| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248.0 (0.81%) 2664張 (-41.14%) 季線上 4096張 2282張 1461張 2664張 1.17倍 |
10.47% 31.22% 54.04% 14.02% 79.06% |
13.6~15.6 |
173.15 (-30.18%) 248.0 |
241.39 (-2.67%) 1.15 |
1236 、Y! |
小型股 149.51億 |
36.11% 0.0% |
金屬加工／製品 |
2025-06-27 2025-07-30 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248.0 | 245.4↗ | 231.0↗ | 207.95↗ | 204.52↗ | 195.11↗ | 187.8↗ | 183.05↗ | 187.75↗ |
| 乖離率 | 1.06% | 7.36% | 19.26% | 21.26% | 27.11% | 32.06% | 35.48% | 32.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 226.0 | 187.0 | 189.5 | 182.5 | 174.5 | 164.0 | 223.0 | 142.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.19, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 35.93, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.02,16.86 (9.52,13.65,17.79) 4.14,59.42 (1.77,2.21,2.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(66.43% 帶寬大) 月線斜率1.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.54←53.57(-0.03%) 19.24←21.51(-2.27%), -1.98% 53.54←51.89(1.65%) 19.24←24.08(-4.84%), -1.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.82%[113] (3.1%[114]) 0 (2.82%) | 相對高點 相對低點 | 288.5 (-14.04%) 24-12-31 88.0 (181.82%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.64 6.67 -7.36 2.82億(7月) | -13.07 -10.96 -4.97 2.65億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-15 259.5 (25-08-18) 144日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.06% 4.42% 692 9 0 43.7%←17.37%(26.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | 218.9(-11.73%) | 日KD RSI MACD | 84.67,82.9 81.09 4.61 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,6%,3%,2% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | 241.39(-2.67%) | 周KD RSI MACD | 89.0,92.88 down 66.86 8.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1236 、Y! | 月KD RSI MACD | 77.31,52.29 64.64 1.78 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.49%(0.12%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.61%←1.79%(-1.18%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.75 0.67 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 19.26% 32.06% 35.48% 32.09% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.18%←3.39%(2.79%) | -172 (連3買轉賣) 6.46% | 2年趨勢圖 | 6.18%←5.99%(0.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.42% 35.75% 81.42% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.22%(0.23%) | 42 (連2賣轉買) 1.58% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.24%(0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.37←8.79 (-4.78%) Q2←Q1 連3降 8.37←9.4 (-10.96%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.13←1.18 (-4.78%) Q2←Q1 連3降 1.13←1.88 (-10.96%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.2←8.28 (-0.97%) Q2←Q1 連2降 8.2←7.71 (+6.36%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.65←90.82 (+3.12%) Q2←Q1 連4升 93.65←81.78 (+14.51%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 132.11←126.29 (+3.12%) Q2←Q1 第1升 132.11←116.86 (+13.05%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.28←2.02 (-36.63%) Q2←Q1 連3降 1.28←3.01 (-57.48%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.52←1.7 (-10.59%) Q2←Q1 連3降 1.52←2.58 (-41.09%) Q2←Q2 9季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.18←30.3 Q2←Q1 第1升 32.18←38.0 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.55←13.39 Q2←Q1 第1升 13.55←19.99 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.16←13.74 Q2←Q1 連3降 9.16←19.17 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.09←3.09 Q2←Q1 連3降 2.09←4.77 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.3←2.02 Q2←Q1 連3降 1.3←3.21 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/11 竹臨投資有限公司 關係人 洽特定人 403張 111/07/11 吳智盛 董事 洽特定人 196張 |
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| 公告 | 114/08/13 宇隆 114年第2季綜合損益表，每股盈餘1.28元 114/08/13 亞崴6/26~8/12處分宇隆1,735張，獲利約1.67億元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】宇隆 2025年7月合併營收2.82億元 年增-19.65% 114/08/06 【公告】宇隆董事會通過114年第二季合併財務報告 114/07/28 【公告】宇隆114年第2季合併財務報告董事會召開日期 114/07/09 【公告】宇隆 2025年6月合併營收2.65億元 年增-13.07% 114/06/27 宇隆攻GB300元件通過驗證第4季貢獻營收 人形機器人減速機明年出貨 114/06/24 《汽車股》宇隆7月30日除息 114/06/24 【公告】宇隆114年除息基準日 114/06/19 【公告】宇隆受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會 114/06/09 【公告】宇隆 2025年5月合併營收2.97億元 年增-9.1% 114/06/05 【公告】宇隆董事會選任董事長 114/06/01 宇隆公司派獲過半席次，伸興繼續掌經營權 114/05/29 宇隆成功化解經營團隊換人的危機 114/05/29 宇隆股東常會改選董事 2025積極布局AI應用市場 114/05/29 【公告】宇隆114年股東常會改選董事及獨立董事當選名單 114/05/29 【公告】宇隆114年股東常會重要決議事項 114/05/12 伸興第一季營收成長 獲利卻比去年同期下降 114/05/09 【公告】宇隆 2025年4月合併營收2.75億元 年增-10.89% 114/05/08 《汽車股》宇隆Q1每股盈餘2.02元 114/05/08 【公告】宇隆董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/05 台股下跌 亞崴首季每股虧3.36元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇隆 | 10.47% 4096(-34.95%) | 23.38% 3506(-24.0%) | 31.22% 2282(16.75%) | 54.04% 1461(82.32%) | 14.02% 1248(113.4%) | 79.06% 2024(31.66%) |
| 加權指數 | -1.53% | -0.25% | 2.56% | 12.25% | 5.3% | 8.01% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.82 | 15.93 | 16.26 | 20.08 | 15.95 |
| ROE | 17.23 | 15.07 | 18.63 | 17.73 | 13.04 |
| 本業收入比 | 87.42 | 93.17 | 70.32 | 99.54 | 94.19 |
| 自由現金流量 | -5.82 | 3.99 | 2.68 | 4.03 | 1.69 |
| 利息保障倍數 | 76.39 | 197.78 | 105.45 | 69.81 | 40.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標