| 收盤價 成交量 09-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.4 (0.71%) 47張 (-30.88%) 季線下 71張 64張 83張 47張 0.73倍 |
-2.29% -2.4% -21.29% -23.41% -32.76% |
2.7~2.9 |
68.53 (-19.76%) 85.4 |
N/A 1.05 |
806 N/A 、Y! |
微型股 32.51億 |
6.6% 0.0% |
電子其它 |
2025-06-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.4 | 86.4↘ | 86.31↗ | 85.91↘ | 86.01↘ | 87.29↘ | 89.26↘ | 95.7↘ | 104.86↘ |
| 乖離率 | -1.16% | -1.05% | -0.59% | -0.71% | -2.17% | -4.32% | -10.76% | -18.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 87.4 | 83.1 | 87.5 | 86.7 | 92.6 | 108.5 | 111.5 | 127.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.53, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 38.54, 殖利率 2.65% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.68, 預估本益比: 25.81 ; QQQ: 本益比 80.44, 預估本益比 34.97 ; SOXQ: 本益比 72.6, 預估本益比 25.61 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.62,N/A (11.62,17.36,23.1) 1.77,47.91 (1.36,2.22,3.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.01% 帶寬窄) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 24.99←25.03(-0.04%) 37.2←38.15(-0.95%), 0.06% 24.99←31.63(-6.64%) 37.2←26.88(10.32%), 97.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.2%[113] (N/A) 0 (8.2%) | 相對高點 相對低點 | 201.5 (-57.62%) 24-07-03 62.9 (35.77%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -33.13 12.09 -36.77 1.08億(8月) | -56.55 3.95 -37.17 0.96億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 90.6 (25-07-24) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.38% 0.12% -19 -1 0 9.13%←9.8%(-0.67%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 38.33,40.56 43.92 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,8%,20%,10% 買,平,平,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.1,11.03 look 36.46 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 806 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 5.18,4.55 up 38.63 -4.94 | 投信(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.28%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.59% -4.32% -10.76% -18.56% | 外資(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.18%←2.82%(0.36%) | 21 (連2買) 44.68% | 2年趨勢圖 | 3.18%←15.0%(-11.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.96% 3.49% | 自營商(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.45%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.75%(-0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.06 (-83.33%) Q2←Q1 連2降 0.01←0.11 (-90.91%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.92←4.23 (-7.33%) Q2←Q1 第1降 3.92←6.97 (-43.76%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.43←0.54 (-7.33%) Q2←Q1 第1降 0.43←1.83 (-43.76%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.92←1.49 (-38.26%) Q2←Q1 連4降 0.92←2.7 (-65.93%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 145.09←167.23 (-13.24%) Q2←Q1 連2降 145.09←158.88 (-8.68%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 41.17←64.32 (-13.24%) Q2←Q1 連2降 41.17←65.83 (-37.46%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←1.03 (-59.22%) Q2←Q1 連4降 0.42←3.71 (-88.68%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.97←1.11 (-12.61%) Q2←Q1 第1降 0.97←3.32 (-70.78%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.05←34.65 Q2←Q1 第1降 32.05←46.97 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.93←12.81 Q2←Q1 第1降 10.93←26.29 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.05←9.06 Q2←Q1 連2降 4.05←19.82 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.86←1.94 Q2←Q1 連4降 0.86←7.25 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.55←1.26 Q2←Q1 連4降 0.55←4.15 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/08/20 王建盛 董事 贈與 28張 114/08/20 王建盛之配偶 關係人配偶 贈與 56張 |
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| 公告 | 114/09/02 倉和 114年8月營收1.08億、年減33.13% |
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| 新聞 | 114/09/02 【公告】倉和 2025年8月合併營收1.08億元 年增-33.13% 114/08/04 【公告】倉和 2025年7月合併營收9625.6萬元 年增-56.56% 114/07/02 【公告】倉和 2025年6月合併營收9259.5萬元 年增-51.98% 114/06/24 【公告】倉和國內第一次無擔保轉換公司債收足應募價款 114/06/13 【公告】倉和國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整 114/06/11 【公告】倉和收回已發行之限制員工權利新股註銷減資變更登記完成 114/06/06 【公告】倉和國內第一次無擔保轉換公司債完成訂價 114/06/02 【公告】倉和 2025年5月合併營收1.38億元 年增-45.74% 114/06/02 《業績-電零組》倉和5月營收為1.38億元，年減45.74% 114/05/29 【公告】倉和訂定除息基準日暨調整配息率相關事宜。 114/05/27 【公告】倉和114年股東常會重要決議事項 114/05/02 【公告】倉和 2025年4月合併營收1.61億元 年增-35.53% 114/05/02 《業績-電零組》倉和4月營收為1.61億元，年減35.53% 114/04/07 【公告】倉和 2025年3月合併營收1.63億元 年增-20.43% 114/04/07 《業績-電零組》倉和3月營收為1.63億元，年減20.43% 114/03/06 【公告】倉和董事會決議股利分派 114/03/03 【公告】倉和 2025年2月合併營收1.18億元 年增-12.98% 114/03/03 《業績-電零組》倉和2月營收為1.18億元，年減12.98% 114/02/25 【公告】倉和113年度財務報告董事會召開日期 114/02/03 【公告】倉和 2025年1月合併營收1.45億元 年增-25.87% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉和 | -2.29% 71(-33.8%) | 2.77% 80(-41.32%) | -2.4% 64(-26.78%) | -21.29% 83(-43.97%) | -23.41% 117(-59.85%) | -32.76% 156(-70.04%) |
| 加權指數 | -0.56% | 0.58% | 0.4% | 8.13% | 9.71% | 13.98% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.13 | 21.52 | 12.24 | 15.33 | 32.32 |
| ROE | 17.04 | 18.3 | 9.98 | 8.91 | 26.81 |
| 本業收入比 | 96.69 | 100.22 | 80.89 | 94.42 | 105.03 |
| 自由現金流量 | 2.74 | 1.26 | -3.54 | 4.91 | 5.39 |
| 利息保障倍數 | 56.66 | 113.52 | 49.55 | 63.62 | 85.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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