| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.0 (1.76%) 709張 (-5.06%) 季線上 2061張 1652張 1338張 709張 0.43倍 |
-6.81% 10.4% 2.36% 44.44% 22.21% |
24.94 (-52.04%) 52.0 |
N/A 0.7 |
1067 N/A |
微型股 56.58億 |
34.13% 0.0% |
IC設計 |
2025-08-19 2025-06-25 |
淩陽集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.0 | 52.22↘ | 53.3↗ | 51.69↗ | 50.72↗ | 47.58↗ | 46.54↗ | 42.41↗ | 41.08↗ |
| 乖離率 | -0.42% | -2.44% | 0.6% | 2.52% | 9.29% | 11.73% | 22.61% | 26.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.8 | 49.7 | 47.1 | 47.7 | 40.9 | 50.8 | 36.0 | 42.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 46.04,N/A (10.04,22.46,34.89) 2.54,20.12 (1.81,2.36,2.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.68%) 月線斜率0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.11←51.11(1.0%) 26.37←26.76(-0.39%), 0.48% 52.11←52.21(-0.1%) 26.37←26.27(0.1%), -2.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.92%[114] (N/A) 0 (1.92%) | 相對高點 相對低點 | 78.0 (-33.33%) 24-05-29 34.1 (52.49%) 25-11-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.24 5.99 11.1 45個月新高 2.81億(4月) | 10.09 59.77 11.51 2.65億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-04-22 58.4 (26-05-27) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.24% 0.65% 10 -1 0 6.02%←5.71%(0.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 41.28,38.23 54.76 -0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -12%,-13%,0%,1% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 67.84,75.57 62.26 1.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1067 N/A | 月KD RSI MACD | 73.66,68.98 55.86 1.79 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.6% 11.73% 22.61% 26.58% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.59%←5.62%(-0.03%) | -117 (連6賣) 16.5% | 2年趨勢圖 | 5.59%←9.23%(-3.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.65% 5.24% 31.29% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.2%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.25%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.87←4.58 (+28.17%) Q1←Q4 第1升 5.87←5.26 (+11.6%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.51←-0.31 (+28.17%) Q1←Q4 第1升 0.51←0.35 (+11.6%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.6←5.42 (+3.32%) Q1←Q4 連2升 5.6←5.75 (-2.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.36←74.29 (-18.75%) Q1←Q4 連2降 60.36←66.67 (-9.46%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 135.76←149.34 (-18.75%) Q1←Q4 第1降 135.76←160.02 (-15.16%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.5←0.02 (+2400.0%) Q1←Q4 第1升 0.5←0.42 (+19.05%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←-0.29 (+251.72%) Q1←Q4 第1升 0.44←0.32 (+37.5%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.01←29.03 Q1←Q4 第1升 37.01←36.61 Q1←Q1 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.64←-6.78 Q1←Q4 第1升 8.64←6.72 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.31←0.51 Q1←Q4 第1升 9.31←8.74 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.54←0.11 Q1←Q4 第1升 2.54←2.02 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.0←0.16 Q1←Q4 第1升 2.0←1.61 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 115/06/02 證交所、櫃買中心6/1公告停券名單 |
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| 新聞 | 115/05/29 【公告】凌通115年配息基準日 115/05/08 【公告】凌通 2026年4月合併營收2.81億元 年增10.24% 115/04/08 【公告】凌通 2026年3月合併營收2.65億元 年增10.09% 115/03/09 【公告】凌通 2026年2月合併營收1.66億元 年增0.67% 115/02/25 【公告】凌通董事會決議股利分派 115/02/23 凌通人機介面晶片拚出貨韓家電廠 今年成長動能 115/02/09 【公告】凌通 2026年1月合併營收1.55億元 年增29.21% 115/01/08 【公告】凌通 2025年12月合併營收1.48億元 年增3.7% 114/12/08 【公告】凌通 2025年11月合併營收1.54億元 年增2.4% 114/11/07 【公告】凌通 2025年10月合併營收1.55億元 年增-12.28% 114/10/30 凌通、天鈺研發AI晶片 獲經濟部補助 114/10/08 【公告】凌通 2025年9月合併營收1.53億元 年增-15.77% 114/09/08 【公告】凌通 2025年8月合併營收1.55億元 年增-29.41% 114/08/19 凌通下半年展望保守 凌陽創新估與去年同期差異不大 114/08/12 【公告】凌通將於114年8月19日召開法人說明會 114/08/08 【公告】凌通 2025年7月合併營收1.7億元 年增-33.39% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌通 | -6.81% 2061(-65.6%) | 4.63% 2024(-64.97%) | 10.4% 1652(-57.09%) | 2.36% 1338(-47.03%) | 44.44% 911(-22.17%) | 22.21% 550(28.85%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.11 | 9.39 | 7.74 | 19.9 | 22.08 |
| ROE | 5.16 | 11.33 | 7.28 | 23.17 | 28.57 |
| 本業收入比 | 69.84 | 90.94 | 89.84 | 90.92 | 98.63 |
| 自由現金流量 | 1.91 | 0.88 | 5.33 | 1.2 | 7.3 |
| 利息保障倍數 | 12.92 | 18.66 | 23.73 | 444.48 | 382.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標