| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.5 (-4.14%) 3685張 (-47.33%) 季線上 5507張 3533張 5079張 3685張 1.04倍 |
-0.33% -0.99% 28.63% -9.34% 47.55% |
0.7~0.8 3.6~4.2 |
55.28 (-63.27%) 150.5 |
N/A 1.55 |
1007 、Y! |
小型股 137.22億 |
8.44% 0.0% |
高速傳輸 IC設計 |
2025-05-12 2025-04-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.5 | 153.9↘ | 151.5↗ | 151.27↘ | 152.44↘ | 156.16↗ | 149.17↗ | 156.41↘ | 143.89↗ |
| 乖離率 | -2.21% | -0.66% | -0.51% | -1.27% | -3.62% | 0.89% | -3.78% | 4.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 151.0 | 146.5 | 152.0 | 168.0 | 140.0 | 117.0 | 166.0 | 102.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61041/創惟一 | 2022-08-26 | 2025-08-26 | 2027-08-26 | 100.0 | 122.5 122.5 (-5.04%) | 2 (07-04) | 10.2,15.7 | 157 | 127.1 | 3.45 | 118.41 | 5000 | 6.8% | 10 | 1 | 17,0 | -124.63% | 52 | -8.57% | 782 | 5.1 | 無 | 36 | 2024-09-12 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.03,38.89 (10.72,16.07,21.42) 7.28,21.57 (2.99,4.64,6.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.85%) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.29←38.75(-4.46%) 34.07←28.51(5.56%), 7.33% 34.29←15.8(18.49%) 34.07←52.83(-18.76%), 1.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.99%[113] (1.83%[114]) 0 (1.99%) | 相對高點 相對低點 | 189.5 (-20.58%) 25-02-18 71.4 (110.78%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 46.25 -8.62 61.26 3.57億(5月) | 65.82 4.36 65.52 36個月新高 3.91億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-25 174.0 (25-05-23) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 7.01% 4.05% -587 -24 1 29.35%←32.96%(-3.61%) | |||||
| 本益比法目標價 | 43.64(-71.0%) | 日KD RSI MACD | 41.86,62.59 46.86 0.59 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -29%,-3%,-4%,-10% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 55.47,53.77 49.37 -1.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1007 、Y! | 月KD RSI MACD | 66.98,71.49 54.08 1.31 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.0%(0%) | 75 (連4買) 2.04% | 2年趨勢圖 | 0.73%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.24 0.52 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.51% 0.89% -3.78% 4.59% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.14%←28.99%(-2.85%) | 187 (連2賣轉買) 5.07% | 2年趨勢圖 | 26.14%←7.13%(19.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.05% 34.32% 77.31% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.0%←2.77%(0.23%) | -49 (連2賣) 1.33% | 2年趨勢圖 | 3.0%←2.55%(0.45%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←0.23 (+8.7%) Q1←Q4 連3升 0.25←0.18 (+38.89%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.32←9.46 (+9.09%) Q1←Q4 連4升 10.32←6.24 (+65.38%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.39←1.33 (+9.09%) Q1←Q4 連4升 2.39←0.22 (+65.38%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.56←3.82 (+45.55%) Q1←Q4 第1升 5.56←5.83 (-4.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.52←28.95 (-1.49%) Q1←Q4 連2降 28.52←29.72 (-4.04%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.0←79.49 (-1.49%) Q1←Q4 第1升 95.0←155.05 (-38.73%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.37←1.49 (+59.06%) Q1←Q4 連5升 2.37←0.39 (+507.69%) Q1←Q1 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.27←1.23 (+84.55%) Q1←Q4 連4升 2.27←0.19 (+1094.74%) Q1←Q1 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 56.48←48.38 Q1←Q4 連3升 56.48←43.08 Q1←Q1 11季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.16←14.05 Q1←Q4 連4升 23.16←3.51 Q1←Q1 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.75←14.21 Q1←Q4 連5升 現金快速增加 20.75←5.68 Q1←Q1 11季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.79←6.99 Q1←Q4 連5升 10.79←2.01 Q1←Q1 11季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 6.27←4.27 Q1←Q4 連5升 6.27←1.22 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/05 王國肇 董事 信託 80張 113/02/05 李威德 經理人 信託 39張 |
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| 公告 | 114/06/11 創惟 公告本公司114年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/06/19 Switch 2來了 創惟、原相權證靚 114/06/11 【公告】創惟114年股東常會重要決議事項 114/06/05 【公告】創惟 2025年5月合併營收3.57億元 年增46.25% 114/05/24 林鈺凱上周第3洞戰績 114/05/14 《半導體》創惟H2展望佳 原相年增拚雙位數 114/05/13 熱門股－創惟 美日系訂單回籠 114/05/13 創惟H2展望佳 原相年增拚雙位數 114/05/10 王春盛上周第1洞戰績 114/05/09 【公告】創惟董事會決議通過114年第1季合併財務報告 114/05/06 【公告】創惟 2025年4月合併營收3.91億元 年增65.82% 114/04/30 【公告】創惟114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/30 《半導體》注意股：創惟 近5日漲23.08% 114/04/28 想不被軋空 搞懂融券強制回補的5大原因 114/04/28 《半導體》注意股：創惟 近5日漲16.53% 114/04/25 熱門股／Switch 2預購旺！任天堂啟動追單 創惟跳空鎖漲停、收復2大缺口 114/04/25 熱門股：有成精密(4949)、創惟(6104)、安馳(3528)、茂綸(6227)、事欣科(4916) 114/04/08 【公告】創惟 2025年3月合併營收3.75億元 年增77.84% 114/03/24 【公告】創惟國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整 114/03/21 【公告】創惟調整現金股利配息率 114/03/11 【公告】創惟董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 創惟 | -0.33% 5507(-33.09%) | 2.73% 4048(-8.97%) | -0.99% 3533(4.28%) | 28.63% 5079(-27.46%) | -9.34% 4268(-13.67%) | 47.55% 5454(-32.44%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.73 | 4.39 | 13.55 | 21.07 | 14.75 |
| ROE | 15.93 | 5.11 | 21.68 | 33.29 | 22.04 |
| 本業收入比 | 87.78 | 98.21 | 90.70 | 102.40 | 105.26 |
| 自由現金流量 | 4.76 | 7.45 | 1.12 | 1.92 | -0.63 |
| 利息保障倍數 | 24.62 | 7.01 | 48.79 | 124.11 | 103.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
