| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.35 (1.56%) 6818張 (-42.34%) 季線上 15037張 16490張 9434張 6818張 0.41倍 |
-5.48% 16.93% 35.57% 44.58% 48.98% |
N/A N/A 29.35 |
N/A 0.8 |
1403 N/A |
微型股 173.75億 |
15.67% 31.42% |
消費性IC |
2025-08-19 |
淩陽集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.35 | 29.59↘ | 29.89↗ | 27.61↗ | 27.01↗ | 24.83↗ | 23.82↗ | 22.54↗ | 21.83↗ |
| 乖離率 | -0.81% | -1.81% | 6.3% | 8.66% | 18.2% | 23.22% | 30.21% | 34.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.05 | 26.9 | 25.1 | 23.4 | 20.7 | 21.65 | 20.3 | 19.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.07,13.96 (1.02,1.7,2.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(41.05% 帶寬大) 月線斜率0.78 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.73←35.52(4.21%) 27.12←27.79(-0.67%), 1.06% 39.73←43.64(-3.91%) 27.12←26.37(0.75%), 20.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 39.5 (-25.7%) 24-05-29 17.6 (66.76%) 25-06-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.11 -5.49 13.15 6.85億(4月) | 22.13 55.65 12.77 46個月新高 7.25億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-21 33.0 (26-05-27) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.85% 1.15% 104 4 0 7.73%←7.1%(0.63%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.78,61.26 61.8 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,2%,1%,3% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 73.36,81.14 down 66.47 0.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1403 N/A | 月KD RSI MACD | 76.3,71.28 56.09 1.08 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.04%(0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.08%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.3% 23.22% 30.21% 34.45% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.61%←12.5%(1.11%) | -27 0.4% | 2年趨勢圖 | 13.61%←17.86%(-4.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.15% 10.06% 57.37% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.74%←0.6%(0.14%) | -8 (連3賣) 0.12% | 2年趨勢圖 | 0.74%←0.67%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.32 (+18.75%) Q1←Q4 第1升 0.38←0.51 (-25.49%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.39←14.97 (+16.17%) Q1←Q4 第1升 17.39←15.42 (+12.78%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.36←-1.35 (+16.17%) Q1←Q4 第1升 1.36←0.22 (+12.78%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.24←12.57 (+5.33%) Q1←Q4 連2升 13.24←12.49 (+6.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.2←55.78 (-10.0%) Q1←Q4 連2降 50.2←55.47 (-9.5%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 134.35←137.73 (-10.0%) Q1←Q4 第1降 134.35←142.1 (-5.45%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.02←-0.11 (+81.82%) Q1←Q4 連2升 -0.02←-0.06 (-66.67%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←-0.37 (+89.19%) Q1←Q4 第1升 -0.04←-0.16 (-75.0%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.74←45.66 Q1←Q4 第1升 49.74←48.72 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.83←-9.0 Q1←Q4 第1升 7.83←1.46 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.33←-0.47 Q1←Q4 連2升 5.33←2.52 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.88←-0.07 Q1←Q4 連2升 0.88←0.35 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.71←0.01 Q1←Q4 連2升 0.71←0.32 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/10/15 莊慧珍 關係人配偶 64張 |
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| 公告 | 115/05/12 凌陽第一季合併虧損1307萬元，每股稅後 -0.02元 115/05/12 凌陽 發佈本公司2026年第一季合併營運報告之相關內容 |
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| 新聞 | 115/06/03 【公告】凌陽創新 2026年5月合併營收2.01億元 年增18.73% 115/05/29 【公告】凌陽創新115年股東常會重要決議事項 115/05/29 【公告】凌陽創新115年股東常會董事(含獨立董事)改選當選名單 115/05/29 【公告】凌陽創新選任董事長 115/05/29 凌陽創新 公告本公司115年股東常會董事(含獨立董事)改選當選名單 115/05/28 凌陽創新受惠提前備貨潮，eUSB2獲雙平台認證 115/05/27 台股焦點：凌陽(2401.TW) 115/05/25 證交所5/22完成204檔新權證發行申請案審核 115/05/19 凌陽創新H1提前拉貨支撐，布局eUSB2搶攻AI裝置商機 115/05/19 台股焦點：凌陽創新(5236.TW) 115/05/18 【公告】凌陽創新115年現金股利除息及資本公積發放現金基準日 115/05/18 業界首家！凌陽創新eUSB2V1報捷 成超微、英特爾雙認證供應商 115/05/11 【公告】凌陽 2026年4月合併營收6.85億元 年增14.11% 115/05/08 凌陽創新Q1每股賺2.97元；高階/商用需求相對穩定 115/05/07 【公告】凌陽創新董事會通過115年度第一季個別財務報告 115/05/07 凌陽創新第一季個別獲利1.78億元，每股稅後2.97元 115/05/06 【公告】凌陽創新 2026年4月合併營收1.87億元 年增28.06% 115/05/04 【公告】凌陽115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/30 凌陽衝刺MCU/生物辨識，擴物聯網/邊緣運算市占 115/04/29 【公告】凌陽創新一一五年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年5月7日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌陽 | -5.48% 15037(-54.66%) | 9.11% 25457(-73.22%) | 16.93% 16490(-58.65%) | 35.57% 9434(-27.73%) | 44.58% 6244(9.2%) | 48.98% 6171(10.49%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.51 | 1.66 | -4.47 | 4.29 | 11.6 |
| ROE | 0.62 | 5.46 | -1.96 | 5.51 | 15.54 |
| 本業收入比 | -45.67 | 13.51 | 287.21 | 32.65 | 44.90 |
| 自由現金流量 | 1.44 | 10.39 | 3.32 | 8.66 | 9.01 |
| 利息保障倍數 | 6.24 | 17.76 | -1.09 | 52.48 | 146.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標