| 收盤價 成交量 05-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.0 (0.92%) 1008張 (+10.04%) 季線下 514張 450張 372張 1008張 2.24倍 |
14.29% 16.31% -17.17% -39.37% -43.25% |
13.5~16.0 |
332.26 (102.6%) 164.0 |
N/A 1.42 |
N/A 、Y! |
N/A |
53.71% 0.0% |
IBGT 晶體管 |
2024-07-26 2024-07-19 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.0 | 153.0↗ | 155.0↗ | 150.88↗ | 147.52↗ | 160.89↘ | 171.94↘ | 202.28↘ | 255.5↘ |
| 乖離率 | 7.19% | 5.81% | 8.7% | 11.17% | 1.93% | -4.62% | -18.92% | -35.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 148.0 | 154.5 | 140.0 | 165.5 | 202.0 | 200.0 | 282.5 | 288.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.67, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.81%, 預估殖利率 3.2% ; 006201: 本益比 32.86, 殖利率 3.07% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.82, 預估本益比: 28.93 ; QQQ: 本益比 18.15, 預估本益比 14.86 ; SOXQ: 本益比 52.82, 預估本益比 27.67 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.52,10.96 (15.04,22.2,29.35) 3.03,53.63 (1.86,2.57,3.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.33% 帶寬大) 月線斜率0.77 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.14←62.36(-0.22%) 18.53←18.19(0.34%), -0.62% 62.14←72.33(-10.19%) 18.53←9.64(8.89%), 92.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.05%[113] (6.4%[114]) 0 (3.05%) | 相對高點 相對低點 | 393.5 (-58.32%) 24-07-01 121.5 (34.98%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.44 0.76 -11.43 2.13億(4月) | -13.3 0.07 -10.72 2.12億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-12 178.0 (25-03-28) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.62% 1.84% 62 0 0 10.7%←10.53%(0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | 205.6(25.37%) | 日KD RSI MACD | 75.81,61.94 55.92 2.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 18%,6%,1%,2% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.08,35.81 38.4 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.62,10.65 up 38.54 -18.9 | 投信(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -69 (連5賣) 6.85% | 2年趨勢圖 | 0.0%←11.68%(-11.68%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.56 1.94 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.7% -4.62% -18.92% -35.81% | 外資(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 55.63%←56.05%(-0.42%) | 132 (連5買) 13.1% | 2年趨勢圖 | 55.63%←52.32%(3.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.84% 4.76% 16.05% | 自營商(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.42%←1.34%(0.08%) | 21 (連5買) 2.08% | 2年趨勢圖 | 1.42%←1.86%(-0.44%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.04 (-50.0%) Q1←Q4 第1降 0.02←0.02 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.25←7.2 (-13.19%) Q1←Q4 連3降 6.25←5.45 (+14.68%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.79←0.97 (-13.19%) Q1←Q4 連2降 0.79←0.81 (+14.68%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.86←5.39 (+8.72%) Q1←Q4 連3升 5.86←4.69 (+24.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.98←88.37 (+4.09%) Q1←Q4 連4升 91.98←73.32 (+25.45%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 131.9←110.6 (+4.09%) Q1←Q4 連4升 131.9←73.94 (+78.39%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.35←1.92 (-29.69%) Q1←Q4 連3降 1.35←1.91 (-29.32%) Q1←Q1 15季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.24←1.47 (-15.65%) Q1←Q4 連2降 1.24←1.4 (-11.43%) Q1←Q1 15季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.96←39.83 Q1←Q4 連2降 37.96←22.58 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.63←13.42 Q1←Q4 連2降 12.63←2.54 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.35←14.64 Q1←Q4 連2降 12.35←6.14 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.6←3.66 Q1←Q4 連2降 2.6←1.82 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.63←2.24 Q1←Q4 連2降 1.63←1.17 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/13 張恩傑 董事 贈與 52張 |
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| 公告 | 114/05/09 德微 114年4月營收2.13億、年減13.44% |
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| 新聞 | 114/05/09 【公告】德微 2025年4月合併營收2.13億元 年增-13.44% 114/05/05 《半導體》德微Q1每股盈餘1.35元 114/05/05 【公告】德微114年度第一季合併財務報告業經董事會決議通過(更正) 114/04/29 德微首季EPS 1.35元，急單加持Q2恢復成長動能 114/04/28 【公告】德微114年度第1季合併財務報告業經董事會決議通過 114/04/18 【公告】德微114年第一季合併財務報告預計通過董事會日期 114/04/10 【公告】德微董事會決議買回庫藏股 114/04/08 【公告】德微 2025年3月合併營收2.12億元 年增-13.31% 114/03/24 【公告】代重要子公司亞昕科技股份有限公司向關係人取得機台設備 114/03/10 【公告】德微 2025年2月合併營收2.11億元 年增7.14% 114/02/25 《半導體》德微2024年每股賺8.34元 擬配息5元 114/02/25 【公告】董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/25 德微每股配發現金股利5元 積極調整、布局2025年 114/02/25 【公告】德微董事會決議通過股利分派 114/02/25 《半導體》德微113年每股盈餘8.34元 114/02/24 【公告】德微代重要子公司亞昕科技董事會決議股利分派 114/02/24 【公告】德微代重要子公司亞昕科技(股)董事會決議召開114年股東常會 114/02/17 【公告】德微113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日 114/02/07 【公告】德微 2025年1月合併營收2.02億元 年增-21.9% 114/01/15 AI行動裝置需求看俏，德微防靜電元件進入收割期，今年獲利重返一股本 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德微 | 14.29% 514(95.89%) | 5.13% 559(80.16%) | 16.31% 450(123.68%) | -17.17% 372(170.4%) | -39.37% 375(168.67%) | -43.25% 607(65.87%) |
| 加權指數 | 3.81% | 5.42% | 7.41% | -8.84% | -9.35% | 0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.91 | 1.53 | 19.88 | 16.51 | 8.68 |
| ROE | 13.15 | 3.24 | 33.38 | 28.95 | 8.62 |
| 本業收入比 | 90.37 | 103.65 | 97.52 | 103.35 | 117.70 |
| 自由現金流量 | 2.37 | 3.71 | 4.18 | 0.89 | 1.39 |
| 利息保障倍數 | 13.51 | 1.99 | 27.91 | 27.58 | 9.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
