↘ | 102.09↘ | 109.53↘ |
| 乖離率 | -0.53% | 2.06% | 3.55% | -0.22% | -9.83% | -11.56% | -11.06% | -17.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 88.0 | 87.3 | 96.2 | 114.0 | 113.5 | 102.0 | 103.0 | 118.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.47,N/A (12.82,23.9,34.98) 3.12,29.65 (2.48,3.11,3.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.63% 帶寬大) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.22←36.17(-0.95%) 29.83←30.37(-0.54%), 5.27% 35.22←33.17(2.05%) 29.83←32.83(-3.0%), 26.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.3%[113] (N/A) 0 (3.3%) | 相對高點 相對低點 | 181.0 (-49.83%) 22-06-01 72.5 (25.24%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.3 7.72 27.43 27個月新高 0.91億(3月) | 74.25 7.46 25.87 0.85億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 120.5 (25-03-20) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.13% -11 0 0 8.92%←11.09%(-2.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 86.83,94.14 down 46.53 1.53 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -8%,15%,12%,0% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.6,35.47 40.63 -1.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1286 | 月KD RSI MACD | 22.18,22.42 look 41.3 -2.93 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.65%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.65%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.55% -11.56% -11.06% -17.1% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.86%←2.45%(0.41%) | -1 (連3買轉賣) 1.19% | 2年趨勢圖 | 2.86%←1.69%(1.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.75% 5.92% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.8%←0.79%(0.01%) | 3 (連2買) 3.57% | 2年趨勢圖 | 0.8%←0.96%(-0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.19←1.95 (+12.31%) Q4←Q3 第1升 2.19←2.45 (-10.61%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.6←0.45 (+12.31%) Q4←Q3 第1升 0.6←0.72 (-10.61%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.6←0.88 (-31.82%) Q4←Q3 連8降 0.6←1.13 (-46.9%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.21←38.12 (-10.26%) Q4←Q3 第1降 34.21←33.97 (+0.71%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.85←83.77 (-10.26%) Q4←Q3 第1降 64.85←98.62 (-34.24%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.97←0.66 (+46.97%) Q4←Q3 第1升 0.97←1.06 (-8.49%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.79←0.59 (+33.9%) Q4←Q3 第1升 0.79←1.06 (-25.47%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.61←48.92 Q4←Q3 第1升 52.61←53.21 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.15←22.83 Q4←Q3 第1升 27.15←29.17 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.74←21.11 Q4←Q3 第1升 27.74←27.03 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.5←2.45 Q4←Q3 第1升 3.5←3.87 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.22←2.12 Q4←Q3 第1升 3.22←3.51 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/05 詹勇達 董事 贈與 15張 |
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| 公告 | 114/04/23 亞信 114年第1季綜合損益表，每股盈餘1.13元 114/04/23 亞信訂6/24為除息交易日，現金股利發放日7/16 |
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| 新聞 | 114/04/23 《半導體》亞信第1季EPS1.13元 6月24日除息 114/04/23 【公告】亞信董事會決議員工酬勞轉增資基準日 114/04/23 【公告】亞信配息基準日相關事宜 114/04/23 【公告】亞信114年第1季合併財務報告業經董事會決議通過 114/04/15 【公告】亞信114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年04月23日 114/04/07 【公告】亞信 2025年3月合併營收9147萬元 年增30.31% 114/03/05 【公告】亞信 2025年2月合併營收8491.2萬元 年增74.25% 114/02/19 《半導體》亞信113年每股盈餘3.42元 擬配息3元 114/02/19 【公告】亞信董事會決議員工酬勞轉增資發行新股 114/02/19 【公告】亞信董事會決議召開民國114年股東常會 114/02/19 【公告】亞信董事會重要決議事項 114/02/19 【公告】亞信研發主管異動 114/02/19 【公告】亞信董事會決議股利分派 114/02/11 【公告】亞信113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年02月19日 114/02/06 【公告】亞信 2025年1月合併營收7901萬元 年增-3.05% 114/01/07 【公告】亞信 2024年12月合併營收7400.5萬元 年增-13.4% 113/12/05 【公告】亞信 2024年11月合併營收7527萬元 年增-5.16% 113/11/07 【公告】亞信 2024年10月合併營收7004.3萬元 年增-12.97% 113/11/06 【公告】亞信受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會 113/10/23 《半導體》亞信前3季每股盈餘2.46元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞信 | 3.18% 91(-8.36%) | 4.01% 85(-2.22%) | -5.61% 193(-56.57%) | -10.98% 254(-66.94%) | -11.84% 278(-69.84%) | -23.05% 314(-73.25%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.46 | 28.0 | 35.68 | 34.74 | 25.74 |
| ROE | 12.26 | 12.95 | 23.98 | 30.04 | 17.56 |
| 本業收入比 | 85.77 | 92.57 | 94.44 | 98.07 | 98.94 |
| 自由現金流量 | 0.99 | 2.57 | 10.04 | 1.4 | 2.06 |
| 利息保障倍數 | 451.08 | 483.61 | 901.01 | 805.74 | 323.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
