| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.0 (-1.89%) 413張 (+57.03%) 季線下 426張 512張 409張 413張 0.81倍 |
-1.27% 1.43% -15.49% -43.48% -54.39% |
278.05 (256.47%) 78.0 |
N/A 1.37 |
1496 、Y! |
微型股 52.14億 |
31.5% 0.0% |
通訊設備 |
2025-04-11 2025-06-25 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.0 | 79.48↘ | 79.11↘ | 79.22↗ | 79.36↗ | 80.89↘ | 83.08↘ | 95.51↘ | 125.56↘ |
| 乖離率 | -1.86% | -1.4% | -1.54% | -1.71% | -3.57% | -6.11% | -18.33% | -37.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 79.0 | 82.8 | 76.9 | 77.6 | 89.8 | 92.3 | 138.0 | 171.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65461/正基一 | 2024-06-05 | 2026-06-05 | 2027-06-05 | 100.0 | 93.05 96.6 | 5 (08-11) | 0,0.5 | 5 | 155.1 | 92.09 | 50.29 | 6000 | 16.07% | -13 | 0 | 0,0 | 4.45% | 289 | 1.96% | 654 | 37.44 | 無 | 54 | 2024-10-25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.97,N/A (16.28,34.93,53.58) 2.86,27.8 (2.36,3.75,5.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.83%) 月線斜率0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.1←48.76(-1.66%) 24.58←23.87(0.71%), 1.05% 47.1←56.34(-9.24%) 24.58←17.13(7.45%), 77.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.49%[113] (8.85%[114]) 0 (4.49%) | 相對高點 相對低點 | 245.0 (-68.16%) 24-09-25 69.5 (12.23%) 22-12-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.97 -4.2 4.58 1.87億(7月) | -3.63 -0.97 7.49 1.96億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-04 84.3 (25-08-01) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.02% 0.62% -9 0 0 36.94%←35.56%(1.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 16.0,29.78 look 44.35 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 0%,13%,-8%,-10% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.38,10.63 look 32.7 1.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1496 、Y! | 月KD RSI MACD | 1.65,3.34 look 39.45 -9.74 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.54% -6.11% -18.33% -37.88% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.63%←9.09%(-1.46%) | -153 (連3賣) 37.05% | 2年趨勢圖 | 7.63%←5.84%(1.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.62% 3.09% 15.28% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.25%(-0.01%) | -1 (連2賣) 0.24% | 2年趨勢圖 | 0.24%←1.13%(-0.89%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.15 (+6.67%) Q2←Q1 第1升 0.16←0.16 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.11←6.01 (+1.66%) Q2←Q1 第1升 6.11←6.07 (+0.66%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.69←0.62 (+1.66%) Q2←Q1 連2升 0.69←0.45 (+0.66%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.66←4.98 (-26.51%) Q2←Q1 第1降 3.66←6.39 (-42.72%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.05←50.89 (-3.62%) Q2←Q1 連5降 49.05←58.07 (-15.53%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.95←88.46 (-3.62%) Q2←Q1 第1降 82.95←130.44 (-36.41%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.26←0.97 (-126.8%) Q2←Q1 連2降 -0.26←0.91 (-128.57%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.29←0.67 (+92.54%) Q2←Q1 連2升 1.29←0.59 (+118.64%) Q2←Q2 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.38←23.59 Q2←Q1 第1降 22.38←19.26 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.35←10.3 Q2←Q1 連2升 11.35←7.45 Q2←Q2 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.84←10.86 Q2←Q1 連2降 -2.84←9.9 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.92←3.27 Q2←Q1 連2降 -0.92←3.28 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.44←1.99 Q2←Q1 連2降 -0.44←1.89 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/05/12 正文科技(股) 董事 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 114/08/12 正基 本公司代子公司速連通訊股份有限公司公告配發員工酬勞基準日 |
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| 新聞 | 114/08/12 【公告】正基代子公司速連通訊股份有限公司配發員工酬勞基準日 114/08/11 【公告】補充正基取得有價證券。 114/08/08 【公告】正基 2025年7月合併營收1.87億元 年增-10.97% 114/08/05 【公告】正基取得有價證券 114/08/05 【公告】正基董事會通過114年第2季財務報告 114/07/28 【公告】正基114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月5日 114/07/09 【公告】正基 2025年6月合併營收1.96億元 年增-3.64% 114/06/09 《業績-通網》正基5月營收為1.98億元，年減3.78% 114/06/09 【公告】正基 2025年5月合併營收1.98億元 年增-3.78% 114/06/05 【公告】正基代子公司速連通訊股份有限公司除息基準日 114/06/04 正基今年營收拚逐季往上，毛利率估持穩 114/05/27 【公告】正基董事長訂定除息基準日事宜 114/05/27 【公告】正基民國114年股東常會重要決議事項 114/05/26 【公告】正基更正代子公司速連通訊股份有限公司董事及監察人名單 114/05/26 【公告】正基代子公司速連通訊股份有限公司114年股東常會重要決議事項 114/05/26 【公告】正基代子公司速連通訊股份有限公司董事及監察人名單 114/05/26 【公告】正基代子公司速連通訊股份有限公司董事會選任董事長 114/05/23 【公告】正基取得有價證券(補充說明113/12/17) 114/05/21 正基AI邊緣運算SOM打進歐美熱區，WiFi 7發展喜見提前趨勢 114/05/20 正基：今年營運將優於去年 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正基 | -1.27% 426(-3.2%) | -5.8% 590(-30.05%) | 1.43% 512(-19.37%) | -15.49% 409(0.95%) | -43.48% 743(-44.42%) | -54.39% 1949(-78.82%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.0 | 12.25 | 14.37 | 14.68 | 13.8 |
| ROE | 11.86 | 13.68 | 28.43 | 31.02 | 24.66 |
| 本業收入比 | 67.02 | 84.28 | 83.58 | 96.51 | 104.25 |
| 自由現金流量 | 6.61 | -1.18 | -4.83 | 2.91 | 2.09 |
| 利息保障倍數 | 20.72 | 36.11 | 177.30 | 268.98 | 586.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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