| 收盤價 成交量 05-23 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.0 (-2.36%) 1496張 (-46.59%) 季線下 1883張 2090張 2283張 1496張 0.72倍 |
-1.59% 11.71% 1.22% 5.08% -19.48% |
99.04 (-20.13%) 124.0 |
N/A 1.43 |
1142 |
N/A |
27.0% 7.26% |
印製電路板相關 |
2025-03-27 2025-02-25 |
仁寶集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.0 | 124.8↘ | 127.0↘ | 122.4↗ | 119.13↗ | 124.6↘ | 126.55↗ | 121.58↗ | 128.15↘ |
| 乖離率 | -0.64% | -2.36% | 1.31% | 4.09% | -0.48% | -2.02% | 1.99% | -3.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 126.0 | 125.0 | 111.0 | 112.0 | 157.5 | 122.5 | 118.0 | 154.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81551/博智一 | 2025-01-10 | 距高點34.3% | 2028-01-10 | 2030-01-10 | 100.0 | 114.0 114.0 (-0.91%) | 11 (05-23) | 39,93.9 | 939 | 126.8 | 16.58 | 97.79 | 10000 | 0.0% | 6 | 0 | 0 | -4.66% | 962 | -2.65% | 1693 | 5.2 | 無 | 69 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.75, 預估本益比 16.41, 殖利率 2.76%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 31.1, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.11, 預估本益比: 29.37 ; QQQ: 本益比 19.43, 預估本益比 37.95 ; SOXQ: 本益比 54.35, 預估本益比 28.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.85,N/A (8.51,19.06,29.61) 2.43,52.26 (2.21,3.41,4.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.94% 帶寬大) 月線斜率0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.88←54.9(-0.02%) 21.55←21.61(-0.06%), 20.77% 54.88←62.26(-7.38%) 21.55←13.04(8.51%), 72.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.06%[113] (N/A) 0 (3.06%) | 相對高點 相對低點 | 193.0 (-35.75%) 23-07-14 83.0 (49.4%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 40.55 3.52 54.36 歷年新高 4.16億(4月) | 69.73 6.83 60.16 4.02億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-23 136.0 (25-05-13) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-23 20日融資使用率趨勢圖 | 2.35% 2.67% 28 -8 0 31.38%←35.54%(-4.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 44.19,58.7 51.1 0.53 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-11%,-13%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.41,38.83 49.44 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1142 | 月KD RSI MACD | 37.41,35.33 47.79 -1.95 | 投信(張) 05-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.14%(-0.05%) | -80 5.35% | 2年趨勢圖 | 0.09%←2.91%(-2.82%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.31% -2.02% 1.99% -3.24% | 外資(張) 05-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.79%←6.15%(-4.36%) | -125 (連3賣) 8.36% | 2年趨勢圖 | 1.79%←2.35%(-0.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.67% 18.33% 78.6% | 自營商(張) 05-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.35%←0.9%(0.45%) | -42 (連2賣) 2.81% | 2年趨勢圖 | 1.35%←1.59%(-0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.05 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←0.07 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.28←9.78 (+15.34%) Q1←Q4 第1升 11.28←7.04 (+60.23%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.71←0.69 (+15.34%) Q1←Q4 連2升 0.71←0.39 (+60.23%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.66←6.08 (+9.54%) Q1←Q4 連5升 6.66←4.15 (+60.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 112.69←122.15 (-7.74%) Q1←Q4 第1降 112.69←135.55 (-16.86%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.91←59.59 (-7.74%) Q1←Q4 連2升 60.91←61.01 (-0.16%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.3←1.45 (-10.34%) Q1←Q4 第1降 1.3←0.74 (+75.68%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.16←1.24 (-6.45%) Q1←Q4 第1降 1.16←0.65 (+78.46%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.62←15.82 Q1←Q4 第1降 15.62←16.41 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.33←7.06 Q1←Q4 第1降 6.33←5.6 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.89←7.49 Q1←Q4 第1降 5.89←5.26 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.59←3.39 Q1←Q4 第1降 2.59←1.72 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.53←2.01 Q1←Q4 第1降 1.53←1.18 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/09/30 沈宮雯 經理人 信託 45張 111/09/30 林于凱 經理人 信託 100張 |
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| 公告 | 114/05/14 博智 114年第1季綜合損益表，每股盈餘1.30元 |
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| 新聞 | 114/05/14 金像電、博智寫最旺Q1 續拚Q2 114/05/13 【公告】博智董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】博智 2025年4月合併營收4.16億元 年增40.55% 114/05/09 《業績-電零組》博智4月營收為4.16億元，年增40.55% 114/05/08 【公告】博智註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 114/05/05 【公告】博智114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/18 【公告】博智113年現金增資催繳期間屆滿暨股票發放事宜 114/04/15 《電零組》博智決議發放現金股息共3.8元 114/04/15 【公告】博智董事會決議註銷收回限制員工權利新股之減資基準日 114/04/15 【公告】博智董事會決議召開114年股東常會事宜(增列報告事項) 114/04/15 【公告】博智董事會決議股利分派及資本公積發放現金 114/04/15 《電零組》博智飆漲停 滿產能生產助營運 114/04/10 《熱門族群》AI續夯 伺服器板廠吃香 114/04/10 AI續夯 伺服器板廠吃香 114/04/09 AI需求夯 PCB廠博智及金像電3月、Q1營收全改寫歷史新高 114/04/09 《業績-電零組》博智3月營收為4.02億元，年增69.74% 114/04/09 【公告】博智 2025年3月合併營收4.02億元 年增69.74% 114/03/28 《電零組》博智AI訂單接不完 高階設備Q2到位 114/03/27 《電零組》博智：AI伺服器訂單接不完 加速擴產 114/03/27 博智：AI伺服器訂單接不完 加速擴產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博智 | -1.59% 1883(-20.59%) | -0.8% 2472(-39.49%) | 11.71% 2090(-28.43%) | 1.22% 2283(-34.49%) | 5.08% 1313(13.88%) | -19.48% 986(51.58%) |
| 加權指數 | 0.6% | 2.47% | 8.95% | -7.02% | -4.01% | -0.7% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.86 | 7.48 | 19.13 | 15.7 | 22.04 |
| ROE | 10.9 | 9.29 | 26.38 | 20.19 | 30.61 |
| 本業收入比 | 93.58 | 92.70 | 97.49 | 96.61 | 99.23 |
| 自由現金流量 | 1.21 | 2.53 | 4.61 | -0.58 | 5.52 |
| 利息保障倍數 | 22.16 | 22.35 | 112.32 | 244.07 | 197.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
