| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.55 (0.42%) 339張 (+24.63%) 季線下 286張 197張 233張 339張 1.72倍 |
0.99% -7.3% -8.96% -21.44% -33.55% |
N/A N/A 35.55 |
N/A 1.03 |
1694 N/A |
微型股 73.64億 |
21.06% 34.01% |
醫藥行業 |
2025-06-30 |
晟德集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.55 | 35.49↗ | 35.99↘ | 37.1↘ | 37.47↘ | 38.01↘ | 38.19↘ | 37.3↘ | 41.57↘ |
| 乖離率 | 0.17% | -1.22% | -4.18% | -5.12% | -6.47% | -6.91% | -4.69% | -14.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.2 | 38.2 | 38.35 | 38.4 | 38.35 | 39.05 | 45.25 | 53.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 35.76, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.15,8.53 (2.45,3.29,4.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.07%) 月線斜率-0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.14←57.46(-0.32%) 14.5←14.77(-0.27%), -1.8% 57.14←59.73(-2.59%) 14.5←14.27(0.23%), 4.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 65.2 (-45.48%) 24-06-27 27.4 (29.74%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.5 -41.13 7.05 0.62億(7月) | 20.27 49.42 15.48 1.05億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-29 40.8 (25-07-14) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.16% -1 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 28.41,29.17 look 35.45 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-2%,-10%,-7% 賣,賣,賣,賣,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 21.52,36.62 41.59 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1694 N/A | 月KD RSI MACD | 23.22,28.42 look 43.0 -1.29 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.18% -6.91% -4.69% -14.48% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.48%←20.62%(-0.14%) | 87 25.66% | 2年趨勢圖 | 20.48%←21.41%(-0.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.58% 1.92% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 1 0.29% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.01←2.88 (+4.51%) Q2←Q1 連3升 3.01←2.52 (+19.44%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.03←1.22 (+66.39%) Q2←Q1 第1升 2.03←2.01 (+1.0%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.98←-1.28 (+66.39%) Q2←Q1 第1升 -0.98←-1.08 (+1.0%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.94←0.67 (+40.3%) Q2←Q1 連2升 0.94←1.0 (-6.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.77←58.14 (-41.92%) Q2←Q1 第1降 33.77←35.35 (-4.47%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.8←29.95 (-41.92%) Q2←Q1 第1降 29.8←38.23 (-22.05%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.66←-0.62 (-6.45%) Q2←Q1 連2降 -0.66←-0.49 (+34.69%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.46←-0.61 (+24.59%) Q2←Q1 第1升 -0.46←-0.52 (-11.54%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -21.06←-64.49 Q2←Q1 第1升 -21.06←-25.19 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -48.48←-105.33 Q2←Q1 第1升 -48.48←-53.71 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -67.71←-106.1 Q2←Q1 第1升 -67.71←-50.65 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -7.49←-6.59 Q2←Q1 連2降 -7.49←-4.47 Q2←Q2 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.99←-3.66 Q2←Q1 連2降 -3.99←-2.69 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/25 JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. 董事 轉讓私募股票 780張 |
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| 公告 | 114/08/12 永昕 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.66元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】永昕 2025年7月合併營收6204.1萬元 年增-22.5% 114/07/09 【公告】永昕 2025年6月合併營收1.05億元 年增20.28% 114/06/30 【公告】永昕114年股東常會重要決議事項 114/06/30 【公告】永昕114年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 114/06/30 【公告】永昕新任法人董事指派代表人 114/06/30 【公告】永昕董事會推選董事長 114/06/27 【公告】永昕受邀參加元富證券法人說明會 114/06/26 【公告】永昕以第三方身份配合法務部調查局進行調查 114/06/09 【公告】永昕 2025年5月合併營收7053.8萬元 年增18.35% 114/05/23 焦點股：永昕捷報頻傳，營運邁入新里程 114/05/23 永昕與日本策略夥伴攜手，推進生物藥日本製造基地 114/05/22 永昕攜手日本策略夥伴 推進生物藥日本製造 114/05/22 《生醫股》永昕與日本策略夥伴攜手 推進生物藥日本製造 114/05/19 永昕布局日本CDMO邁重要里程碑，首款國際上市生物藥啟動商業化量產 114/05/14 【公告】永昕重要營運主管異動 114/05/14 【公告】永昕董事會決議發行員工認股權憑證 114/05/14 【公告】永昕獨立董事任期達三屆繼續提名之說明 114/05/14 【公告】永昕董事會決議修訂114年股東常會召集事由(新增討論事項) 114/05/14 【公告】永昕員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 114/05/14 【公告】永昕董事會通過114年第一季合併財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永昕 | 0.99% 286(18.53%) | -6.94% 265(27.53%) | -7.3% 197(71.67%) | -8.96% 233(45.0%) | -21.44% 253(33.87%) | -33.55% 456(-25.8%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -67.48 | -92.26 | -60.77 | -11.02 | 5.32 |
| ROE | -20.9 | -24.59 | -18.1 | -5.76 | 2.68 |
| 本業收入比 | 98.30 | 88.01 | 96.11 | 96.59 | 125.00 |
| 自由現金流量 | -3.67 | -5.74 | -8.95 | -11.77 | 0.05 |
| 利息保障倍數 | -14.70 | -24.10 | -23.11 | -33.59 | 33.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標