| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.0 (-1.28%) 165張 (+103.7%) 季線下 118張 177張 120張 165張 0.93倍 |
-2.88% -10.45% -0.37% -16.41% -31.65% |
23.54 (-12.83%) 27.0 |
N/A 0.57 |
377 N/A |
微型股 31.94億 |
7.73% 0.0% |
面板業 |
2024-08-30 2025-06-23 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.0 | 27.4↘ | 27.24↘ | 28.59↘ | 28.87↘ | 29.69↘ | 29.68→ | 31.15↘ | 33.26↘ |
| 乖離率 | -1.46% | -0.88% | -5.56% | -6.48% | -9.06% | -9.03% | -13.32% | -18.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.8 | 29.0 | 30.15 | 30.15 | 30.1 | 27.1 | 32.3 | 39.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.93,N/A (8.13,9.51,10.89) 1.43,19.13 (1.37,1.64,1.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.71% 帶寬大) 月線斜率-0.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.42←34.03(-1.61%) 31.54←30.42(1.12%), 0.35% 32.42←33.75(-1.33%) 31.54←28.87(2.67%), 20.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.41%[113] (N/A) 0 (7.41%) | 相對高點 相對低點 | 45.15 (-40.2%) 23-07-05 24.95 (8.22%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.83 -14.31 -0.24 1.03億(5月) | 33.68 0.37 -1.35 1.21億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 31.3 (25-05-23) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% 51 0 0 1.62%←1.09%(0.53%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 12.68,19.65 look 28.71 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -28%,-17%,-11%,-34% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.24,21.89 look 25.55 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 377 N/A | 月KD RSI MACD | 4.44,12.39 look 33.92 -1.33 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.56% -9.03% -13.32% -18.82% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.92%←2.22%(-0.3%) | -3 (連2買轉賣) 1.82% | 2年趨勢圖 | 1.92%←5.97%(-4.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.48% 2.98% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.14%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.21%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.24←3.29 (-1.52%) Q1←Q4 連2降 3.24←3.61 (-10.25%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.55←0.52 (-1.52%) Q1←Q4 第1升 0.55←0.56 (-10.25%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.55←2.93 (-12.97%) Q1←Q4 第1降 2.55←2.65 (-3.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.87←39.84 (+0.08%) Q1←Q4 連2升 39.87←33.67 (+18.41%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 109.98←107.25 (+0.08%) Q1←Q4 連2升 109.98←104.92 (+4.82%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.46←0.42 (+9.52%) Q1←Q4 第1升 0.46←0.5 (-8.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←0.34 (+2.94%) Q1←Q4 第1升 0.35←0.34 (+2.94%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.07←28.18 Q1←Q4 連2升 30.07←26.21 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.95←15.88 Q1←Q4 連3升 16.95←15.4 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.88←15.12 Q1←Q4 連2升 16.88←16.27 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.45←2.33 Q1←Q4 第1升 2.45←2.62 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.19←2.08 Q1←Q4 連2升 2.19←2.28 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/08 王榮光之配偶 關係人配偶 贈與 556張 |
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| 公告 | 114/06/24 櫃買市場6/24暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/06 【公告】晶采 2025年5月合併營收1.03億元 年增4.84% 114/06/02 【公告】晶采本屆薪資報酬委員名單 114/06/02 【公告】晶采董事會決議除息基準日 114/06/02 【公告】晶采本屆推選之新任董事長 114/05/29 【公告】晶采改選董事(含獨立董事)名單 114/05/29 【公告】晶采114年股東常會重要決議 114/05/08 【公告】晶采 2025年4月合併營收1.21億元 年增33.69% 114/04/28 【公告】晶采董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/16 【公告】晶采114年第一季財務資訊預計提報之董事會日期 114/04/08 【公告】晶采 2025年3月合併營收1.2億元 年增10.63% 114/03/17 《光電股》中小尺寸面板廠 Q2營運轉強 114/03/16 中小尺寸面板廠 Q2營運轉強 114/03/07 【公告】晶采 2025年2月合併營收1.05億元 年增2.45% 114/02/25 【公告】晶采董事會決議股利分派 114/02/17 【公告】晶采113年度財務報告董事會預計召開日期為114/2/25 114/02/07 【公告】晶采 2025年1月合併營收9895.5萬元 年增-33.85% 114/01/08 【公告】晶采 2024年12月合併營收1.05億元 年增-10.2% 113/12/06 【公告】晶采 2024年11月合併營收1.27億元 年增-21.41% 113/11/08 【公告】晶采 2024年10月合併營收9738萬元 年增-31.73% 113/10/30 【公告】晶采113年第三季財務資訊預計提報之董事會日期(如遇颱風放假，董事會延期至113/11/04) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶采 | -2.88% 118(39.04%) | -6.9% 170(-3.1%) | -10.45% 177(-7.25%) | -0.37% 120(36.99%) | -16.41% 113(45.73%) | -31.65% 197(-16.29%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.07 | 21.05 | 19.76 | 16.72 | 17.18 |
| ROE | 13.42 | 18.71 | 22.09 | 16.76 | 14.64 |
| 本業收入比 | 53.45 | 88.35 | 86.62 | 88.98 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 2.95 | 3.4 | 2.77 | 2.76 | 1.61 |
| 利息保障倍數 | 391.48 | 405.42 | 364.67 | 190.95 | 463.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
