| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371.0 (0.13%) 919張 (-27.58%) 季線上 1412張 2200張 1539張 919張 0.42倍 |
1.64% 68.64% 104.41% 173.8% 165.95% |
74.66 (-79.88%) 371.0 |
N/A 1.19 |
1495 |
微型股 196.84億 |
55.37% 0.0% |
IBGT IC製造 |
2024-07-26 2025-07-21 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371.0 | 382.1↗ | 357.95↗ | 307.0↗ | 289.14↗ | 250.83↗ | 237.89↗ | 191.97↗ | 167.96↗ |
| 乖離率 | -2.9% | 3.65% | 20.85% | 28.31% | 47.91% | 55.95% | 93.26% | 120.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 365.0 | 311.5 | 220.0 | 217.0 | 200.5 | 181.5 | 135.5 | 139.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 132.03,N/A (14.59,26.55,38.52) 7.68,48.24 (3.07,5.31,7.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(119.63% 帶寬大) 月線斜率2.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.22←57.1(7.12%) 14.63←19.94(-5.31%), -6.87% 64.22←70.3(-6.08%) 14.63←8.58(6.05%), 60.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.08%[114] (N/A) 0 (1.08%) | 相對高點 相對低點 | 413.0 (-10.17%) 26-06-01 118.5 (213.08%) 25-08-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.41 5.2 14.47 歷年新高 2.67億(5月) | 19.09 6.65 11.93 2.54億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-20 413.0 (26-06-01) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.45% 1.73% -85 0 0 24.36%←13.2%(11.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 76.73,76.82 69.64 5.63 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,9%,4%,5% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 83.17,92.17 down 75.21 20.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1495 | 月KD RSI MACD | 85.74,85.62 67.1 27.26 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.28%←0.5%(0.78%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.28%←7.7%(-6.42%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 20.85% 55.95% 93.26% 120.89% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 61.18%←60.97%(0.21%) | -79 (連3買轉賣) 8.6% | 2年趨勢圖 | 61.18%←58.33%(2.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.73% 12.67% 84.97% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.18%←1.85%(0.33%) | 36 (連2賣轉買) 3.92% | 2年趨勢圖 | 2.18%←2.22%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.06 (0.0%) Q1←Q4 0.06←0.02 (+200.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.85←6.83 (+0.29%) Q1←Q4 第1升 6.85←6.25 (+9.6%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.02←0.62 (+0.29%) Q1←Q4 連3升 1.02←0.79 (+9.6%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.28←4.63 (+14.04%) Q1←Q4 第1升 5.28←5.86 (-9.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.37←83.32 (-2.34%) Q1←Q4 第1降 81.37←91.98 (-11.54%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 106.65←100.54 (-2.34%) Q1←Q4 連2升 106.65←131.9 (-19.14%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.51←1.14 (+32.46%) Q1←Q4 連3升 1.51←1.35 (+11.85%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.49←0.87 (+71.26%) Q1←Q4 連3升 1.49←1.28 (+16.41%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.26←36.51 Q1←Q4 連2升 38.26←37.96 Q1←Q1 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.94←9.03 Q1←Q4 連3升 14.94←12.63 Q1←Q1 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.05←9.32 Q1←Q4 連3升 12.05←12.35 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.19←2.53 Q1←Q4 連3升 3.19←2.6 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.87←1.5 Q1←Q4 連3升 1.87←1.63 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/13 張恩傑 董事 贈與 52張 |
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| 公告 | 115/06/02 德微 115年5月營收2.67億、年增24.42% |
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| 新聞 | 115/06/02 【公告】德微 2026年5月合併營收2.67億元 年增24.42% 115/05/26 【公告】德微受邀參加富邦證券舉辦之「2026 Q2投資論壇」 115/05/25 【公告】德微有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解。 115/05/12 【公告】德微取得土地與廠房 115/05/05 【公告】德微 2026年4月合併營收2.54億元 年增19.1% 115/04/29 【公告】董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增報告事項) 115/04/29 【公告】德微董事會決議授權董事長洽談資產取得事宜 115/04/29 【公告】德微預計降低對子公司亞昕科技(股)公司持股比例累積達百分之十以上 115/04/29 【公告】德微董事會決議通過子公司亞昕科技(股)公司釋股價格及釋股基準日等 115/04/29 【公告】德微115年度第1季合併財務報告業經董事會決議通過 115/04/21 【公告】德微115年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為115年04月29日 115/04/13 【公告】代重要子公司亞昕科技(股)公司公告股票全面換發無實體新股基準日及交付日 115/04/09 【公告】德微代重要子公司亞昕科技(股)公司公告決議除息基準日與發放日 115/04/09 【公告】德微代重要子公司亞昕科技(股)公司公告股東常會重要決議事項 115/04/09 【公告】德微代重要子公司喜可士(股)公司公告決議除息基準日與發放日 115/04/09 【公告】德微代重要子公司喜可士(股)公司公告股東常會重要決議事項 115/04/08 【公告】德微 2026年3月合併營收2.38億元 年增12.52% 115/03/03 【公告】德微 2026年2月合併營收2.26億元 年增6.72% 115/02/25 【公告】董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/02/25 【公告】德微董事會決議通過股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德微 | 1.64% 1412(-34.95%) | 19.1% 2160(-57.46%) | 68.64% 2200(-58.24%) | 104.41% 1539(-40.3%) | 173.8% 1054(-12.87%) | 165.95% 914(0.52%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.25 | 10.91 | 1.53 | 19.88 | 16.51 |
| ROE | 5.56 | 13.15 | 3.24 | 33.38 | 28.95 |
| 本業收入比 | 120.44 | 90.37 | 134.78 | 97.52 | 103.35 |
| 自由現金流量 | 1.7 | 2.37 | 0.47 | 4.18 | 0.89 |
| 利息保障倍數 | 7.00 | 13.51 | 1.99 | 27.91 | 27.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標