| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.0 (3.31%) 1983張 (+82.6%) 季線旁 1452張 1854張 1965張 1983張 1.07倍 |
4.6% 15.21% 2.46% -14.09% -12.89% |
89.97 (-28.03%) 125.0 |
N/A 1.41 |
N/A |
N/A |
27.0% 7.26% |
印製電路板相關 |
2025-03-27 2025-02-25 |
仁寶集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.0 | 119.2↗ | 117.8↗ | 113.46↗ | 113.77↘ | 127.45↗ | 125.86↗ | 121.45↘ | 129.09↘ |
| 乖離率 | 4.87% | 6.11% | 10.17% | 9.87% | -1.92% | -0.68% | 2.92% | -3.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 116.0 | 108.0 | 99.0 | 129.5 | 114.0 | 117.0 | 145.0 | 150.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81551/博智一 | 2025-01-10 | 距高點34.3% | 2028-01-10 | 2030-01-10 | 100.0 | 113.0 113.05 (+0.36%) | 40 (05-09) | 20,21.7 | 217 | 126.8 | 14.68 | 98.58 | 10000 | 0.0% | -17 | 19 | 0 | -4.32% | 976 | -2.47% | 1707 | 5.39 | 無 | 69 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.57, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.87, 預估本益比: 27.84 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 13.68 ; SOXQ: 本益比 49.12, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.48,N/A (8.51,19.06,29.61) 2.8,43.21 (2.21,3.41,4.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.1% 帶寬大) 月線斜率0.73 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.88←54.9(-0.02%) 21.55←21.61(-0.06%), 20.77% 54.88←62.26(-7.38%) 21.55←13.04(8.51%), 72.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.04%[113] (N/A) 0 (3.04%) | 相對高點 相對低點 | 193.0 (-35.23%) 23-07-14 83.0 (50.6%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 69.73 6.83 60.16 歷年新高 4.02億(3月) | 83.33 7.77 55.31 3.76億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-23 160.0 (25-03-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 1.07% 3.89% 126 3 0 34.57%←45.33%(-10.76%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,91.63 55.49 2.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 7%,5%,4%,-4% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.83,30.77 49.98 -0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 38.83,35.8 48.1 -1.88 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←3.25%(-3.11%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.14%←2.91%(-2.77%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.17% -0.68% 2.92% -3.17% | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.33%←5.13%(2.2%) | 27 1.36% | 2年趨勢圖 | 7.33%←2.35%(4.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.89% 12.41% 77.71% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.14%←1.03%(0.11%) | 28 1.41% | 2年趨勢圖 | 1.14%←1.59%(-0.45%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.07 (-28.57%) Q4←Q3 第1降 0.05←0.07 (-28.57%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.78←9.85 (-0.71%) Q4←Q3 第1降 9.78←8.1 (+20.74%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.69←0.43 (-0.71%) Q4←Q3 第1升 0.69←0.85 (+20.74%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.08←4.71 (+29.09%) Q4←Q3 連4升 6.08←3.74 (+62.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 122.15←116.87 (+4.52%) Q4←Q3 連2升 122.15←117.41 (+4.04%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.59←48.0 (+4.52%) Q4←Q3 第1升 59.59←52.88 (+12.69%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.45←0.69 (+110.14%) Q4←Q3 第1升 1.45←1.45 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.26←0.74 (+70.27%) Q4←Q3 第1升 1.26←1.54 (-18.18%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.82←12.83 Q4←Q3 第1升 15.82←18.87 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.06←4.37 Q4←Q3 第1升 7.06←10.48 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.49←3.51 Q4←Q3 第1升 7.49←8.96 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.39←1.64 Q4←Q3 第1升 3.39←3.46 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.01←1.02 Q4←Q3 第1升 2.01←2.29 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/09/30 沈宮雯 經理人 信託 45張 111/09/30 林于凱 經理人 信託 100張 |
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| 公告 | 114/05/09 博智收到註銷限制員工權利新股減資變更登記完成核准函 |
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| 新聞 | 114/05/08 【公告】博智註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 114/05/05 【公告】博智114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/18 【公告】博智113年現金增資催繳期間屆滿暨股票發放事宜 114/04/15 《電零組》博智決議發放現金股息共3.8元 114/04/15 【公告】博智董事會決議註銷收回限制員工權利新股之減資基準日 114/04/15 【公告】博智董事會決議召開114年股東常會事宜(增列報告事項) 114/04/15 【公告】博智董事會決議股利分派及資本公積發放現金 114/04/15 《電零組》博智飆漲停 滿產能生產助營運 114/04/10 《熱門族群》AI續夯 伺服器板廠吃香 114/04/10 AI續夯 伺服器板廠吃香 114/04/09 AI需求夯 PCB廠博智及金像電3月、Q1營收全改寫歷史新高 114/04/09 《業績-電零組》博智3月營收為4.02億元，年增69.74% 114/04/09 【公告】博智 2025年3月合併營收4.02億元 年增69.74% 114/03/28 《電零組》博智AI訂單接不完 高階設備Q2到位 114/03/27 《電零組》博智：AI伺服器訂單接不完 加速擴產 114/03/27 博智：AI伺服器訂單接不完 加速擴產 114/03/27 〈博智展望〉緩解客戶訂單排隊 Q3開出新產能 估將增產20% 114/03/27 〈博智展望〉去年營收創新高伺服器板占80% 今年高階產品出貨明顯提升 114/03/26 【公告】博智受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 114/03/26 《電零組》博智3月27日受邀參加凱基證券舉辦法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博智 | 4.6% 1452(36.57%) | 12.61% 1665(19.06%) | 15.21% 1854(6.96%) | 2.46% 1965(0.91%) | -14.09% 1170(69.34%) | -12.89% 937(111.42%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.86 | 7.48 | 19.13 | 15.7 | 22.04 |
| ROE | 10.9 | 9.29 | 26.38 | 20.19 | 30.61 |
| 本業收入比 | 93.58 | 92.70 | 97.49 | 96.61 | 99.23 |
| 自由現金流量 | 1.21 | 2.53 | 4.61 | -0.58 | 5.52 |
| 利息保障倍數 | 22.16 | 22.35 | 112.32 | 244.07 | 197.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
