| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 [注][處] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.4 (2.92%) 12841張 (-11.66%) 季線上 創多年高 13870張 11227張 4552張 12841張 1.14倍 |
20.0% 122.78% 112.05% 73.68% 27.23% |
N/A N/A 26.4 |
N/A 0.97 |
1610 N/A |
微型股 92.64億 |
7.22% 90.7% |
光伏導電漿料 |
2024-11-20 |
錸德集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.4 | 23.58↗ | 21.26↗ | 16.97↗ | 15.96↗ | 13.93↗ | 13.35↗ | 13.13↗ | 15.06↗ |
| 乖離率 | 11.96% | 24.18% | 55.57% | 65.41% | 89.52% | 97.75% | 101.07% | 75.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.0 | 14.3 | 11.85 | 11.35 | 11.25 | 12.45 | 15.2 | 20.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 股價創高 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.49,10.3 (0.95,1.67,2.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(272.22% 帶寬大) 月線斜率4.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 29.11←28.61(0.5%) 31.18←30.2(0.98%), 1.78% 29.11←27.34(1.77%) 31.18←32.62(-1.44%), 16.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 28.65 (-7.85%) 24-06-28 9.45 (179.37%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.38 21.57 -37.71 6.01億(7月) | -41.85 13.74 -42.27 4.94億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-18 27.3 (25-08-19) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 7.28% 3.66% -1400 -39 8 17.42%←11.44%(5.98%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 94.16,98.05 down 91.53 1.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,5%,1%,2% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 94.61,98.2 down 84.8 1.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1610 N/A | 月KD RSI MACD | 88.51,37.75 65.51 0.35 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 55.57% 97.75% 101.07% 75.3% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.6%←6.39%(1.21%) | 1046 (連5買) 8.15% | 2年趨勢圖 | 7.6%←5.83%(1.77%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.66% 18.32% 66.77% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.43%(0.11%) | -32 (連5買轉賣) 0.25% | 2年趨勢圖 | 0.54%←0.42%(0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.24←0.72 (+72.22%) Q2←Q1 第1升 1.24←0.58 (+113.79%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.76←10.13 (+35.83%) Q2←Q1 連2升 13.76←24.66 (-44.2%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.84←-2.02 (+35.83%) Q2←Q1 連2升 -1.84←-0.96 (-44.2%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.99←10.69 (-6.55%) Q2←Q1 連5降 9.99←16.78 (-40.46%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.48←163.93 (-41.15%) Q2←Q1 連2降 96.48←73.59 (+31.1%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.9←110.99 (-41.15%) Q2←Q1 連2降 72.9←67.42 (+8.13%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.57←-0.19 (-200.0%) Q2←Q1 第1降 -0.57←-0.11 (+418.18%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.74←-0.37 (+300.0%) Q2←Q1 第1升 0.74←-0.11 (-772.73%) Q2←Q2 11季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.22←7.22 Q2←Q1 第1降 6.22←7.79 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.39←-19.94 Q2←Q1 連2升 -13.39←-3.88 Q2←Q2 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -44.12←-15.55 Q2←Q1 第1降 -44.12←-4.95 Q2←Q2 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -7.34←-1.87 Q2←Q1 第1降 -7.34←-1.37 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -3.78←-0.87 Q2←Q1 第1降 -3.78←-0.55 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/20 陳繼明 董事 一般交易 800張 110/07/20 謝金原之配偶 關係人配偶 一般交易 150張 |
||||||||||
| 公告 | 114/08/19 證交所8月18日公告25種有價證券注意交易資訊 |
||||||||||
| 新聞 | 114/08/13 【公告】國碩董事會決議通過114年度第二季合併財務報告 114/08/11 【公告】國碩 2025年7月合併營收6.01億元 年增-9.39% 114/08/11 國碩集團搶攻散熱商機 華旭矽材打入GB200管材供應鏈 114/08/07 【公告】係因國碩有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/08/06 【公告】國碩114年第2季財務報告董事會預計召開日期 114/08/05 國碩與工研院合作 搶攻AI散熱商機 114/07/10 【公告】國碩 2025年6月合併營收4.94億元 年增-41.85% 114/06/27 【公告】國碩114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】國碩 2025年5月合併營收4.34億元 年增-44.41% 114/05/14 【公告】國碩董事會決議通過114年度第一季合併財務報告 114/05/12 【公告】國碩 2025年4月合併營收4.33億元 年增-48.38% 114/05/06 【公告】國碩114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月14日 114/04/10 【公告】國碩 2025年3月合併營收3.82億元 年增-36.91% 114/03/28 【公告】國碩董事會決議通過113年度合併財務報告 114/03/28 【公告】國碩董事會決議不分配股利 114/03/28 【公告】國碩董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/20 【公告】國碩113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月28日 114/03/10 【公告】國碩 2025年2月合併營收3.12億元 年增-37.89% 114/03/06 【公告】國碩113年度自結財務資訊董事會預計召開日期為114年3月14日 114/02/21 【公告】國碩向關係人處分使用權資產-租賃面積減少 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國碩 | 20.0% 13870(-7.41%) | 84.62% 18025(-28.76%) | 122.78% 11227(14.37%) | 112.05% 4552(182.11%) | 73.68% 3153(307.25%) | 27.23% 2277(463.84%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -10.51 | -25.28 | -6.7 | -1.23 | -2.54 |
| ROE | -10.73 | -13.02 | -6.13 | -4.15 | -10.33 |
| 本業收入比 | 81.76 | 83.28 | 94.95 | 38.49 | 48.80 |
| 自由現金流量 | -25.13 | -12.72 | -13.28 | 2.89 | 6.96 |
| 利息保障倍數 | -5.12 | -14.03 | -4.52 | -1.51 | -0.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標