| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.6 (-0.9%) 62張 (-61.25%) 季線下 146張 194張 198張 62張 0.32倍 |
4.51% -3.3% 4.29% -20.64% -41.24% |
9.5~11.2 |
207.32 (108.16%) 99.6 |
N/A 1.04 |
1079 N/A 、Y! |
微型股 37.95億 |
6.6% 0.0% |
電子其它 |
2024-06-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.6 | 98.2↗ | 96.13↗ | 95.23↘ | 99.05↘ | 105.35↘ | 105.92↗ | 106.58↘ | 131.3↘ |
| 乖離率 | 1.43% | 3.61% | 4.59% | 0.56% | -5.46% | -5.97% | -6.55% | -24.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 95.3 | 94.7 | 103.0 | 115.5 | 116.0 | 95.5 | 125.5 | 169.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.71,9.6 (11.62,22.3,32.98) 1.85,54.32 (1.36,2.22,3.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.71% 帶寬大) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 26.0←24.02(1.98%) 38.67←39.24(-0.57%), 13.21% 26.0←26.92(-0.92%) 38.67←34.85(3.82%), 88.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.03%[113] (N/A) 0 (7.03%) | 相對高點 相對低點 | 201.5 (-50.57%) 24-07-03 62.9 (58.35%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.43 38.37 -20.52 1.63億(3月) | -12.98 -18.38 -20.58 1.18億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 121.0 (25-03-26) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.16% 2 0 0 11.23%←17.72%(-6.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | 127.9(28.41%) | 日KD RSI MACD | 89.14,91.25 down 50.13 1.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,15%,3%,6% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.1,40.22 40.58 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1079 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.22,15.18 up 41.57 -6.01 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.61 2.31 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.59% -5.97% -6.55% -24.14% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.59%←3.0%(0.59%) | -21 (連4買轉賣) 33.87% | 2年趨勢圖 | 3.59%←5.44%(-1.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 1.36% 9.8% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.74%←0.8%(-0.06%) | 1 (連3買) 1.61% | 2年趨勢圖 | 0.74%←0.71%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.39←0.34 (+14.71%) Q4←Q3 連3升 0.39←0.07 (+457.14%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.02←5.73 (-29.84%) Q4←Q3 連2降 4.02←6.3 (-36.19%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.4←1.02 (-29.84%) Q4←Q3 連2降 0.4←1.67 (-36.19%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.42←2.66 (-9.02%) Q4←Q3 連2降 2.42←1.91 (+26.7%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 246.49←204.17 (+20.73%) Q4←Q3 連2升 246.49←147.13 (+67.53%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.31←71.91 (+20.73%) Q4←Q3 連2升 86.31←50.54 (+70.78%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.11←1.47 (-24.49%) Q4←Q3 連2降 1.11←2.8 (-60.36%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.92←2.08 (-55.77%) Q4←Q3 連2降 0.92←3.59 (-74.37%) Q4←Q4 9季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.51←40.81 Q4←Q3 連3降 33.51←46.12 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.96←17.85 Q4←Q3 連2降 9.96←26.58 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.26←9.53 Q4←Q3 第1升 10.26←16.58 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.0←2.7 Q4←Q3 連2降 2.0←5.45 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.38←1.62 Q4←Q3 連2降 1.38←3.72 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/12 王建盛 董事 贈與 15張 113/08/12 王建盛之配偶 關係人配偶 贈與 30張 |
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| 公告 | 114/04/29 倉和第一季財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/07 【公告】倉和 2025年3月合併營收1.63億元 年增-20.43% 114/04/07 《業績-電零組》倉和3月營收為1.63億元，年減20.43% 114/03/06 【公告】倉和董事會決議股利分派 114/03/03 【公告】倉和 2025年2月合併營收1.18億元 年增-12.98% 114/03/03 《業績-電零組》倉和2月營收為1.18億元，年減12.98% 114/02/25 【公告】倉和113年度財務報告董事會召開日期 114/02/03 【公告】倉和 2025年1月合併營收1.45億元 年增-25.87% 114/02/03 《業績-電零組》倉和1月營收為1.45億元，年減25.87% 114/01/02 【公告】倉和收回已發行之限制員工權利新股註銷減資變更登記完成 114/01/02 【公告】倉和 2024年12月合併營收1.3億元 年增-34.32% 114/01/02 《業績-電零組》倉和12月營收為1.30億元，年減34.32% 113/12/02 【公告】倉和股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/12/02 【公告】倉和 2024年11月合併營收1.21億元 年增-42.92% 113/12/02 《業績-電零組》倉和11月營收為1.21億元，年減42.92% 113/11/04 【公告】倉和 2024年10月合併營收1.52億元 年增-30.88% 113/11/04 《業績-電零組》倉和10月營收為1.52億元，年減30.88% 113/10/04 《業績-電零組》倉和9月營收為1.96億元，年減11.05% 113/09/02 【公告】倉和 2024年8月合併營收1.61億元 年增-21.9% 113/09/02 《業績-電零組》倉和8月營收為1.61億元，年減21.90% 113/08/25 倉和H1獲利 成長136％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉和 | 4.51% 146(-57.58%) | 5.17% 124(-50.07%) | -3.3% 194(-68.1%) | 4.29% 198(-68.75%) | -20.64% 183(-66.25%) | -41.24% 713(-91.31%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.13 | 21.52 | 12.24 | 15.33 | 32.32 |
| ROE | 17.04 | 18.3 | 9.98 | 8.91 | 26.81 |
| 本業收入比 | 96.69 | 100.22 | 80.89 | 94.42 | 105.03 |
| 自由現金流量 | 2.74 | 1.26 | -3.54 | 4.91 | 5.39 |
| 利息保障倍數 | 56.66 | 113.52 | 49.55 | 63.62 | 85.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
