| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.4 (2.21%) 1097張 (-18.98%) 1621張 2955張 4210張 季線下 ↘82.16 ↘84.62 ↘87.91 ↘88.95 ↘93.24 ↘95.05 1097張 0.37倍 |
-1.3% -11.93% -14.72% 2.84% 4.51% |
20.2%~23.2% 2.0~2.3 |
105.08 (25.99%) 83.4 |
154.99 (85.84%) 55.16 (-33.86%) |
N/A 0.87 |
N/A N/A 、Y! |
21.95億 179.10億 |
6.58% 0.0% |
IC設計 |
2024-02-23 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 48.86,39.34 (26.02,49.56,73.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.76% 帶寬大) 月線斜率-0.66 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.2%[112] (1.02%[113]) 0 (1.2%) | 相對高點 相對低點 | 298.0 (-72.01%) 21-08-02 56.4 (47.87%) 22-12-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 5.93% 0.5% -130 40 0 20.93%←22.06%(-5.12%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.19 11.43 10.39 11.57億(3月) | -1.39 -23.93 32.72 10.38億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-28 92.1 (24-04-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 12%,7%,1%,-6% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 92.0(10.31%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.04 27.34,13.08 up 88.1,83.3 -0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.99 11.73,7.45 up 85.3,73.2 -2.83 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.79 25.39,39.07 92.6,65.5 1.4 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.22%←22.03%(-3.68%) | 182 (連8買) 16.59% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.9,42.95 (0.71,1.31,1.92) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.24% -12.26% -17.19% -5.88% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.97%←6.27%(-4.78%) | 11 (連2買) 1.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.24 0.47 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.5% 3.69% 24.0% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 27.32←25.54(6.97%) 44.38←45.8(-3.1%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←1.52 (-83.55%) Q4←Q3 第1降 0.25←0.56 (-55.36%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 36.32←35.98 (+0.94%) Q4←Q3 連2升 36.32←33.6 (+8.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.36←0.13 (+0.94%) Q4←Q3 第1升 0.36←-0.34 (+8.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.75←32.98 (-18.89%) Q4←Q3 連6降 26.75←57.54 (-53.51%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.69←35.15 (+15.76%) Q4←Q3 連3升 40.69←32.01 (+27.12%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.51←108.41 (+15.76%) Q4←Q3 連4降 94.51←212.37 (-55.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.38←0.61 (-37.7%) Q4←Q3 第1降 0.38←0.15 (+153.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.19←-0.05 (+480.0%) Q4←Q3 第1升 0.19←-0.04 (-575.0%) Q4←Q4 6季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.84←19.63 Q4←Q3 第1升 20.84←18.26 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.0←0.37 Q4←Q3 第1升 1.0←-1.02 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.09←3.46 Q4←Q3 第1降 2.09←1.06 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.81←1.35 Q4←Q3 第1降 0.81←0.4 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.46←0.72 