| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.0 (-1.21%) 140張 (-48.34%) 季線下 213張 138張 117張 140張 1.01倍 長跌破 |
-2.56% -5.0% -6.56% -24.9% -31.49% |
N/A N/A 57.0 |
N/A 1.07 |
1367 N/A |
微型股 54.96億 |
29.26% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-08 |
聯發科集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.0 | 58.06↘ | 57.96↘ | 58.36↘ | 58.75↘ | 58.45↘ | 58.76↘ | 60.54↘ | 68.77↘ |
| 乖離率 | -1.83% | -1.66% | -2.33% | -2.98% | -2.48% | -3.0% | -5.85% | -17.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 57.9 | 58.0 | 59.9 | 60.6 | 58.7 | 61.4 | 76.1 | 84.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.25,25.64 (1.81,2.17,2.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.18%) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.77←53.98(0.79%) 17.65←17.92(-0.27%), -0.6% 54.77←29.54(25.23%) 17.65←33.85(-16.2%), 13.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 102.0 (-44.12%) 24-06-18 39.8 (43.22%) 23-08-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.93 2.66 9.36 0.59億(7月) | -13.48 2.09 8.75 0.57億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 62.0 (25-07-14) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.64% 0.15% -9 0 0 6.02%←6.09%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 11.11,34.01 look 41.16 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -27%,-7%,-7%,-2% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.82,29.42 look 40.29 0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1367 N/A | 月KD RSI MACD | 20.55,18.85 up 45.91 -2.99 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.06%(-0.06%) | -2 1.43% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.33% -3.0% -5.85% -17.12% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.28%←1.69%(-0.41%) | -123 (連3賣) 87.86% | 2年趨勢圖 | 1.28%←1.32%(-0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.23% 2.97% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.97%←0.97%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.97%←1.2%(-0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.08 (-37.5%) Q2←Q1 第1降 0.05←0.12 (-58.33%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.69←1.63 (+3.68%) Q2←Q1 第1升 1.69←1.67 (+1.2%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.23←-0.21 (+3.68%) Q2←Q1 第1降 -0.23←-0.23 (+1.2%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.89←0.91 (-2.2%) Q2←Q1 連2降 0.89←0.96 (-7.29%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.28←19.34 (+41.05%) Q2←Q1 連2升 27.28←12.94 (+110.82%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.04←98.26 (+41.05%) Q2←Q1 第1降 83.04←106.14 (-21.76%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.22←-0.09 (-144.44%) Q2←Q1 第1降 -0.22←-0.29 (-24.14%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←-0.23 (-4.35%) Q2←Q1 第1降 -0.24←-0.24 (-0.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.57←41.7 Q2←Q1 第1降 41.57←34.08 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.41←-13.11 Q2←Q1 第1降 -13.41←-13.78 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -12.44←-5.42 Q2←Q1 第1降 -12.44←-12.04 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.85←-0.35 Q2←Q1 第1降 -0.85←-1.27 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.8←-0.33 Q2←Q1 第1降 -0.8←-1.14 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/23 羅瑞祥 董事 盤後定價交易 100張 |
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| 公告 | 114/08/19 8/19起「特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數」納智原、創意等/刪晶宏、亞信等 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】九暘 2025年7月合併營收5885.7萬元 年增12.94% 114/07/24 【公告】九暘董事會通過一一四年第二季個別財務報告 114/07/16 【公告】九暘114年第2季財務報告董事會召開日期 114/07/11 【公告】九暘業務主管異動 114/07/10 【公告】九暘 2025年6月合併營收5732.8萬元 年增-13.49% 114/06/10 【公告】九暘 2025年5月合併營收5615萬元 年增3.25% 114/06/04 《半導體》九暘虧損收斂 營運倒吃甘蔗 114/06/04 九暘虧損收斂 營運倒吃甘蔗 114/06/04 【公告】九暘114年股東常會重要決議事項 114/06/04 《半導體》九暘改革加速！兩大戰略拚轉盈、搶攻乙太網市場 114/06/04 九暘Single pair進入驗證，達發助力改造，Q1毛利率逾四成，將持續向上 114/06/04 《半導體》九暘虧損收斂中 董座謝清江：再給我們一點時間！ 114/06/04 謝清江首次以董座之姿主持九暘股東會，估效益2027年初現，2029年更好 114/05/22 達發認購九暘私募成最大股東，擴展與Aeonsemi完整10G實體層布局 114/05/09 【公告】九暘 2025年4月合併營收5558萬元 年增20.15% 114/04/24 【公告】九暘董事會通過114年第1季個別財務報告 114/04/24 《半導體》九暘第一季每股虧損0.09元 114/04/16 【公告】九暘114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】九暘 2025年3月合併營收5044.4萬元 年增18.64% 114/03/10 【公告】九暘 2025年2月合併營收5968.5萬元 年增44.73% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 九暘 | -2.56% 213(-34.45%) | -2.06% 185(-24.53%) | -5.0% 138(0.82%) | -6.56% 117(19.05%) | -24.9% 180(-22.43%) | -31.49% 314(-55.43%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -16.26 | -7.89 | 13.46 | 8.94 | -3.54 |
| ROE | -7.15 | -15.42 | 18.31 | 8.47 | -15.46 |
| 本業收入比 | 92.11 | 45.97 | 116.67 | 167.80 | 23.58 |
| 自由現金流量 | -0.63 | -0.24 | 0.61 | 2.1 | -0.24 |
| 利息保障倍數 | -168.09 | -135.00 | 257.56 | 71.81 | -74.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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