| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.2 (-2.18%) 1518張 (+248.58%) 季線下 726張 758張 828張 1518張 2.0倍 |
-1.94% -11.4% 18.82% -16.36% -22.16% |
127.72 (532.3%) 20.2 |
N/A 1.06 |
114 N/A |
微型股 33.52億 |
18.43% 7.19% |
光通信 |
2025-05-19 2025-06-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.2 | 20.25↘ | 20.28↗ | 20.98↘ | 21.27↘ | 21.57↘ | 21.24↗ | 22.15↘ | 24.53↘ |
| 乖離率 | -0.25% | -0.39% | -3.72% | -5.03% | -6.35% | -4.9% | -8.8% | -17.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.6 | 20.15 | 22.8 | 22.5 | 20.85 | 17.0 | 24.15 | 25.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.73,N/A (19.83,47.97,76.11) 1.02,20.25 (0.74,0.94,1.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.22% 帶寬大) 月線斜率-0.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.1←31.62(-0.52%) 31.52←31.81(-0.29%), -0.73% 31.1←30.08(1.02%) 31.52←30.27(1.25%), 41.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.93%[113] (N/A) 0 (6.93%) | 相對高點 相對低點 | 35.55 (-43.18%) 24-03-13 13.5 (49.63%) 22-09-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -35.57 67.44 -34.9 2.05億(5月) 短突破長 | -30.06 -41.06 -34.67 1.22億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 23.5 (25-05-28) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.49% 0.92% 16 -4 0 12.84%←12.66%(0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 42.86,33.89 40.75 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -4%,5%,6%,-1% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 49.23,41.14 37.8 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 114 N/A | 月KD RSI MACD | 21.33,26.11 look 45.51 -0.79 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.72% -4.9% -8.8% -17.65% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.68%←3.69%(-0.01%) | -5 0.33% | 2年趨勢圖 | 3.68%←6.87%(-3.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.92% 2.22% 9.27% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.13%(0.03%) | 44 (連4買) 2.9% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.06%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.22←1.53 (-20.26%) Q1←Q4 第1降 1.22←1.02 (+19.61%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.85←4.84 (+0.21%) Q1←Q4 連2升 4.85←7.41 (-34.55%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.97←0.35 (+0.21%) Q1←Q4 連2升 0.97←0.62 (-34.55%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.85←4.64 (+4.53%) Q1←Q4 第1升 4.85←6.59 (-26.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.71←55.04 (+12.12%) Q1←Q4 第1升 61.71←49.82 (+23.87%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 133.32←117.34 (+12.12%) Q1←Q4 第1升 133.32←102.14 (+30.53%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.47←1.65 (-71.52%) Q1←Q4 第1降 0.47←0.25 (+88.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←0.02 (+2350.0%) Q1←Q4 連2升 0.49←0.24 (+104.17%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.12←22.88 Q1←Q4 連5升 33.12←17.0 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.09←7.18 Q1←Q4 連2升 20.09←8.34 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.93←59.0 Q1←Q4 第1降 17.93←7.31 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.19←7.56 Q1←Q4 第1降 2.19←1.48 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.39←4.14 Q1←Q4 第1降 1.39←0.92 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/02/24 李慶煌之配偶 關係人配偶 一般交易 200張 |
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| 公告 | 114/06/20 台通 代重要子公司台灣智慧光網(股)公司公告114年股東常會決議事項 114/06/20 台通 代重要子公司台灣智慧光網(股)公司公告114年股東常會全面改選董事監察人選舉結果 |
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| 新聞 | 114/06/20 【公告】台通代重要子公司台灣智慧光網(股)公司114年股東常會決議事項 114/06/20 【公告】台通代重要子公司台灣智慧光網(股)公司114年股東常會全面改選董事監察人選舉結果 114/06/20 【公告】台通代重要子公司台灣智慧光網(股)公司董事會推選董事長 114/06/10 【公告】台通 2025年5月合併營收2.05億元 年增-35.58% 114/06/10 《業績-通網》台通5月營收為2.05億元，年減35.58% 114/06/06 【公告】台通發言人暨財務副總經理退休 114/05/26 【公告】台通訂定除息基準日 114/05/26 【公告】台通114年股東常會重要決議事項 114/05/15 【公告】台通將於114年05月19日召開法人說明會 114/05/09 【公告】台通 2025年4月合併營收1.22億元 年增-30.06% 114/05/09 《業績-通網》台通4月營收為1.22億元，年減30.06% 114/05/09 【公告】台通董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/30 【公告】台通114年第一季合併財務報告預計提報董事會日期 114/04/10 【公告】台通 2025年3月合併營收2.07億元 年增-39.74% 114/04/10 《業績-通網》台通3月營收為2.07億元，年減39.74% 114/03/27 《通網股》搭上國際大咖CSP商機 台通前景有戲 114/03/10 【公告】台通 2025年2月合併營收1.67億元 年增-26.8% 114/03/10 《業績-通網》台通2月營收為1.67億元，年減26.80% 114/03/07 【公告】台通董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜 114/03/07 【公告】台通董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台通 | -1.94% 726(108.89%) | 0.25% 707(114.76%) | -11.4% 758(100.21%) | 18.82% 828(83.33%) | -16.36% 877(73.04%) | -22.16% 3488(-56.47%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.76 | 2.63 | -11.66 | -10.59 | -2.22 |
| ROE | 11.51 | 1.04 | -7.41 | -6.98 | -1.85 |
| 本業收入比 | 35.00 | 168.75 | 74.72 | 69.06 | 66.67 |
| 自由現金流量 | 8.37 | -7.25 | 1.14 | 0.05 | -0.04 |
| 利息保障倍數 | 7.09 | 1.44 | -4.02 | -4.60 | 0.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