Q4←Q3 第1降 0.46←0.26 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/24 敦泰限制員工權利增資新股5/17起採無實體方式發行 |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】敦泰 2024年3月合併營收11.57億元 年增-18.2% 113/03/21 【公告】敦泰說明媒體報導 113/03/20 《半導體》義隆電狀告敦泰 提專利訴訟 113/03/20 義隆電狀告敦泰 提專利訴訟 113/03/20 【公告】義隆電子對敦泰電子股份有限公司提出專利侵權訴訟 113/03/08 【公告】敦泰 2024年2月合併營收10.38億元 年增-1.4% 113/02/24 《半導體》敦泰2023虧轉盈 董座：今年成長機會大 113/02/23 敦泰2023虧轉盈 董座：今年成長機會大 113/02/23 敦泰去年每股賺1.74元，今年成長機會比去年來得更好 113/02/23 敦泰去年虧轉盈 每股賺1.74元 113/02/23 《半導體》驅動IC大廠董座示警 敦泰胡正大坦言有朵「黑雲」 113/02/23 《半導體》敦泰2023淨利年增逾118% 每股賺1.74元 113/02/23 《半導體》敦泰112年每股盈餘1.74元 擬配息1元 113/02/23 【公告】敦泰董事會決議股利分派 113/02/15 【公告】敦泰受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 113/02/07 【公告】敦泰 2024年1月合併營收13.65億元 年增80.15% 113/01/23 熱門股－敦泰 股價強勢帶量上攻 113/01/09 【公告】敦泰限制員工權利新股註銷完成變更登記 113/01/09 【公告】敦泰 2023年12月合併營收12.37億元 年增9.34% 113/01/03 敦泰車用TDDI傳打入韓KIA供應鏈，AMOLED觸控IC也獲大廠訂單 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 73.11 | 154.99 | 85.84 | 139.49 | 67.25 | 最低殖利率 | 1.1% | 77.52 | -7.05 | 69.768 | -16.35 | 最高淨值比 | 1.92 | 82.46 | -1.13 |
| 平均 本益比 | 49.56 | 105.08 | 25.99 | 105.56 | 26.58 | 平均殖利率 | 1.5% | 61.2 | -26.62 | 55.08 | -33.96 | 平均淨值比 | 1.31 | 56.47 | -32.28 |
| 最低價 本益比 | 26.02 | 55.16 | -33.86 | 71.64 | -14.1 | 最高殖利率 | 1.9% | 44.88 | -46.19 | 40.392 | -51.57 | 最低淨值比 | 0.71 | 30.49 | -63.44 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 136.0 | 58.6 | 78.14 | 33.67 | 1.0 | 0.74% | 1.71% | 3.05 | 1.51 |
| 111 | 178.0 | 56.4 | N/A | N/A | 0.5 | 0.28% | 0.89% | 3.14 | 0.79 |
| 110 | 298.0 | 79.2 | 10.14 | 2.69 | 15.84 | 5.32% | 20.0% | 7.02 | 2.35 |
| 109 | 102.0 | 22.45 | 20.96 | 4.61 | 3.23 | 3.17% | 14.39% | 2.85 | 0.84 |
| 108 | 28.1 | 19.55 | N/A | N/A | 0.5 | 1.78% | 2.56% | 0.98 | 0.57 |
| 107 | 34.5 | 19.55 | N/A | N/A | 0.52 | 1.51% | 2.66% | 0.89 | 0.55 |
| 106 | 45.3 | 27.45 | N/A | N/A | 0.51 | 1.13% | 1.86% | 1.17 | 0.73 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦泰 | -1.3% 1621(-32.36%) | -7.13% 2117(-48.2%) | -11.93% 2955(-62.88%) | -14.72% 4210(-73.95%) | 2.84% 6537(-83.22%) | 4.51% 4836(-77.32%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.4 | 81.53↗ | 82.16↘ | 84.62↘ | 87.91↘ | 88.95↘ | 89.56↘ | 93.24↘ | 95.05↘ | 102.68↘ | 103.12↘ | 100.71↗ | 90.23↗ | 88.61↗ | 87.83↗ |
| 乖離率 | 2.29% | 1.51% | -1.44% | -5.13% | -6.24% | -6.88% | -10.55% | -12.26% | -18.78% | -19.12% | -17.19% | -7.57% | -5.88% | -5.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 84.5 | 83.8 | 90.6 | 95.3 | 92.7 | 90.0 | 101.5 | 101.0 | 118.5 | 95.0 | 79.4 | 77.7 | 78.9 | 74.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦泰 | 334.36% | -24.0% | 80.0% | -67.0% | 89.0% | 213.0% | -8.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.9 | -17.71 | 32.42 | 7.47 | -3.72 |
| ROE | 3.89 | -17.15 | 56.82 | 12.66 | -2.6 |
| 本業收入比 | 28.87 | 123.21 | 93.78 | 89.11 | 189.44 |
| 自由現金流量 | 17.56 | -2.77 | -14.21 | 7.9 | 10.62 |
| 利息保障倍數 | 8.60 | -35.13 | 600.61 | 576.96 | -155.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
