| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.1 (-0.67%) 1711張 (-33.55%) 季線上 2470張 3232張 2431張 1711張 0.53倍 |
-0.34% 11.51% 29.89% 11.72% -3.11% |
0.6~0.6 2.4~2.9 |
125.23 (111.9%) 59.1 |
N/A 0.66 |
1310 N/A 、Y! |
微型股 130.70億 |
6.66% 0.0% |
IC設計 |
2026-05-08 2025-09-08 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.1 | 59.18↘ | 60.05↗ | 58.31↗ | 56.98↗ | 53.89↗ | 51.33↗ | 51.86↗ | 57.53↘ |
| 乖離率 | -0.14% | -1.58% | 1.35% | 3.72% | 9.67% | 15.14% | 13.96% | 2.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.3 | 57.4 | 53.0 | 50.1 | 45.2 | 45.5 | 52.9 | 61.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 資本資出大增, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,22.64 (22.85,47.98,73.11) 1.48,40.2 (0.77,1.62,2.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.53%) 月線斜率0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 24.86←23.16(1.7%) 40.84←41.91(-1.07%), -1.17% 24.86←25.74(-0.88%) 40.84←45.27(-4.43%), 11.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.35%[114] (1.59%[115]) 0 (1.35%) | 相對高點 相對低點 | 136.0 (-56.54%) 23-11-29 41.2 (43.45%) 26-03-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.34 5.88 -16.52 9.54億(4月) | -14.36 24.19 -17.33 9.0億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-04-22 63.4 (26-05-25) 57日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.32% 0.77% 59 -1 0 9.33%←8.9%(0.43%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 57.0,60.0 57.53 -0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-5%,4%,6% 賣,買,賣,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 80.63,87.05 down 57.76 1.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1310 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 56.65,45.89 41.83 1.25 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.06%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.49%(-0.44%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.35% 15.14% 13.96% 2.73% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.94%←13.45%(0.49%) | -25 1.46% | 2年趨勢圖 | 13.94%←16.46%(-2.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.77% 5.5% 29.89% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.07%←5.94%(0.13%) | -5 0.29% | 2年趨勢圖 | 6.07%←6.0%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.48←1.14 (+117.54%) Q1←Q4 連3升 預收淨利增 2.48←1.14 (+117.54%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.74←28.01 (-11.67%) Q1←Q4 連2降 24.74←29.93 (-17.34%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.46←-2.01 (-11.67%) Q1←Q4 第1升 -1.46←0.5 (-17.34%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.23←20.18 (-14.62%) Q1←Q4 連4降 17.23←33.23 (-48.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.02←31.35 (+14.9%) Q1←Q4 連2升 36.02←34.45 (+4.56%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.38←90.16 (+14.9%) Q1←Q4 連3降 89.38←122.63 (-27.11%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←-6.19 (+100.32%) Q1←Q4 第1升 0.02←0.8 (-97.5%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.45←-0.9 (+50.0%) Q1←Q4 第1升 -0.45←0.28 (-260.71%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.02←20.78 Q1←Q4 第1升 23.02←26.89 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.88←-7.17 Q1←Q4 第1升 -5.88←1.68 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.2←-47.14 Q1←Q4 第1升 0.2←5.72 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.06←-14.35 Q1←Q4 第1升 0.06←1.67 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.04←-9.43 Q1←Q4 第1升 0.04←0.99 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/04/28 吳培滋 經理人 信託 21張 115/04/28 李佳縈 經理人 信託 5張 |
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| 公告 | 115/05/26 敦泰 公告本公司永續發展委員會委員 115/05/26 敦泰 公告本公司薪資報酬暨提名委員會之委員 |
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| 新聞 | 115/05/26 【公告】敦泰法人董事指派代表人 115/05/08 【公告】敦泰 2026年4月合併營收9.54億元 年增-14.34% 115/04/30 【公告】敦泰新任代理發言人 115/04/24 【公告】敦泰受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 115/04/17 【公告】敦泰第8次買回公司股份執行完畢 115/04/13 【公告】敦泰限制員工權利新股註銷完成變更登記 115/04/10 【公告】敦泰董事會決議115年辦理私募普通股案 115/04/09 【公告】敦泰 2026年3月合併營收9億元 年增-14.36% 115/03/09 【公告】敦泰 2026年2月合併營收7.25億元 年增-22.07% 115/02/26 【公告】敦泰董事會決議買回公司股份 115/02/26 敦泰認列商譽減損12.37億元 2025年每股虧損4.64元 115/02/26 【公告】敦泰董事會決議資本公積發放現金 115/02/25 敦泰2/26起暫停交易 將召開記者會說明 115/02/25 【公告】敦泰115年2月26日召開重大訊息說明記者會 115/02/09 【公告】敦泰受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 115/02/09 【公告】敦泰 2026年1月合併營收8.48億元 年增-16.06% 115/01/09 【公告】敦泰 2025年12月合併營收8.73億元 年增-29.82% 114/12/09 【公告】敦泰 2025年11月合併營收9.7億元 年增-36.23% 114/11/24 【公告】敦泰限制員工權利新股註銷完成變更登記 114/11/07 【公告】敦泰 2025年10月合併營收9.58億元 年增-32.67% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦泰 | -0.34% 2470(-30.72%) | 2.96% 3094(-44.7%) | 11.51% 3232(-47.05%) | 29.89% 2431(-29.61%) | 11.72% 1905(-10.19%) | -3.11% 1641(4.24%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.11 | 1.15 | 0.9 | -17.71 | 32.42 |
| ROE | -10.56 | 5.85 | 3.89 | -17.15 | 56.82 |
| 本業收入比 | 13.06 | 28.74 | 28.87 | 123.21 | 93.78 |
| 自由現金流量 | -10.21 | 59.53 | 17.56 | -2.77 | -14.21 |
| 利息保障倍數 | -67.03 | 11.37 | 8.60 | -35.13 | 600.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標