| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.4 (-1.88%) 1139張 (+81.86%) 季線旁 953張 1232張 928張 1139張 0.92倍 長突破 |
-1.71% 2.14% -3.2% -8.89% 1.23% |
56.9 (-0.87%) 57.4 |
78.85 (37.37%) 0.95 |
819 |
微型股 57.40億 |
28.37% 0.0% |
機器人 軟件 |
2025-03-31 2025-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.4 | 58.42↘ | 58.94↘ | 58.39↗ | 57.85↗ | 57.6↘ | 57.84↘ | 60.41↘ | 58.68↗ |
| 乖離率 | -1.75% | -2.61% | -1.7% | -0.78% | -0.35% | -0.76% | -4.98% | -2.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.2 | 61.0 | 53.6 | 55.7 | 57.3 | 59.1 | 62.7 | 57.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.75,N/A (11.88,18.18,24.48) 2.84,20.6 (0.73,0.97,1.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.83%) 月線斜率0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.97←49.52(-0.55%) 27.05←26.8(0.25%), 0.13% 48.97←46.18(2.79%) 27.05←29.91(-2.86%), 47.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.53%[113] (N/A) 0 (4.53%) | 相對高點 相對低點 | 84.0 (-31.67%) 23-04-18 22.85 (151.2%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.89 -7.78 7.61 5.58億(7月) | 13.28 18.8 7.92 6.05億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 61.2 (25-08-05) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.53% 1.14% -13 -2 0 12.05%←11.94%(0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.49,44.94 46.13 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,6%,4%,4% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 78.85(37.37%) | 周KD RSI MACD | 47.5,47.77 47.0 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 819 | 月KD RSI MACD | 35.14,34.73 52.69 -1.15 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.7% -0.76% -4.98% -2.18% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.78%←7.56%(1.22%) | 69 (連2買) 6.06% | 2年趨勢圖 | 8.78%←5.99%(2.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.14% 4.13% 24.48% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.54%(0.0%) | -1 0.09% | 2年趨勢圖 | 0.54%←0.57%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.63←4.91 (-5.7%) Q2←Q1 連2降 4.63←4.85 (-4.54%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.09←14.73 (+16.02%) Q2←Q1 第1升 17.09←15.49 (+10.33%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.72←1.09 (+16.02%) Q2←Q1 連2降 0.72←0.53 (+10.33%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.94←5.79 (+2.59%) Q2←Q1 連2升 5.94←6.21 (-4.35%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.02←59.55 (-29.44%) Q2←Q1 第1降 42.02←46.72 (-10.06%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.01←42.67 (-29.44%) Q2←Q1 第1降 42.01←46.71 (-10.06%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←0.89 (-32.58%) Q2←Q1 連2降 0.6←0.57 (+5.26%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.86 (-34.88%) Q2←Q1 連2降 0.56←0.37 (+51.35%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.7←24.98 Q2←Q1 第1升 25.7←26.38 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.19←7.42 Q2←Q1 第1降 4.19←3.39 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.48←6.0 Q2←Q1 第1降 3.48←3.66 Q2←Q2 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.92←4.22 Q2←Q1 連2降 2.92←2.84 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.41←1.98 Q2←Q1 連2降 1.41←1.38 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/05/12 劉瑞復之配偶 關係人配偶 一般交易 1,500張 |
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| 公告 | 114/08/12 凌群 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.60元 |
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| 新聞 | 114/08/11 【公告】凌群董事會通過間接對大陸投資案 114/08/11 【公告】凌群114年度第2季合併財務報告業經董事會決議通過 114/08/08 【公告】凌群 2025年7月合併營收5.58億元 年增5.89% 114/08/01 【公告】凌群114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月11日 114/07/08 【公告】凌群 2025年6月合併營收6.05億元 年增13.28% 114/06/20 拚生成式AI 凌(群)電腦對今年營運審慎樂觀 114/06/20 《資服股》凌群迎50周年 董座：資服業、公司營運審慎樂觀 114/06/11 【公告】凌群除息基準日及相關事宜 114/06/11 【公告】凌群114年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】凌群 2025年5月合併營收5.09億元 年增3.85% 114/06/09 《業績-資服》凌群5月營收為5.09億元，年增3.85% 114/05/09 【公告】凌群114年度第1季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/08 【公告】凌群 2025年4月合併營收5.95億元 年增13.39% 114/05/08 《業績-資服》凌群4月營收為5.95億元，年增13.39% 114/04/30 【公告】凌群114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/28 《資服股》注意股：凌群 近5日漲12.74% 114/04/27 《資服股》注意股：凌群 近5日漲6.47% 114/04/09 《業績-資服》凌群3月營收為5.55億元，年增3.97% 114/04/09 【公告】凌群 2025年3月合併營收5.55億元 年增3.97% 114/03/31 凌(群)劉瑞隆：掌握生成式AI突破 賦能軟硬體衝營運 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌群 | -1.71% 953(19.52%) | -4.81% 1187(-4.0%) | 2.14% 1232(-7.52%) | -3.2% 928(22.74%) | -8.89% 3643(-68.72%) | 1.23% 2949(-61.36%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.54 | 4.47 | 4.44 | 4.34 | 2.84 |
| ROE | 14.17 | 13.26 | 12.16 | 11.11 | 9.0 |
| 本業收入比 | 85.14 | 86.36 | 86.56 | 93.75 | 76.53 |
| 自由現金流量 | 1.46 | 5.46 | 3.26 | 2.62 | 3.5 |
| 利息保障倍數 | 21.96 | 20.29 | 39.93 | 56.71 | 24.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標