| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.0 (-2.98%) 492張 (+50.46%) 季線上 354張 1790張 1243張 492張 0.27倍 |
-2.56% -4.2% 22.98% -22.18% -41.54% |
128.09 (12.36%) 114.0 |
N/A 1.35 |
1538 |
微型股 98.19億 |
3.63% 0.0% |
AI 散熱模塊 |
2024-08-07 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.0 | 115.5↘ | 116.4↘ | 118.7↘ | 117.86↗ | 114.64↗ | 111.88↗ | 125.56↘ | 143.72↘ |
| 乖離率 | -1.3% | -2.06% | -3.96% | -3.28% | -0.56% | 1.89% | -9.21% | -20.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 117.0 | 116.0 | 119.0 | 107.5 | 110.5 | 92.7 | 146.5 | 195.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34834/力致四 | 2024-05-22 | N/A | 2027-05-22 | 100.0 | 101.0 107.0 | 0 (06-17) | 0,0 | 0 | 161.0 | 51.11 | 70.81 | 2000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -3.48% | 686 | 6.73 | 無 | 37 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.22,N/A (10.88,19.36,27.84) 2.15,54.65 (1.04,1.72,2.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.59%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 22.01←23.04(-1.03%) 45.59←44.26(1.33%), 0.45% 22.01←35.56(-13.55%) 45.59←31.16(14.43%), 40.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.07%[113] (N/A) 1.5 (15.71%) | 相對高點 相對低點 | 234.0 (-51.28%) 24-06-24 43.3 (163.28%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.13 30.47 2.57 歷年新高 9.46億(5月) 短突破長 | 2.21 18.43 -4.38 7.25億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-07 127.5 (25-06-12) 48日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 10.23% 0.57% -8 -1 0 32.6%←35.24%(-2.64%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 33.33,46.23 45.41 -0.63 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -26%,-4%,1%,-5% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 62.6,51.33 41.59 1.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1538 | 月KD RSI MACD | 15.85,14.56 up 44.01 -8.88 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.66%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.66%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.96% 1.89% -9.21% -20.68% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.37%←7.07%(-0.7%) | -184 (連3買轉賣) 37.4% | 2年趨勢圖 | 6.37%←12.69%(-6.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.57% 2.01% 31.38% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.06%(-0.03%) | -2 (連2賣) 0.41% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.02%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.83←23.4 (-23.8%) Q1←Q4 連2降 17.83←19.14 (-6.84%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.45←0.61 (-23.8%) Q1←Q4 連2降 -0.45←0.45 (-6.84%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.21←13.88 (-4.83%) Q1←Q4 第1降 13.21←13.16 (+0.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 158.9←136.31 (+16.57%) Q1←Q4 連2升 158.9←145.2 (+9.44%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.42←66.54 (+16.57%) Q1←Q4 連2升 83.42←75.75 (+10.13%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←2.71 (-97.79%) Q1←Q4 第1降 0.06←1.61 (-96.27%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.67←0.15 (-546.67%) Q1←Q4 連3降 -0.67←0.28 (-339.29%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.14←20.93 Q1←Q4 第1降 17.14←18.35 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.5←2.63 Q1←Q4 連3降 -2.5←2.34 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.27←9.75 Q1←Q4 第1降 0.27←6.92 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.1←4.75 Q1←Q4 第1降 0.1←3.34 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.12←2.38 Q1←Q4 第1降 0.12←1.62 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/02 吳俊賢 經理人 贈與 21張 110/11/02 饒振奇 董事 贈與 46張 |
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| 公告 | 114/06/10 力致5月營收躍升三成 攀高峰(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/06/10 《電週邊》散熱帶旺 力致、動力5月營收猛 114/06/09 散熱帶旺 力致、動力5月營收猛 114/06/09 【公告】力致 2025年5月合併營收9.46億元 年增27.13% 114/06/09 《業績-電週邊》力致5月營收為9.46億元，年增27.13% 114/06/05 焦點股：水冷產線升級＋擴展半導體設備應用，力致股價站上季線 114/05/27 【公告】力致114年股東常會重要決議事項 114/05/13 《電週邊》力致Q1每股盈餘0.06元 114/05/13 【公告】力致董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/08 《業績-電週邊》力致4月營收為7.25億元，年增2.22% 114/05/08 【公告】力致 2025年4月合併營收7.25億元 年增2.22% 114/05/05 【公告】力致114年度第一季財務報告董事會召開日期 114/04/08 【公告】力致 2025年3月合併營收6.12億元 年增-7.56% 114/04/08 《業績-電週邊》力致3月營收為6.12億元，年減7.56% 114/03/31 【公告】力致資安主管異動 114/03/11 《電週邊》力致113年每股盈餘8.27元 擬派利5元 114/03/11 【公告】力致董事會決議辦理盈餘轉增資發行新股案 114/03/11 【公告】力致董事會決議辦理現金增資私募普通股 114/03/11 【公告】力致董事會決議113年股東常會通過之「現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案」，發行期限將屆滿，屆期則不予辦理。 114/03/11 【公告】力致董事會決議辦理私募海外或國內轉換公司債 114/03/11 【公告】力致董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力致 | -2.56% 354(38.66%) | -1.72% 489(0.52%) | -4.2% 1790(-72.52%) | 22.98% 1243(-60.42%) | -22.18% 1085(-54.66%) | -41.54% 1373(-64.17%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.76 | 6.37 | 4.54 | 5.23 | 8.37 |
| ROE | 15.52 | 16.76 | 14.84 | 13.53 | 12.44 |
| 本業收入比 | 42.01 | 71.37 | 60.29 | 85.74 | 116.67 |
| 自由現金流量 | -0.48 | 3.69 | 8.55 | -1.67 | -6.88 |
| 利息保障倍數 | 21.60 | 19.42 | 17.07 | 26.06 | 18.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
