| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.1 (2.66%) 15461張 (+59.31%) 季線上 32564張 17544張 7855張 15461張 0.88倍 |
-1.57% 30.73% 24.57% -9.71% -17.97% |
N/A N/A 25.1 |
N/A 1.0 |
876 N/A |
微型股 148.59億 |
15.67% 31.42% |
消費性IC |
2025-08-19 |
淩陽集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.1 | 24.89↘ | 23.91↗ | 21.78↗ | 21.28↗ | 20.15↗ | 19.91↗ | 21.29↘ | 25.25↘ |
| 乖離率 | 0.84% | 4.98% | 15.24% | 17.95% | 24.57% | 26.07% | 17.9% | -0.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.5 | 20.1 | 19.2 | 19.25 | 19.55 | 20.15 | 27.8 | 30.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.17, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.67, 預估本益比 35.15 ; SOXQ: 本益比 72.52, 預估本益比 25.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.76,13.89 (0.94,1.46,1.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(59.52% 帶寬大) 月線斜率1.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.12←40.3(-5.18%) 30.21←26.88(3.33%), 7.24% 35.12←40.22(-5.1%) 30.21←28.05(2.16%), 19.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 39.5 (-36.46%) 24-05-29 17.6 (42.61%) 25-06-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.39 -0.13 0.97 5.42億(7月) | -8.55 -3.58 3.61 5.43億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-21 27.6 (25-08-22) 101日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 4.47% 2.61% 1068 0 0 9.13%←8.47%(0.66%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 70.24,66.69 76.59 0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-18%,-5%,-4% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 75.0,66.91 60.34 0.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 876 N/A | 月KD RSI MACD | 35.05,16.07 up 47.55 -1.03 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.08%(-0.07%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 15.24% 26.07% 17.9% -0.59% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.74%←11.54%(-1.8%) | 1242 (連5賣轉買) 8.03% | 2年趨勢圖 | 9.74%←11.95%(-2.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.61% 17.53% 61.93% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.29%(0.05%) | -1 (連3買轉賣) 0.01% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.62%(-0.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.45←0.51 (-11.76%) Q2←Q1 第1降 0.45←0.32 (+40.62%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.06←15.42 (+10.64%) Q2←Q1 連2升 17.06←17.88 (-4.59%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.51←0.22 (+10.64%) Q2←Q1 連2升 0.51←0.78 (-4.59%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.08←12.49 (-3.28%) Q2←Q1 第1降 12.08←12.14 (-0.49%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.16←55.47 (-5.97%) Q2←Q1 連2降 52.16←46.12 (+13.1%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 121.42←142.1 (-5.97%) Q2←Q1 第1降 121.42←122.41 (-0.81%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.06←-0.06 (0.0%) Q2←Q1 -0.06←0.0 Q2←Q2 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←-0.16 (+31.25%) Q2←Q1 連2升 -0.11←-0.06 (+83.33%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.03←48.72 Q2←Q1 第1降 46.03←48.59 Q2←Q2 5季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.98←1.46 Q2←Q1 連2升 2.98←4.36 Q2←Q2 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.01←2.52 Q2←Q1 第1升 3.01←6.28 Q2←Q2 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.48←0.35 Q2←Q1 第1升 0.48←1.03 Q2←Q2 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.42←0.32 Q2←Q1 第1升 0.42←0.84 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/10/15 莊慧珍 關係人配偶 64張 |
||||||||||
| 公告 | 114/08/29 遠見8/20~29處分凌陽6,698,049股，獲利約1.57億元 |
||||||||||
| 新聞 | 114/08/22 外資大舉提款 台股跌197點周線轉黑/餐飲缺工真相現形「低薪之島」陷困境/政策加持訂單湧現 軍工題材全線走強｜Yahoo財經掃描 114/08/21 電子傳產多頭點火 台股回神急彈336點/軍公教3%加薪落空 恐出現四大後座力/中國整頓石化助攻 台化亮燈三寶同慶｜Yahoo財經掃描 114/08/15 【公告】凌陽將於114年08月19日受邀召開法人說明會 114/08/11 【公告】發佈凌陽2025年第二季合併營運報告之相關內容 114/08/11 【公告】凌陽 2025年7月合併營收5.42億元 年增-12.39% 114/07/10 【公告】凌陽 2025年6月合併營收5.43億元 年增-8.56% 114/06/13 【公告】凌陽股東常會決議解除董事競業行為禁止之限制 114/06/10 【公告】凌陽 2025年5月合併營收5.63億元 年增-5.46% 114/05/14 【公告】發佈凌陽2025年第一季合併營運報告之相關內容 114/05/14 《半導體》凌陽第一季每股損失0.06元 114/05/12 【公告】凌陽 2025年4月合併營收6億元 年增0.23% 114/04/10 【公告】凌陽 2025年3月合併營收5.93億元 年增5.19% 114/03/12 【公告】凌陽董事會決議召開股東常會議案相關事宜 114/03/12 【公告】董事會決議不分派股利 114/03/10 營收速報 - 凌陽(2401)2月營收5.02億元年增率高達54.5％ 114/03/10 【公告】凌陽 2025年2月合併營收5.02億元 年增54.5% 114/03/04 【公告】凌陽113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/02/10 【公告】凌陽 2025年1月合併營收4.47億元 年增-2.4% 114/01/10 【公告】凌陽 2024年12月合併營收5.11億元 年增19.35% 113/12/23 熱門股－凌陽 帶量挑戰半年線 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌陽 | -1.57% 32564(-52.52%) | 24.88% 31313(-50.62%) | 30.73% 17544(-11.87%) | 24.57% 7855(96.82%) | -9.71% 4889(216.22%) | -17.97% 3974(289.04%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.66 | -4.47 | 4.29 | 11.6 | 8.05 |
| ROE | 5.46 | -1.96 | 5.51 | 15.54 | 6.32 |
| 本業收入比 | 13.51 | 287.21 | 32.65 | 44.90 | 65.73 |
| 自由現金流量 | 10.39 | 3.32 | 8.66 | 9.01 | 3.77 |
| 利息保障倍數 | 17.76 | -1.09 | 52.48 | 146.35 | 50.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標