- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 3.29 | -7.58 | 153.08 | 24.05 | -0.37 | 53.97 | 14.07 | 0.21 | 122.27 | 14.95 | -4.96 | 115.73 | 12.70 | -9.48 | 115.62 | 5.45 | -15.11 | 110.42 | 3.23 | -6.38 | 111.11 | 0.25 | 4.17 | 4.17 | 19.73 | -6.05 | 62.39 | 62.08 | -26.73 | -32.29 | 93.91 | 4.99 | 3.17 | 5.65 | -46.43 | -37.02 | 18.71 | -12.16 | -13.98 |
| 25Q4 (7) | 3.56 | 57.52 | 145.52 | 24.14 | 16.96 | 52.59 | 14.04 | 20.1 | 98.87 | 15.73 | 28.09 | 95.4 | 14.03 | 35.03 | 87.32 | 6.42 | 40.79 | 89.38 | 3.45 | 45.57 | 71.64 | 0.24 | 9.09 | -7.69 | 21.00 | 15.26 | 55.56 | 84.73 | -14.21 | 10.63 | 89.45 | -6.14 | 2.41 | 10.55 | 124.57 | -16.65 | 21.30 | 5.19 | -8.39 |
| 25Q3 (6) | 2.26 | 1289.47 | 227.54 | 20.64 | 189.48 | 60.87 | 11.69 | 1658.67 | 167.51 | 12.28 | 774.73 | 191.69 | 10.39 | 1280.68 | 196.01 | 4.56 | 1300.0 | 178.05 | 2.37 | 3062.5 | 132.35 | 0.22 | 0.0 | -18.52 | 18.22 | 431.2 | 95.07 | 98.76 | -9.08 | 35.4 | 95.30 | 132.96 | -9.13 | 4.70 | -92.05 | 196.31 | 20.25 | 7.54 | -6.77 |
| 25Q2 (5) | -0.19 | -114.62 | -110.44 | 7.13 | -54.35 | -63.13 | -0.75 | -111.85 | -107.37 | -1.82 | -126.26 | -117.06 | -0.88 | -114.94 | -109.13 | -0.38 | -114.67 | -108.86 | -0.08 | -105.23 | -102.99 | 0.22 | -8.33 | -18.52 | 3.43 | -71.77 | -78.18 | 108.62 | 18.46 | 46.65 | 40.91 | -55.06 | -57.4 | 59.09 | 558.44 | 1093.64 | 18.83 | -13.43 | -15.56 |
| 25Q1 (4) | 1.30 | -10.34 | 0.0 | 15.62 | -1.26 | 0.0 | 6.33 | -10.34 | 0.0 | 6.93 | -13.91 | 0.0 | 5.89 | -21.36 | 0.0 | 2.59 | -23.6 | 0.0 | 1.53 | -23.88 | 0.0 | 0.24 | -7.69 | 0.0 | 12.15 | -10.0 | 0.0 | 91.69 | 19.72 | 0.0 | 91.03 | 4.22 | 0.0 | 8.97 | -29.1 | 0.0 | 21.75 | -6.45 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.45 | 110.14 | 0.0 | 15.82 | 23.3 | 0.0 | 7.06 | 61.56 | 0.0 | 8.05 | 91.21 | 0.0 | 7.49 | 113.39 | 0.0 | 3.39 | 106.71 | 0.0 | 2.01 | 97.06 | 0.0 | 0.26 | -3.7 | 0.0 | 13.50 | 44.54 | 0.0 | 76.59 | 5.0 | 0.0 | 87.34 | -16.72 | 0.0 | 12.66 | 359.49 | 0.0 | 23.25 | 7.04 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.69 | -62.09 | 0.0 | 12.83 | -33.66 | 0.0 | 4.37 | -57.07 | 0.0 | 4.21 | -60.54 | 0.0 | 3.51 | -63.59 | 0.0 | 1.64 | -61.77 | 0.0 | 1.02 | -61.94 | 0.0 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 9.34 | -40.59 | 0.0 | 72.94 | -1.53 | 0.0 | 104.88 | 9.2 | 0.0 | -4.88 | -198.54 | 0.0 | 21.72 | -2.6 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.82 | 0.0 | 0.0 | 19.34 | 0.0 | 0.0 | 10.18 | 0.0 | 0.0 | 10.67 | 0.0 | 0.0 | 9.64 | 0.0 | 0.0 | 4.29 | 0.0 | 0.0 | 2.68 | 0.0 | 0.0 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 15.72 | 0.0 | 0.0 | 74.07 | 0.0 | 0.0 | 96.04 | 0.0 | 0.0 | 4.95 | 0.0 | 0.0 | 22.30 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 6.88 | 46.7 | 17.14 | 6.86 | 8.05 | 17.35 | 4.59 | -5.78 | 8.54 | 16.51 | 7.60 | 16.21 | 13.84 | 26.97 | 8.15 | 19.68 | 1.00 | 0.0 | 13.94 | 9.08 | 84.73 | 10.63 | 94.09 | 0.54 | 5.67 | -11.56 | 0.03 | -73.93 | 20.53 | -12.19 |
| 2024 (4) | 4.69 | 14.95 | 16.04 | -8.4 | 6.86 | -8.29 | 4.87 | -4.89 | 7.33 | -9.17 | 6.54 | -7.37 | 10.90 | 17.33 | 6.81 | 10.73 | 1.00 | 19.05 | 12.78 | -7.39 | 76.59 | 35.03 | 93.58 | 0.95 | 6.42 | -12.08 | 0.13 | -28.3 | 23.38 | -7.44 |
| 2023 (3) | 4.08 | -63.47 | 17.51 | -38.15 | 7.48 | -60.9 | 5.12 | 37.77 | 8.07 | -58.87 | 7.06 | -56.23 | 9.29 | -64.78 | 6.15 | -61.94 | 0.84 | -15.15 | 13.80 | -41.8 | 56.72 | -2.81 | 92.70 | -4.9 | 7.30 | 190.13 | 0.18 | 113.62 | 25.26 | 5.07 |
| 2022 (2) | 11.17 | 42.29 | 28.31 | 15.79 | 19.13 | 21.85 | 3.71 | -4.54 | 19.62 | 20.74 | 16.13 | 19.93 | 26.38 | 30.66 | 16.16 | 30.74 | 0.99 | 7.61 | 23.71 | 15.32 | 58.36 | -18.89 | 97.49 | 0.91 | 2.51 | -25.81 | 0.08 | -5.99 | 24.04 | 1.74 |
| 2021 (1) | 7.85 | -26.57 | 24.45 | 0 | 15.70 | 0 | 3.89 | 18.15 | 16.25 | 0 | 13.45 | 0 | 20.19 | 0 | 12.36 | 0 | 0.92 | -14.02 | 20.56 | -20.09 | 71.95 | 28.62 | 96.61 | -2.64 | 3.39 | 338.64 | 0.09 | -11.25 | 23.63 | 7.36 |
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