| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.4 (2.77%) 110張 (+14.58%) 季線下 67張 61張 96張 110張 1.8倍 |
-1.39% -4.15% -17.09% -24.42% -43.07% |
2.7~3.0 |
68.33 (-19.99%) 85.4 |
N/A 1.06 |
711 N/A 、Y! |
微型股 32.53億 |
6.6% 0.0% |
電子其它 |
2025-06-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.4 | 85.0↘ | 85.39↘ | 86.12↘ | 86.87↘ | 88.41↘ | 92.37↘ | 97.63↘ | 106.99↘ |
| 乖離率 | 0.47% | 0.01% | -0.84% | -1.69% | -3.4% | -7.55% | -12.53% | -20.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 85.8 | 87.5 | 89.5 | 90.0 | 96.1 | 101.5 | 114.5 | 149.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.19, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 35.93, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.62,N/A (11.62,17.31,23.0) 1.74,47.76 (1.36,2.22,3.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.35%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 25.08←25.03(0.05%) 37.45←38.29(-0.84%), -0.06% 25.08←31.63(-6.55%) 37.45←26.88(10.57%), 96.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.2%[113] (N/A) 0 (8.2%) | 相對高點 相對低點 | 201.5 (-57.62%) 24-07-03 62.9 (35.77%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -56.55 3.95 -37.17 0.96億(7月) | -51.98 -32.81 -33.69 0.93億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 92.4 (25-07-21) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.56% 0.29% 11 -1 0 9.43%←9.84%(-0.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 40.35,20.5 up 43.3 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -28%,-5%,0%,2% 平,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.1,7.72 up 35.11 -0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 711 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 3.41,4.3 look 38.32 -5.6 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.28%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.28%←5.93%(-5.65%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.84% -7.55% -12.53% -20.18% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.72%←2.81%(-0.09%) | -44 (連2賣) 40.0% | 2年趨勢圖 | 2.72%←11.78%(-9.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.05% 3.32% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.45%(0.0%) | -1 0.91% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.82%(-0.37%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.06 (-83.33%) Q2←Q1 連2降 0.01←0.11 (-90.91%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.92←4.23 (-7.33%) Q2←Q1 第1降 3.92←6.97 (-43.76%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.43←0.54 (-7.33%) Q2←Q1 第1降 0.43←1.83 (-43.76%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.92←1.49 (-38.26%) Q2←Q1 連4降 0.92←2.7 (-65.93%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 145.09←167.23 (-13.24%) Q2←Q1 連2降 145.09←158.88 (-8.68%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 41.17←64.32 (-13.24%) Q2←Q1 連2降 41.17←65.83 (-37.46%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←1.03 (-59.22%) Q2←Q1 連4降 0.42←3.71 (-88.68%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.97←1.11 (-12.61%) Q2←Q1 第1降 0.97←3.32 (-70.78%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.05←34.65 Q2←Q1 第1降 32.05←46.97 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.93←12.81 Q2←Q1 第1降 10.93←26.29 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.05←9.06 Q2←Q1 連2降 4.05←19.82 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.86←1.94 Q2←Q1 連4降 0.86←7.25 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.55←1.26 Q2←Q1 連4降 0.55←4.15 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/08/20 王建盛 董事 贈與 28張 114/08/20 王建盛之配偶 關係人配偶 贈與 56張 |
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| 公告 | 114/08/21 8/20上櫃公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 114/08/04 【公告】倉和 2025年7月合併營收9625.6萬元 年增-56.56% 114/07/02 【公告】倉和 2025年6月合併營收9259.5萬元 年增-51.98% 114/06/24 【公告】倉和國內第一次無擔保轉換公司債收足應募價款 114/06/13 【公告】倉和國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整 114/06/11 【公告】倉和收回已發行之限制員工權利新股註銷減資變更登記完成 114/06/06 【公告】倉和國內第一次無擔保轉換公司債完成訂價 114/06/02 【公告】倉和 2025年5月合併營收1.38億元 年增-45.74% 114/06/02 《業績-電零組》倉和5月營收為1.38億元，年減45.74% 114/05/29 【公告】倉和訂定除息基準日暨調整配息率相關事宜。 114/05/27 【公告】倉和114年股東常會重要決議事項 114/05/02 【公告】倉和 2025年4月合併營收1.61億元 年增-35.53% 114/05/02 《業績-電零組》倉和4月營收為1.61億元，年減35.53% 114/04/07 【公告】倉和 2025年3月合併營收1.63億元 年增-20.43% 114/04/07 《業績-電零組》倉和3月營收為1.63億元，年減20.43% 114/03/06 【公告】倉和董事會決議股利分派 114/03/03 【公告】倉和 2025年2月合併營收1.18億元 年增-12.98% 114/03/03 《業績-電零組》倉和2月營收為1.18億元，年減12.98% 114/02/25 【公告】倉和113年度財務報告董事會召開日期 114/02/03 【公告】倉和 2025年1月合併營收1.45億元 年增-25.87% 114/02/03 《業績-電零組》倉和1月營收為1.45億元，年減25.87% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉和 | -1.39% 67(63.48%) | -1.39% 56(96.14%) | -4.15% 61(80.33%) | -17.09% 96(13.72%) | -24.42% 130(-15.78%) | -43.07% 182(-39.71%) |
| 加權指數 | -1.53% | -0.25% | 2.56% | 12.25% | 5.3% | 8.01% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.13 | 21.52 | 12.24 | 15.33 | 32.32 |
| ROE | 17.04 | 18.3 | 9.98 | 8.91 | 26.81 |
| 本業收入比 | 96.69 | 100.22 | 80.89 | 94.42 | 105.03 |
| 自由現金流量 | 2.74 | 1.26 | -3.54 | 4.91 | 5.39 |
| 利息保障倍數 | 56.66 | 113.52 | 49.55 | 63.62 | 85.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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