| 收盤價 成交量 08-27 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.0 (0.99%) 2824張 (-32.81%) 季線上 3232張 4102張 2553張 2824張 0.69倍 |
9.29% 20.95% 17.69% 12.09% 20.47% |
56.98 (-62.76%) 153.0 |
N/A 1.51 |
1501 |
微型股 85.32億 |
26.85% 10.95% |
印製電路板相關 |
2025-03-27 2025-06-26 |
仁寶集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.0 | 145.9↗ | 148.45↗ | 139.35↗ | 137.28↗ | 130.52↗ | 129.88↗ | 128.42↗ | 126.32↗ |
| 乖離率 | 4.87% | 3.07% | 9.8% | 11.45% | 17.22% | 17.8% | 19.14% | 21.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 140.0 | 140.0 | 126.5 | 128.5 | 124.0 | 130.0 | 136.5 | 127.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81551/博智一 | 2025-01-10 | 距高點34.3% | 2028-01-10 | 2030-01-10 | 100.0 | 129.5 130.0 (+1.13%) | 104 (08-27) | 99.6,138.4 | 1384 | 126.8 | 7.74 | 120.66 | 10000 | 0.0% | 33 | 40 | 0,0 | -9.73% | 866 | -5.27% | 1597 | 3.43 | 無 | 69 | 2025-07-23 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.88, 預估本益比 17.03, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.62% ; 006201: 本益比 37.51, 殖利率 2.63% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.37, 預估本益比: 26.16 ; QQQ: 本益比 81.44, 預估本益比 35.52 ; SOXQ: 本益比 73.3, 預估本益比 26.52 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 52.58,N/A (8.51,19.57,30.64) 3.13,48.4 (2.2,3.41,4.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(39.85% 帶寬大) 月線斜率0.96 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.47←48.18(-1.71%) 29.13←27.0(2.13%), 28.5% 46.47←54.99(-8.52%) 29.13←23.13(6.0%), 62.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.48%[113] (N/A) 0 (2.48%) | 相對高點 相對低點 | 193.0 (-20.73%) 23-07-14 83.0 (84.34%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.56 -10.26 38.36 3.67億(7月) | 23.67 2.4 42.28 4.08億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-14 163.0 (25-08-18) 99日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-27 20日融資使用率趨勢圖 | 21.54% 5.06% -89 30 0 36.53%←31.03%(5.5%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 76.74,71.32 62.29 0.59 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -6%,-5%,-5%,1% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 79.38,70.42 61.05 2.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1501 | 月KD RSI MACD | 78.66,50.92 56.84 1.35 | 投信(張) 08-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.02%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.02%←5.61%(-4.59%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.8% 17.8% 19.14% 21.12% | 外資(張) 08-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.05%←1.68%(0.37%) | 363 (連2賣轉買) 12.85% | 2年趨勢圖 | 2.05%←1.63%(0.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.06% 26.01% 150.32% | 自營商(張) 08-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.12%←1.13%(-0.01%) | 14 0.5% | 2年趨勢圖 | 1.12%←1.69%(-0.57%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.05 (0.0%) Q2←Q1 0.05←0.07 (-28.57%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.24←11.28 (+8.51%) Q2←Q1 連2升 12.24←9.48 (+29.11%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.09←0.71 (+8.51%) Q2←Q1 第1降 -0.09←0.97 (+29.11%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.61←6.66 (-15.77%) Q2←Q1 第1降 5.61←4.35 (+28.97%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 110.01←112.69 (-2.38%) Q2←Q1 連2降 110.01←106.29 (+3.5%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 49.13←60.91 (-2.38%) Q2←Q1 第1降 49.13←50.58 (-2.87%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.19←1.3 (-114.62%) Q2←Q1 連2降 -0.19←1.82 (-110.44%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←1.05 (-96.19%) Q2←Q1 連2降 0.04←1.54 (-97.4%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.13←15.62 Q2←Q1 連2降 7.13←19.34 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.75←6.33 Q2←Q1 連2降 -0.75←10.18 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.88←5.89 Q2←Q1 連2降 -0.88←9.64 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.38←2.59 Q2←Q1 連2降 -0.38←4.29 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.08←1.53 Q2←Q1 連2降 -0.08←2.68 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/09/30 沈宮雯 經理人 信託 45張 111/09/30 林于凱 經理人 信託 100張 |
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| 公告 | 114/08/19 櫃買中心8月18日公告38種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】博智 2025年7月合併營收3.67億元 年增17.56% 114/08/07 【公告】博智董事會通過114年第二季合併財務報告 114/07/30 【公告】博智114年第二季合併財務報告董事會召開日期 114/07/09 【公告】博智 2025年6月合併營收4.08億元 年增23.67% 114/06/09 【公告】博智 2025年5月合併營收3.99億元 年增23.87% 114/06/09 《業績-電零組》博智5月營收為3.99億元，年增23.87% 114/05/26 【公告】博智114年股東常會重要決議事項 114/05/26 【公告】博智114年股東常會決議許可董事之競業情形 114/05/26 【公告】博智董事會決議113年度盈餘配發現金股利及資本公積發放現金基準日 114/05/26 《電零組》博智6月26日除息 114/05/26 《電零組》美系客戶AI伺服器需求強 博智Q2營收可望續成長 114/05/14 金像電、博智寫最旺Q1 續拚Q2 114/05/13 【公告】博智董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】博智 2025年4月合併營收4.16億元 年增40.55% 114/05/09 《業績-電零組》博智4月營收為4.16億元，年增40.55% 114/05/08 【公告】博智註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 114/05/05 【公告】博智114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/18 【公告】博智113年現金增資催繳期間屆滿暨股票發放事宜 114/04/15 《電零組》博智決議發放現金股息共3.8元 114/04/15 【公告】博智董事會決議註銷收回限制員工權利新股之減資基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博智 | 9.29% 3232(-12.63%) | 9.29% 5401(-47.72%) | 20.95% 4102(-31.17%) | 17.69% 2553(10.6%) | 12.09% 2477(13.97%) | 20.47% 1500(88.26%) |
| 加權指數 | 2.33% | 1.16% | 4.15% | 13.13% | 8.61% | 10.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.86 | 7.48 | 19.13 | 15.7 | 22.04 |
| ROE | 10.9 | 9.29 | 26.38 | 20.19 | 30.61 |
| 本業收入比 | 93.58 | 92.70 | 97.49 | 96.61 | 99.23 |
| 自由現金流量 | 1.21 | 2.53 | 4.61 | -0.58 | 5.52 |
| 利息保障倍數 | 22.16 | 22.35 | 112.32 | 244.07 | 197.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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