| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.9 (9.83%) 46359張 (+705.22%) 季線上 短漲多 10205張 6517張 3531張 46359張 7.11倍 |
15.37% 15.37% 13.65% -22.64% -29.43% |
N/A N/A 22.9 |
N/A 1.06 |
603 N/A |
微型股 135.57億 |
15.67% 31.42% |
消費性IC |
2025-08-19 |
淩陽集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.9 | 20.83↗ | 20.21↗ | 19.78↗ | 19.71↗ | 19.2↗ | 19.3↗ | 21.48↘ | 25.44↘ |
| 乖離率 | 9.94% | 13.31% | 15.77% | 16.18% | 19.27% | 18.65% | 6.61% | -9.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.9 | 19.65 | 20.0 | 17.95 | 19.1 | 20.5 | 30.2 | 32.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.5,13.9 (0.94,1.46,1.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.78%) 月線斜率0.78 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.67←40.66(-1.99%) 27.33←26.76(0.57%), 0.94% 38.67←40.22(-1.55%) 27.33←28.05(-0.72%), 11.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 39.5 (-42.03%) 24-05-29 17.6 (30.11%) 25-06-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.39 -0.13 0.97 5.42億(7月) | -8.55 -3.58 3.61 5.43億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-21 22.9 (25-08-20) 68日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.41% 7.83% 548 13 0 8.31%←8.28%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,90.56 80.37 0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 2%,1%,2%,-1% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 100.0,60.12 54.15 0.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 603 N/A | 月KD RSI MACD | 24.77,12.65 up 43.95 -1.17 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.09%(-0.05%) | -150 (連2賣) 0.32% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 15.77% 18.65% 6.61% -9.98% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.89%←11.48%(0.41%) | 64 (連2買) 0.14% | 2年趨勢圖 | 11.89%←11.95%(-0.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 7.83% 10.41% 16.78% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.28%(0.07%) | 227 (連4買) 0.49% | 2年趨勢圖 | 0.35%←0.62%(-0.27%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.45←0.51 (-11.76%) Q2←Q1 第1降 0.45←0.32 (+40.62%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.06←15.42 (+10.64%) Q2←Q1 連2升 17.06←17.88 (-4.59%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.51←0.22 (+10.64%) Q2←Q1 連2升 0.51←0.78 (-4.59%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.08←12.49 (-3.28%) Q2←Q1 第1降 12.08←12.14 (-0.49%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.16←55.47 (-5.97%) Q2←Q1 連2降 52.16←46.12 (+13.1%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 121.42←142.1 (-5.97%) Q2←Q1 第1降 121.42←122.41 (-0.81%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.06←-0.06 (0.0%) Q2←Q1 -0.06←0.0 Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←-0.16 (+31.25%) Q2←Q1 連2升 -0.11←-0.06 (+83.33%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.03←48.72 Q2←Q1 第1降 46.03←48.59 Q2←Q2 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.98←1.46 Q2←Q1 連2升 2.98←4.36 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.01←2.52 Q2←Q1 第1升 3.01←6.28 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.48←0.35 Q2←Q1 第1升 0.48←1.03 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.42←0.32 Q2←Q1 第1升 0.42←0.84 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/10/15 莊慧珍 關係人配偶 64張 |
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| 公告 | 114/08/20 凌陽攻機器人/無人機 新晶片植入AI功能(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/08/15 【公告】凌陽將於114年08月19日受邀召開法人說明會 114/08/11 【公告】發佈凌陽2025年第二季合併營運報告之相關內容 114/08/11 【公告】凌陽 2025年7月合併營收5.42億元 年增-12.39% 114/07/10 【公告】凌陽 2025年6月合併營收5.43億元 年增-8.56% 114/06/13 【公告】凌陽股東常會決議解除董事競業行為禁止之限制 114/06/10 【公告】凌陽 2025年5月合併營收5.63億元 年增-5.46% 114/05/14 【公告】發佈凌陽2025年第一季合併營運報告之相關內容 114/05/14 《半導體》凌陽第一季每股損失0.06元 114/05/12 【公告】凌陽 2025年4月合併營收6億元 年增0.23% 114/04/10 【公告】凌陽 2025年3月合併營收5.93億元 年增5.19% 114/03/12 【公告】凌陽董事會決議召開股東常會議案相關事宜 114/03/12 【公告】董事會決議不分派股利 114/03/10 營收速報 - 凌陽(2401)2月營收5.02億元年增率高達54.5％ 114/03/10 【公告】凌陽 2025年2月合併營收5.02億元 年增54.5% 114/03/04 【公告】凌陽113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/02/10 【公告】凌陽 2025年1月合併營收4.47億元 年增-2.4% 114/01/10 【公告】凌陽 2024年12月合併營收5.11億元 年增19.35% 113/12/23 熱門股－凌陽 帶量挑戰半年線 113/12/16 【公告】遠見對森羅投資有限公司公開收購遠見普通股股份之相關事宜說明 113/12/10 【公告】凌陽 2024年11月合併營收4.91億元 年增0.85% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌陽 | 15.37% 10205(354.26%) | 17.14% 6621(600.15%) | 15.37% 6517(611.28%) | 13.65% 3531(1212.74%) | -22.64% 2653(1647.21%) | -29.43% 2855(1523.42%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.66 | -4.47 | 4.29 | 11.6 | 8.05 |
| ROE | 5.46 | -1.96 | 5.51 | 15.54 | 6.32 |
| 本業收入比 | 13.51 | 287.21 | 32.65 | 44.90 | 65.73 |
| 自由現金流量 | 10.39 | 3.32 | 8.66 | 9.01 | 3.77 |
| 利息保障倍數 | 17.76 | -1.09 | 52.48 | 146.35 | 50.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標