| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.0 (0.8%) 872張 (+13.79%) 季線上 392張 190張 178張 872張 4.59倍 |
10.04% 12.5% 8.62% 1.61% -5.97% |
5.8~6.8 |
133.56 (6.0%) 126.0 |
N/A 0.93 |
1239 、Y! |
微型股 126.89億 |
36.91% 0.0% |
氫能 化學工業 |
2024-12-17 2025-06-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.0 | 120.9↗ | 118.3↗ | 116.78↗ | 116.14↗ | 114.41↗ | 113.52↗ | 111.57↗ | 119.87↘ |
| 乖離率 | 4.22% | 6.51% | 7.9% | 8.49% | 10.13% | 10.99% | 12.93% | 5.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 114.5 | 115.5 | 112.0 | 113.5 | 111.0 | 116.0 | 124.0 | 134.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 35.76, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 37.43,20.06 (9.65,23.77,37.88) 2.69,46.47 (1.35,2.1,2.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.17%) 月線斜率0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.04←70.61(0.43%) 11.92←12.22(-0.3%), -2.05% 71.04←72.82(-1.78%) 11.92←11.72(0.2%), -0.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續4月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.78%[113] (3.38%[114]) 0 (2.78%) | 相對高點 相對低點 | 169.0 (-25.44%) 23-07-31 82.8 (52.17%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.83 -10.07 0.31 3.61億(7月) | -1.04 0.67 3.28 4.02億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 130.0 (25-08-19) 148日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.65% 0.87% 73 0 0 1.93%←1.28%(0.65%) | |||||
| 本益比法目標價 | 135.8(7.78%) | 日KD RSI MACD | 77.78,86.19 down 71.69 0.97 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,10%,9%,9% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 83.67,66.53 62.66 2.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1239 、Y! | 月KD RSI MACD | 57.45,46.59 50.86 -2.18 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.74%(0.04%) | 5 (連3買) 0.57% | 2年趨勢圖 | 0.78%←0.56%(0.22%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.19 0.39 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.9% 10.99% 12.93% 5.11% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.93%←21.05%(-0.12%) | -174 (連2賣) 19.95% | 2年趨勢圖 | 20.93%←29.81%(-8.88%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.87% 2.25% 3.89% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.37%(-0.02%) | 3 0.34% | 2年趨勢圖 | 0.35%←0.41%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.54 (-88.89%) Q2←Q1 第1降 0.06←4.89 (-98.77%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.45←11.64 (+6.96%) Q2←Q1 第1升 12.45←12.03 (+3.49%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.45←1.4 (+6.96%) Q2←Q1 連2升 1.45←1.39 (+3.49%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.79←8.3 (-6.14%) Q2←Q1 第1降 7.79←6.93 (+12.41%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.5←88.94 (-9.49%) Q2←Q1 第1降 80.5←86.39 (-6.82%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.18←77.25 (-9.49%) Q2←Q1 第1降 75.18←68.13 (+10.35%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←1.1 (-69.09%) Q2←Q1 第1降 0.34←1.1 (-69.09%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.26←1.0 (+26.0%) Q2←Q1 連2升 1.26←0.95 (+32.63%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.76←22.36 Q2←Q1 第1降 21.76←21.83 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.67←12.03 Q2←Q1 第1降 11.67←11.53 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.67←9.45 Q2←Q1 第1降 2.67←9.14 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.68←2.28 Q2←Q1 第1降 0.68←2.5 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.51←1.49 Q2←Q1 第1降 0.51←1.5 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/04 PILOT KEYMARK SDN．BHD． 大股東 鉅額逐筆交易 5,500張 |
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| 公告 | 114/08/11 三福化 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.34元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】三福化董事會通過重要子公司三福越南工業氣體有限公司擴廠資本支出預算案 114/08/08 【公告】三福化董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/08 【公告】三福化董事會通過善化廠建置研磨液代工擴廠工程資本支出案 114/08/08 【公告】三福化董事會決議不分派114年第2季盈餘 114/08/05 【公告】三福化 2025年7月合併營收3.61億元 年增-15.83% 114/07/30 【公告】三福化114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/03 【公告】三福化 2025年6月合併營收4.02億元 年增-1.05% 114/06/30 【公告】三福化代子公司-三福生醫股份有限公司向關係人取得使用權資產 114/06/09 三福化 拚H2營運增2成 114/06/09 《化工股》三福化配息3.5元 6月27日除息 114/06/09 【公告】三福化民國114年發放現金股利及資本公積發放現金基準日 114/06/09 【公告】三福化114年股東常會重要決議 114/06/09 三福化董座： TMAH續導入客戶，續有擴產計畫，下半年營運加速推進 114/06/05 急單、利基出貨升溫 三福化、上品營運加速 114/06/04 急單需求加持，三福化前5月營收年增4.2%，H2半導體級顯影劑開始出貨 114/06/04 【公告】三福化 2025年5月合併營收3.99億元 年增5.07% 114/05/06 【公告】三福化 2025年4月合併營收4.49億元 年增7.82% 114/04/30 三福化Q1獲利季增14.58％、EPS 1.1元 114/04/29 《化工股》三福化第1季每股盈餘1.1元 114/04/29 【公告】三福化董事會通過114年第1季合併財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三福化 | 10.04% 392(122.16%) | 9.09% 277(214.47%) | 12.5% 190(358.5%) | 8.62% 178(389.58%) | 1.61% 147(492.16%) | -5.97% 313(178.73%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.54 | 11.18 | 16.55 | 15.09 | 12.33 |
| ROE | 9.09 | 9.79 | 19.32 | 16.88 | 11.5 |
| 本業收入比 | 89.59 | 96.04 | 86.67 | 86.97 | 93.82 |
| 自由現金流量 | 0.4 | 3.16 | 3.46 | -2.4 | 0.39 |
| 利息保障倍數 | 16.24 | 20.56 | 57.48 | 91.73 | 73.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標